Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 648,9 Mio. $ in Aktien, 56,1 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | US Bancorp | 10.467 | 632.206,8 $ | 0,05 % |
| 202 | MACQUARIE GROUP LTD | 3.590 | 624.773,8 $ | 0,05 % |
| 203 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 32.441 | 624.060,1 $ | 0,05 % |
| 204 | Williams Cos Inc/The | 8.247 | 613.082 $ | 0,05 % |
| 205 | McKesson Corp | 811 | 612.791,6 $ | 0,05 % |
| 206 | Freeport-McMoRan Inc | 9.694 | 609.655,7 $ | 0,05 % |
| 207 | Deutsche Bank AG | 17.998 | 609.395 $ | 0,05 % |
| 208 | General Dynamics Corp | 1.712 | 606.458,9 $ | 0,05 % |
| 209 | Automatic Data Processing Inc | 2.695 | 603.545,3 $ | 0,05 % |
| 210 | Johnson Controls International plc | 4.114 | 601.096,5 $ | 0,05 % |
| 211 | CSX Corp | 12.530 | 595.550,9 $ | 0,05 % |
| 212 | Comcast Corp | 24.025 | 589.813,8 $ | 0,05 % |
| 213 | Blackstone Inc | 5.009 | 589.409 $ | 0,05 % |
| 214 | Fujikura Ltd | 15.000 | 582.277,1 $ | 0,05 % |
| 215 | Datadog Inc | 2.231 | 580.863,2 $ | 0,05 % |
| 216 | Nordea Bank Abp | 30.447 | 578.253,1 $ | 0,05 % |
| 217 | Synopsys Inc | 1.292 | 576.322,4 $ | 0,05 % |
| 218 | Argenx SE | 614 | 569.557,1 $ | 0,05 % |
| 219 | 3M Co | 3.517 | 569.437,5 $ | 0,05 % |
| 220 | Elevance Health Inc | 1.464 | 566.172,7 $ | 0,05 % |
| 221 | Prosus NV | 12.974 | 563.909,5 $ | 0,05 % |
| 222 | EssilorLuxottica SA | 2.986 | 560.211,2 $ | 0,05 % |
| 223 | Adobe Inc | 2.726 | 558.884,5 $ | 0,05 % |
| 224 | RELX PLC | 17.707 | 557.734,8 $ | 0,05 % |
| 225 | Engie SA | 17.648 | 556.468,3 $ | 0,05 % |
| 226 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 11.970 | 556.334,9 $ | 0,05 % |
| 227 | Waste Management Inc | 2.491 | 555.194,1 $ | 0,05 % |
| 228 | Deutsche Post AG | 9.123 | 553.581,5 $ | 0,05 % |
| 229 | Nebius Group NV | 2.003 | 553.168,5 $ | 0,05 % |
| 230 | Societe Generale SA | 6.247 | 553.156,2 $ | 0,05 % |
| 231 | Hoya Corp | 3.397 | 547.828,8 $ | 0,05 % |
| 232 | Marriott International Inc/MD | 1.476 | 546.990,8 $ | 0,05 % |
| 233 | Compass Group PLC | 16.863 | 544.833,4 $ | 0,05 % |
| 234 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.249 | 541.510,8 $ | 0,05 % |
| 235 | United Parcel Service Inc | 5.034 | 541.155 $ | 0,05 % |
| 236 | Emerson Electric Co | 3.777 | 540.677,6 $ | 0,05 % |
| 237 | CME Group Inc | 2.443 | 539.487,7 $ | 0,05 % |
| 238 | Bayer AG | 9.742 | 538.577,3 $ | 0,05 % |
| 239 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.156 | 535.485,7 $ | 0,05 % |
| 240 | Robinhood Markets Inc | 5.335 | 534.993,8 $ | 0,05 % |
| 241 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.682 | 534.085,5 $ | 0,05 % |
| 242 | Sherwin-Williams Co/The | 1.547 | 532.663 $ | 0,05 % |
| 243 | ASM International NV | 465 | 532.287,5 $ | 0,05 % |
| 244 | T-Mobile US Inc | 3.138 | 526.336,7 $ | 0,05 % |
| 245 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 28.484 | 525.774,7 $ | 0,05 % |
| 246 | Volvo AB | 15.391 | 523.249,6 $ | 0,05 % |
| 247 | Rheinmetall AG | 462 | 522.946,9 $ | 0,05 % |
| 248 | Valero Energy Corp | 2.002 | 521.400,9 $ | 0,05 % |
