Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 648,9 Mio. $ in Aktien, 56,1 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Express Co | 3.589 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Infineon Technologies AG | 12.949 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | UniCredit SpA | 13.457 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | Verizon Communications Inc | 28.157 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | Arista Networks Inc | 6.963 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | Sony Group Corp | 57.965 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Murata Manufacturing Co Ltd | 16.096 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Boeing Co/The | 5.316 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | BNP Paribas SA | 9.830 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | TJX Cos Inc/The | 7.457 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Walt Disney Co/The | 11.710 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Mizuho Financial Group Inc | 23.471 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Eaton Corp PLC | 2.618 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Zurich Insurance Group AG | 1.483 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Union Pacific Corp | 4.004 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Welltower Inc | 4.760 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Deere & Co | 1.694 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | Abbott Laboratories | 11.745 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | Gilead Sciences Inc | 8.372 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | GSK PLC | 40.224 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | L'Oreal SA | 2.382 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 20.448 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Charles Schwab Corp/The | 11.024 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | RIO TINTO PLC | 10.577 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | Uber Technologies Inc | 13.726 | 990.468,2 $ | 0,09 % |
| 126 | AIA Group Ltd | 105.957 | 971.832,2 $ | 0,08 % |
| 127 | AT&T Inc | 46.854 | 969.877,8 $ | 0,08 % |
| 128 | Fast Retailing Co Ltd | 1.895 | 969.154,3 $ | 0,08 % |
| 129 | BP PLC | 155.678 | 958.108,2 $ | 0,08 % |
| 130 | Intuitive Surgical Inc | 2.388 | 949.659,8 $ | 0,08 % |
| 131 | Intesa Sanpaolo SpA | 138.127 | 946.169,7 $ | 0,08 % |
| 132 | Keyence Corp | 1.873 | 943.667,6 $ | 0,08 % |
| 133 | Blackrock Inc | 973 | 935.597,9 $ | 0,08 % |
| 134 | AppLovin Corp | 1.814 | 934.627,2 $ | 0,08 % |
| 135 | Booking Holdings Inc | 5.225 | 931.304 $ | 0,08 % |
| 136 | Deutsche Telekom AG | 34.045 | 927.867,3 $ | 0,08 % |
| 137 | Pfizer Inc | 38.432 | 925.442,6 $ | 0,08 % |
| 138 | Sanofi SA | 10.817 | 924.340 $ | 0,08 % |
| 139 | ING Groep NV | 28.956 | 916.091,6 $ | 0,08 % |
| 140 | Recruit Holdings Co Ltd | 13.125 | 913.624,1 $ | 0,08 % |
| 141 | BARCLAYS PLC | 135.681 | 911.167,8 $ | 0,08 % |
| 142 | CVS Health Corp | 8.604 | 890.083,8 $ | 0,08 % |
| 143 | Enel SpA | 75.607 | 868.689,5 $ | 0,08 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 2.590 | 867.183,8 $ | 0,08 % |
| 145 | Salesforce Inc | 5.516 | 864.136,6 $ | 0,07 % |
| 146 | Progressive Corp/The | 3.940 | 860.693 $ | 0,07 % |
| 147 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 580.677 | 856.827,5 $ | 0,07 % |
| 148 | ConocoPhillips | 8.215 | 854.031,4 $ | 0,07 % |
| 149 | Prologis Inc | 6.287 | 851.699,9 $ | 0,07 % |
| 150 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.711 | 849.905 $ | 0,07 % |
| 151 | Capital One Financial Corp | 4.196 | 841.801,5 $ | 0,07 % |
| 152 | Dell Technologies Inc | 1.951 | 841.778,5 $ | 0,07 % |
