Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 802,6 M $ en actions, soit 53,0 %
- Positions
- 1 176 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BNP Paribas SA | 13 199 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 102 | McDonald's Corp | 5 676 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 103 | Mizuho Financial Group Inc | 31 511 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 104 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 969 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 105 | PepsiCo Inc | 10 918 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 106 | Zurich Insurance Group AG | 1 992 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 107 | NextEra Energy Inc | 16 658 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 108 | American Express Co | 4 251 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 109 | GSK PLC | 54 008 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 110 | Verizon Communications Inc | 33 356 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 111 | L'Oreal SA | 3 198 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 112 | Arista Networks Inc | 8 248 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 113 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 27 462 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 114 | Boeing Co/The | 6 297 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 115 | RIO TINTO PLC | 14 201 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 116 | TJX Cos Inc/The | 8 833 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 117 | Walt Disney Co/The | 13 872 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 118 | Eaton Corp PLC | 3 102 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 119 | Fast Retailing Co Ltd | 2 554 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 120 | AIA Group Ltd | 142 255 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 121 | Union Pacific Corp | 4 743 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 122 | BP PLC | 209 025 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 123 | Welltower Inc | 5 639 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 124 | Deere & Co | 2 007 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 125 | Intesa Sanpaolo SpA | 185 462 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 126 | Abbott Laboratories | 13 914 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 127 | Keyence Corp | 2 501 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 128 | Gilead Sciences Inc | 9 918 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 129 | Deutsche Telekom AG | 45 712 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 130 | Sanofi SA | 14 524 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 131 | ING Groep NV | 38 881 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 132 | Recruit Holdings Co Ltd | 17 596 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 133 | BARCLAYS PLC | 182 175 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 134 | Charles Schwab Corp/The | 13 059 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 135 | Uber Technologies Inc | 16 261 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 136 | Enel SpA | 101 515 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 137 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 779 661 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 138 | AT&T Inc | 55 505 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 139 | Intuitive Surgical Inc | 2 829 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 140 | NATIONAL GRID PLC | 67 933 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 141 | Westpac Banking Corp | 45 536 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 142 | Blackrock Inc | 1 153 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 143 | AppLovin Corp | 2 149 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 144 | Booking Holdings Inc | 6 190 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 145 | Pfizer Inc | 45 528 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 146 | Mitsubishi Corp | 40 239 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 147 | National Australia Bank Ltd | 40 840 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 148 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 23 822 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 149 | CVS Health Corp | 10 192 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 150 | AXA SA | 20 875 | 1 M $ | 0,07 % |
