Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 648,9 Mio. $ in Aktien, 56,1 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 163.324 | 32,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | Apple Inc | 99.040 | 28,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 50.091 | 18,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 66.009 | 15,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Alphabet Inc | 39.540 | 14,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 31.874 | 12 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Alphabet Inc | 31.871 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 7.605 | 8,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 14.808 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Tesla Inc | 18.984 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | ASML Holding NV | 3.850 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 5.334 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 10.995 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 12.363 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 18.069 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Intel Corp | 31.858 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 16.232 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 5.351 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Visa Inc | 11.192 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 27.950 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Lam Research Corp | 8.433 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Walmart Inc | 29.562 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 3.106 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 170.437 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 26.635 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | AbbVie Inc | 11.914 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Roche Holding AG | 6.969 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Novartis AG | 18.165 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 14.999 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 2.992 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Mastercard Inc | 5.441 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | KLA Corp | 8.808 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | General Electric Co | 7.035 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Nestle SA | 25.556 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 6.124 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Bank of America Corp | 44.025 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 6.716 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Siemens AG | 7.369 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 15.702 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Sandisk Corp | 999 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | SHELL PLC | 55.702 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 16.655 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 1.812 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 4.396 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 26.111 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | BHP Group Ltd | 50.402 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 105.936 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Chevron Corp | 12.624 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Netflix Inc | 28.394 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.989 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Banco Santander SA | 142.059 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 10.510 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Commonwealth Bank of Australia | 16.599 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 5.469 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 6.137 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Palantir Technologies Inc | 15.483 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Allianz SE | 3.773 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Schneider Electric SE | 5.438 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6.338 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Kioxia Holdings Corp | 3.100 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 5.904 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | RTX Corp | 9.081 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 20.635 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Morgan Stanley | 8.083 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | ABB Ltd | 15.545 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Oracle Corp | 11.442 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Linde PLC | 3.118 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Citigroup Inc | 11.501 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 83.277 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | SAP SE | 10.358 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | TOYOTA MOTOR CORP | 93.990 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | UBS Group AG | 31.486 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 31.933 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | TotalEnergies SE | 19.536 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Iberdrola SA | 60.305 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.324 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | ADVANTEST CORP | 7.278 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Amphenol Corp | 8.296 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.512 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Siemens Energy AG | 7.687 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 36.097 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 55.863 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | SoftBank Group Corp | 36.792 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.467 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Safran SA | 3.422 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Corning Inc | 5.281 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Amgen Inc | 3.639 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | QUALCOMM Inc | 7.107 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Airbus SE | 5.892 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.716 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 3.292 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Unilever PLC | 21.665 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | McDonald's Corp | 4.791 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.506 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Air Liquide SA | 6.318 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | PepsiCo Inc | 9.216 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Cie Financiere Richemont SA | 5.330 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | NextEra Energy Inc | 14.062 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | British American Tobacco PLC | 19.912 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Hitachi Ltd | 43.825 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 11,6 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 434 Mio. $ | 66,89 % |
| 2 | Japan | 168 | 50,7 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 29,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 21,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 20,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 14,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Australien | 47 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Spanien | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Italien | 23 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Schweden | 41 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059399