| 153 | NATIONAL GRID PLC | 50.595 | 837.691,8 $ | 0,07 % |
| 154 | S&P Global Inc | 2.045 | 832.846,7 $ | 0,07 % |
| 155 | Lowe's Cos Inc | 3.777 | 832.790,7 $ | 0,07 % |
| 156 | Parker-Hannifin Corp | 850 | 831.402 $ | 0,07 % |
| 157 | Westpac Banking Corp | 33.914 | 829.158,3 $ | 0,07 % |
| 158 | Chubb Ltd | 2.432 | 828.679,7 $ | 0,07 % |
| 159 | Altria Group Inc | 11.260 | 810.157 $ | 0,07 % |
| 160 | Danaher Corp | 4.248 | 809.159 $ | 0,07 % |
| 161 | Mitsubishi Corp | 29.951 | 805.655,1 $ | 0,07 % |
| 162 | National Australia Bank Ltd | 30.417 | 800.040,4 $ | 0,07 % |
| 163 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.770 | 793.427,4 $ | 0,07 % |
| 164 | STARBUCKS CORP | 7.685 | 785.330,2 $ | 0,07 % |
| 165 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 17.715 | 784.431,5 $ | 0,07 % |
| 166 | AXA SA | 15.547 | 779.164,9 $ | 0,07 % |
| 167 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8.910 | 734.601,1 $ | 0,06 % |
| 168 | Stryker Corp | 2.327 | 732.632,7 $ | 0,06 % |
| 169 | ANZ Group Holdings Ltd | 29.888 | 732.392,8 $ | 0,06 % |
| 170 | Trane Technologies PLC | 1.491 | 732.319,6 $ | 0,06 % |
| 171 | Quanta Services Inc | 1.012 | 728.680,5 $ | 0,06 % |
| 172 | Southern Co/The | 7.602 | 727.587,4 $ | 0,06 % |
| 173 | Howmet Aerospace Inc | 2.698 | 725.384,3 $ | 0,06 % |
| 174 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 31.791 | 723.863,5 $ | 0,06 % |
| 175 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.295 | 722.920,7 $ | 0,06 % |
| 176 | Investor AB | 17.162 | 712.915,8 $ | 0,06 % |
| 177 | BAE SYSTEMS PLC | 29.051 | 710.707 $ | 0,06 % |
| 178 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 16.209 | 706.835 $ | 0,06 % |
| 179 | Wesfarmers Ltd | 11.257 | 706.502 $ | 0,06 % |
| 180 | Cadence Design Systems Inc | 1.860 | 698.095,2 $ | 0,06 % |
| 181 | NATWEST GROUP PLC | 79.134 | 697.485,4 $ | 0,06 % |
| 182 | Lockheed Martin Corp | 1.368 | 696.941,3 $ | 0,06 % |
| 183 | Equinix Inc | 665 | 693.189,4 $ | 0,06 % |
| 184 | Mitsubishi Electric Corp | 18.901 | 693.121,6 $ | 0,06 % |
| 185 | ServiceNow Inc | 6.954 | 690.393,1 $ | 0,06 % |
| 186 | Industria de Diseno Textil SA | 10.816 | 681.670,4 $ | 0,06 % |
| 187 | Medtronic PLC | 8.657 | 677.237,1 $ | 0,06 % |
| 188 | Vinci SA | 4.619 | 675.554,5 $ | 0,06 % |
| 189 | Newmont Corp | 7.199 | 672.386,6 $ | 0,06 % |
| 190 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.628 | 669.255,1 $ | 0,06 % |
| 191 | Spotify Technology SA | 1.454 | 667.575 $ | 0,06 % |
| 192 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.708 | 666.763,8 $ | 0,06 % |
| 193 | Duke Energy Corp | 5.257 | 665.431,1 $ | 0,06 % |
| 194 | Cummins Inc | 930 | 663.285,3 $ | 0,06 % |
| 195 | Nokia Oyj | 49.820 | 659.516,9 $ | 0,06 % |
| 196 | Mitsui & Co Ltd | 23.436 | 652.722,6 $ | 0,06 % |
| 197 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 23.136 | 649.606,3 $ | 0,06 % |
| 198 | Fortinet Inc | 4.199 | 645.050,4 $ | 0,06 % |
| 199 | Glencore PLC | 93.091 | 634.944,3 $ | 0,05 % |
| 200 | ITOCHU Corp | 55.035 | 632.825,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 11,6 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 434 Mio. $ | 66,89 % |
| 2 | Japan | 168 | 50,7 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 29,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 21,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 20,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 14,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Australien | 47 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Spanien | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Italien | 23 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Schweden | 41 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059399