Composition de Fidelity Series International Index Fund
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- Actif net
- 848,1 M $ dont 825,9 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 14 634 | 24,1 M $ | 2,84 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 647 849 | 13,8 M $ | 1,63 % |
| 3 | Roche Holding AG | 26 488 | 11,6 M $ | 1,37 % |
| 4 | Novartis AG | 69 044 | 10,8 M $ | 1,27 % |
| 5 | Nestle SA | 97 140 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 57 013 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| 7 | SHELL PLC | 211 727 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| 8 | Siemens AG | 28 009 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 402 721 | 9 M $ | 1,06 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 191 569 | 8,1 M $ | 0,95 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 63 092 | 7,9 M $ | 0,93 % |
| 12 | Banco Santander SA | 539 973 | 7,7 M $ | 0,91 % |
| 13 | SAP SE | 39 368 | 7,2 M $ | 0,85 % |
| 14 | Allianz SE | 14 343 | 7,1 M $ | 0,84 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 20 670 | 6,9 M $ | 0,82 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 357 290 | 6,8 M $ | 0,80 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 74 256 | 6,5 M $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 316 656 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 19 | UBS Group AG | 119 686 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 212 412 | 6 M $ | 0,70 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 137 061 | 5,9 M $ | 0,69 % |
| 22 | ABB Ltd | 59 089 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 121 423 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 16 850 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 25 | Iberdrola SA | 233 882 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 166 725 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 27 632 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 28 | Airbus SE | 22 403 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 29 | Unilever PLC | 82 378 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 382 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 31 | Sony Group Corp | 220 265 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 32 | Safran SA | 13 012 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 29 218 | 5 M $ | 0,59 % |
| 34 | UniCredit SpA | 51 167 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 20 268 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 37 379 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 37 | Air Liquide SA | 24 023 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 89 199 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 75 709 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 77 697 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | BP PLC | 591 945 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 139 996 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 5 641 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 44 | L'Oreal SA | 9 056 | 4 M $ | 0,48 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 129 456 | 4 M $ | 0,47 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 396 245 | 4 M $ | 0,47 % |
| 47 | GSK PLC | 152 946 | 4 M $ | 0,47 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 525 228 | 4 M $ | 0,47 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 49 973 | 4 M $ | 0,47 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 40 215 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 51 | ING Groep NV | 110 102 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 52 | Keyence Corp | 7 105 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 515 888 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 41 130 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 49 235 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 7 191 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 67 468 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 128 944 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 207 870 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 113 905 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 115 649 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 11 800 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 63 | Enel SpA | 287 462 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 110 461 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 59 115 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 187 492 | 3 M $ | 0,35 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 113 635 | 3 M $ | 0,35 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 926 | 3 M $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33 880 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 300 880 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 120 820 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 72 | Investor AB | 65 253 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 123 428 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 61 083 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 5 530 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 89 058 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 41 126 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 42 798 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 209 150 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 80 | Glencore PLC | 353 927 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 71 656 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 68 433 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 17 561 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 13 650 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 67 326 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 45 367 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 115 772 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 87 909 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 1 755 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 34 684 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 91 | Prosus NV | 49 329 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 24 090 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Volvo AB | 58 520 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 61 770 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 11 353 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 96 | Engie SA | 67 092 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 6 848 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 98 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 59 978 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 99 | Bayer AG | 37 038 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | KDDI Corp | 110 500 | 2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 190,7 M $ | 23,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 119,6 M $ | 14,48 % |
| 3 | Suisse | 42 | 81,4 M $ | 9,86 % |
| 4 | France | 51 | 79,4 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 71,6 M $ | 8,67 % |
| 6 | Australie | 47 | 55,3 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 49 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 32,1 M $ | 3,89 % |
| 9 | Italie | 23 | 28,2 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 26,1 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 13,9 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 13,9 M $ | 1,68 % |
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