| 151 | Vertiv Holdings Co | 3 068 | 1 M $ | 0,07 % |
| 152 | Salesforce Inc | 6 535 | 1 M $ | 0,07 % |
| 153 | Progressive Corp/The | 4 668 | 1 M $ | 0,07 % |
| 154 | ConocoPhillips | 9 732 | 1 M $ | 0,07 % |
| 155 | Prologis Inc | 7 448 | 1 M $ | 0,07 % |
| 156 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 027 | 1 M $ | 0,07 % |
| 157 | Capital One Financial Corp | 4 971 | 997,3 k $ | 0,07 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 2 311 | 997,1 k $ | 0,07 % |
| 159 | Lowe's Cos Inc | 4 474 | 986,5 k $ | 0,07 % |
| 160 | S&P Global Inc | 2 422 | 986,4 k $ | 0,07 % |
| 161 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11 963 | 986,3 k $ | 0,07 % |
| 162 | Parker-Hannifin Corp | 1 007 | 985 k $ | 0,07 % |
| 163 | ANZ Group Holdings Ltd | 40 129 | 983,3 k $ | 0,06 % |
| 164 | Chubb Ltd | 2 881 | 981,7 k $ | 0,06 % |
| 165 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 42 706 | 972,4 k $ | 0,06 % |
| 166 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 739 | 970,8 k $ | 0,06 % |
| 167 | Altria Group Inc | 13 339 | 959,7 k $ | 0,06 % |
| 168 | Danaher Corp | 5 032 | 958,5 k $ | 0,06 % |
| 169 | Investor AB | 23 043 | 957,2 k $ | 0,06 % |
| 170 | BAE SYSTEMS PLC | 39 004 | 954,2 k $ | 0,06 % |
| 171 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 21 792 | 950,3 k $ | 0,06 % |
| 172 | Wesfarmers Ltd | 15 114 | 948,6 k $ | 0,06 % |
| 173 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 312 | 939,9 k $ | 0,06 % |
| 174 | NATWEST GROUP PLC | 106 249 | 936,5 k $ | 0,06 % |
| 175 | STARBUCKS CORP | 9 104 | 930,3 k $ | 0,06 % |
| 176 | Mitsubishi Electric Corp | 25 352 | 929,7 k $ | 0,06 % |
| 177 | Industria de Diseno Textil SA | 14 522 | 915,2 k $ | 0,06 % |
| 178 | Vinci SA | 6 201 | 906,9 k $ | 0,06 % |
| 179 | Spotify Technology SA | 1 953 | 896,7 k $ | 0,06 % |
| 180 | Nokia Oyj | 66 891 | 885,5 k $ | 0,06 % |
| 181 | Mitsui & Co Ltd | 31 455 | 876,1 k $ | 0,06 % |
| 182 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 31 079 | 872,6 k $ | 0,06 % |
| 183 | Stryker Corp | 2 756 | 867,7 k $ | 0,06 % |
| 184 | Trane Technologies PLC | 1 766 | 867,4 k $ | 0,06 % |
| 185 | Quanta Services Inc | 1 199 | 863,3 k $ | 0,06 % |
| 186 | Southern Co/The | 9 005 | 861,9 k $ | 0,06 % |
| 187 | Howmet Aerospace Inc | 3 196 | 859,3 k $ | 0,06 % |
| 188 | Glencore PLC | 124 989 | 852,5 k $ | 0,06 % |
| 189 | ITOCHU Corp | 73 813 | 848,7 k $ | 0,06 % |
| 190 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 820 | 838,8 k $ | 0,06 % |
| 191 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 43 536 | 837,5 k $ | 0,06 % |
| 192 | Cadence Design Systems Inc | 2 203 | 826,8 k $ | 0,05 % |
| 193 | Lockheed Martin Corp | 1 621 | 825,8 k $ | 0,05 % |
| 194 | Equinix Inc | 788 | 821,4 k $ | 0,05 % |
| 195 | Deutsche Bank AG | 24 164 | 818,2 k $ | 0,05 % |
| 196 | ServiceNow Inc | 8 238 | 817,9 k $ | 0,05 % |
| 197 | Medtronic PLC | 10 256 | 802,3 k $ | 0,05 % |
| 198 | Newmont Corp | 8 528 | 796,5 k $ | 0,05 % |
| 199 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 483 | 792,9 k $ | 0,05 % |
| 200 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 208 | 789,9 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,4 M $ | 1,28 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 9,2 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 16,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,5 %
- GBP 5,0 %
- CHF 3,4 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,1 %
- Japon 8,5 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Suisse 3,5 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Australie 2,3 %
- Espagne 1,4 %
- Italie 1,2 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 514,4 M $ | 64,09 % |
| 2 | Japon | 168 | 68,1 M $ | 8,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 66 | 40 M $ | 4,99 % |
| 4 | Suisse | 42 | 28,5 M $ | 3,55 % |
| 5 | France | 51 | 27,3 M $ | 3,40 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 25 M $ | 3,11 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 19,7 M $ | 2,45 % |
| 8 | Australie | 47 | 18,7 M $ | 2,34 % |
| 9 | Espagne | 19 | 10,9 M $ | 1,36 % |
| 10 | Italie | 23 | 9,8 M $ | 1,22 % |
| 11 | Suède | 41 | 8,8 M $ | 1,10 % |
| 12 | Danemark | 15 | 4,9 M $ | 0,61 % |
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