Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 802,6 M $ en actions, soit 53,0 %
- Positions
- 1 176 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 193 479 | 38,7 M $ | 2,55 % |
| 2 | Apple Inc | 117 326 | 33,9 M $ | 2,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 59 340 | 22,1 M $ | 1,46 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 78 196 | 18,6 M $ | 1,23 % |
| 5 | Alphabet Inc | 46 840 | 16,7 M $ | 1,10 % |
| 6 | Broadcom Inc | 37 759 | 14,3 M $ | 0,94 % |
| 7 | Alphabet Inc | 37 755 | 13,3 M $ | 0,88 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9 009 | 10,4 M $ | 0,69 % |
| 9 | ASML Holding NV | 5 167 | 10,2 M $ | 0,68 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 17 542 | 9,9 M $ | 0,65 % |
| 11 | Tesla Inc | 22 489 | 9,5 M $ | 0,62 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6 319 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 13 026 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 14 645 | 7,3 M $ | 0,48 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 21 404 | 7 M $ | 0,46 % |
| 16 | Intel Corp | 37 740 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 19 229 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 6 340 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 19 | Visa Inc | 13 258 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 33 111 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 228 743 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 22 | Lam Research Corp | 9 990 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 23 | Walmart Inc | 35 021 | 4 M $ | 0,26 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 3 679 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 25 | Roche Holding AG | 9 352 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 26 | Novartis AG | 24 378 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 20 130 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 31 553 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 29 | AbbVie Inc | 14 113 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 30 | Nestle SA | 34 298 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 3 544 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 32 | Mastercard Inc | 6 445 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 33 | Siemens AG | 9 889 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 34 | KLA Corp | 10 435 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 35 | General Electric Co | 8 334 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 7 254 | 3 M $ | 0,20 % |
| 37 | Bank of America Corp | 52 154 | 3 M $ | 0,20 % |
| 38 | SHELL PLC | 74 756 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 5 960 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 40 | BHP Group Ltd | 67 642 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 41 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 142 196 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 7 956 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 18 601 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 44 | Sandisk Corp | 1 183 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 45 | Banco Santander SA | 190 652 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 22 277 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 19 729 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 2 147 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 30 932 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 50 | Chevron Corp | 14 955 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 51 | Netflix Inc | 33 637 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 52 | Allianz SE | 5 064 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 7 298 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 54 | Kioxia Holdings Corp | 4 200 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 357 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 56 | ABB Ltd | 20 864 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 57 | Philip Morris International Inc | 12 450 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 6 478 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 7 270 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 60 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 111 803 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 18 341 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 62 | SAP SE | 13 901 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 63 | TOYOTA MOTOR CORP | 126 145 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 64 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 508 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 65 | UBS Group AG | 42 259 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 66 | Marvell Technology Inc | 6 994 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 42 872 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 68 | RTX Corp | 10 758 | 2 M $ | 0,13 % |
| 69 | TotalEnergies SE | 26 218 | 2 M $ | 0,13 % |
| 70 | Iberdrola SA | 80 962 | 2 M $ | 0,13 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 24 445 | 2 M $ | 0,13 % |
| 72 | Morgan Stanley | 9 576 | 2 M $ | 0,13 % |
| 73 | Oracle Corp | 13 555 | 2 M $ | 0,13 % |
| 74 | ADVANTEST CORP | 9 750 | 2 M $ | 0,13 % |
| 75 | Siemens Energy AG | 10 317 | 2 M $ | 0,13 % |
| 76 | Linde PLC | 3 693 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 77 | Citigroup Inc | 13 625 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 78 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48 414 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 79 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 74 999 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 80 | SoftBank Group Corp | 49 439 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 81 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 312 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 82 | Safran SA | 4 594 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 83 | Airbus SE | 7 910 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 84 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 753 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 85 | Unilever PLC | 29 086 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 86 | Amphenol Corp | 9 827 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 87 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 791 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 88 | Air Liquide SA | 8 483 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 89 | Cie Financiere Richemont SA | 7 157 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 90 | British American Tobacco PLC | 26 732 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 91 | Hitachi Ltd | 58 904 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 92 | Infineon Technologies AG | 17 386 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 93 | UniCredit SpA | 18 068 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 94 | Corning Inc | 6 256 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 95 | Amgen Inc | 4 311 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 96 | Sony Group Corp | 77 767 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 8 420 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 98 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21 552 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 99 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 033 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 100 | Analog Devices Inc | 3 900 | 1,5 M $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,4 M $ | 1,28 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 9,2 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 16,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,5 %
- GBP 5,0 %
- CHF 3,4 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,1 %
- Japon 8,5 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Suisse 3,5 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Australie 2,3 %
- Espagne 1,4 %
- Italie 1,2 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 514,4 M $ | 64,09 % |
| 2 | Japon | 168 | 68,1 M $ | 8,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 66 | 40 M $ | 4,99 % |
| 4 | Suisse | 42 | 28,5 M $ | 3,55 % |
| 5 | France | 51 | 27,3 M $ | 3,40 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 25 M $ | 3,11 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 19,7 M $ | 2,45 % |
| 8 | Australie | 47 | 18,7 M $ | 2,34 % |
| 9 | Espagne | 19 | 10,9 M $ | 1,36 % |
| 10 | Italie | 23 | 9,8 M $ | 1,22 % |
| 11 | Suède | 41 | 8,8 M $ | 1,10 % |
| 12 | Danemark | 15 | 4,9 M $ | 0,61 % |
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