Zusammensetzung von Fidelity Series International Index Fund
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- Nettovermögen
- 848,1 Mio. $ davon 825,9 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 14.634 | 24,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 647.849 | 13,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Roche Holding AG | 26.488 | 11,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Novartis AG | 69.044 | 10,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Nestle SA | 97.140 | 9,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 57.013 | 9,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | SHELL PLC | 211.727 | 9,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Siemens AG | 28.009 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 402.721 | 9 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 191.569 | 8,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 63.092 | 7,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Banco Santander SA | 539.973 | 7,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | SAP SE | 39.368 | 7,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Allianz SE | 14.343 | 7,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 20.670 | 6,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 357.290 | 6,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 74.256 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 316.656 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | UBS Group AG | 119.686 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 212.412 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 137.061 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | ABB Ltd | 59.089 | 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 121.423 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 16.850 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Iberdrola SA | 233.882 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 166.725 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 27.632 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Airbus SE | 22.403 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Unilever PLC | 82.378 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.382 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Sony Group Corp | 220.265 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Safran SA | 13.012 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 29.218 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | UniCredit SpA | 51.167 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 20.268 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 37.379 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Air Liquide SA | 24.023 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 89.199 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 75.709 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 77.697 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | BP PLC | 591.945 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 139.996 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 5.641 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | L'Oreal SA | 9.056 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 129.456 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 396.245 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | GSK PLC | 152.946 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 525.228 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 49.973 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 40.215 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | ING Groep NV | 110.102 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Keyence Corp | 7.105 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 515.888 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 41.130 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 49.235 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 7.191 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 67.468 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 128.944 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.207.870 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 113.905 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 115.649 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 11.800 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Enel SpA | 287.462 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 110.461 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 59.115 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 187.492 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 113.635 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.926 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33.880 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 300.880 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 120.820 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Investor AB | 65.253 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 123.428 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 61.083 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 5.530 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 89.058 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 41.126 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 42.798 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 209.150 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Glencore PLC | 353.927 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 71.656 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 68.433 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 17.561 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 13.650 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 67.326 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 45.367 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 115.772 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 87.909 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 1.755 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 34.684 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Prosus NV | 49.329 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 24.090 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Volvo AB | 58.520 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 61.770 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 11.353 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Engie SA | 67.092 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 6.848 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 59.978 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Bayer AG | 37.038 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | KDDI Corp | 110.500 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 190,7 Mio. $ | 23,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 119,6 Mio. $ | 14,48 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 81,4 Mio. $ | 9,86 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 79,4 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 71,6 Mio. $ | 8,67 % |
| 6 | Australien | 47 | 55,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 49 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Spanien | 19 | 32,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Italien | 23 | 28,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 26,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 13,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 13,9 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062806