| 249 | Coherent Corp | 1.319 | 520.305,9 $ | 0,05 % |
| 250 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 17.130 | 517.461,8 $ | 0,04 % |
| 251 | Accenture PLC | 4.140 | 515.181,6 $ | 0,04 % |
| 252 | Anglo American PLC | 10.514 | 514.948,5 $ | 0,04 % |
| 253 | O'Reilly Automotive Inc | 5.588 | 514.598,9 $ | 0,04 % |
| 254 | American Tower Corp | 3.142 | 513.936,9 $ | 0,04 % |
| 255 | Danone SA | 6.250 | 512.582,8 $ | 0,04 % |
| 256 | Teradyne Inc | 1.056 | 510.935 $ | 0,04 % |
| 257 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.535 | 507.256,1 $ | 0,04 % |
| 258 | Atlas Copco AB | 24.972 | 506.901,9 $ | 0,04 % |
| 259 | Marathon Petroleum Corp | 1.969 | 503.414,2 $ | 0,04 % |
| 260 | TransDigm Group Inc | 377 | 502.179,1 $ | 0,04 % |
| 261 | American Electric Power Co Inc | 3.669 | 501.955,9 $ | 0,04 % |
| 262 | Mondelez International Inc | 8.656 | 500.663 $ | 0,04 % |
| 263 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 15.813 | 499.237,8 $ | 0,04 % |
| 264 | Colgate-Palmolive Co | 5.396 | 494.705,3 $ | 0,04 % |
| 265 | CaixaBank SA | 34.831 | 494.379,1 $ | 0,04 % |
| 266 | Cigna Group/The | 1.784 | 491.813,1 $ | 0,04 % |
| 267 | Deutsche Boerse AG | 1.801 | 491.434,1 $ | 0,04 % |
| 268 | KDDI Corp | 29.066 | 490.311,9 $ | 0,04 % |
| 269 | Simon Property Group Inc | 2.187 | 489.122,6 $ | 0,04 % |
| 270 | Intuit Inc | 1.865 | 486.765 $ | 0,04 % |
| 271 | CRH PLC | 4.506 | 482.142 $ | 0,04 % |
| 272 | London Stock Exchange Group PLC | 4.420 | 478.622,5 $ | 0,04 % |
| 273 | STANDARD CHARTERED PLC | 17.652 | 478.453,3 $ | 0,04 % |
| 274 | Honeywell International Inc | 2.137 | 478.362,4 $ | 0,04 % |
| 275 | NXP Semiconductors NV | 1.702 | 478.313,1 $ | 0,04 % |
| 276 | United Rentals Inc | 422 | 478.079,6 $ | 0,04 % |
| 277 | Aon PLC | 1.440 | 477.633,6 $ | 0,04 % |
| 278 | Illinois Tool Works Inc | 1.765 | 477.379,6 $ | 0,04 % |
| 279 | Norfolk Southern Corp | 1.514 | 476.289,3 $ | 0,04 % |
| 280 | Ecolab Inc | 1.708 | 475.865,9 $ | 0,04 % |
| 281 | Travelers Cos Inc/The | 1.434 | 473.392,1 $ | 0,04 % |
| 282 | BASF SE | 8.851 | 473.129,7 $ | 0,04 % |
| 283 | Honeywell Aerospace Inc | 2.137 | 472.337,4 $ | 0,04 % |
| 284 | Swiss Re AG | 2.963 | 471.419,5 $ | 0,04 % |
| 285 | DoorDash Inc | 2.552 | 470.920,6 $ | 0,04 % |
| 286 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 237 | 469.722,2 $ | 0,04 % |
| 287 | Lonza Group AG | 696 | 469.707,3 $ | 0,04 % |
| 288 | Intercontinental Exchange Inc | 3.813 | 469.418,4 $ | 0,04 % |
| 289 | Prysmian SpA | 2.792 | 469.013,5 $ | 0,04 % |
| 290 | SLB Ltd | 10.081 | 468.665,7 $ | 0,04 % |
| 291 | General Motors Co | 6.080 | 468.646,4 $ | 0,04 % |
| 292 | Hermes International SCA | 256 | 468.440,6 $ | 0,04 % |
| 293 | STMicroelectronics NV | 6.267 | 467.959,6 $ | 0,04 % |
| 294 | Ciena Corp | 953 | 467.503,7 $ | 0,04 % |
| 295 | EOG Resources Inc | 3.592 | 465.990,2 $ | 0,04 % |
| 296 | Motorola Solutions Inc | 1.119 | 464.709,5 $ | 0,04 % |
| 297 | Monster Beverage Corp | 4.814 | 462.721,7 $ | 0,04 % |
| 298 | Ross Stores Inc | 2.172 | 462.310,2 $ | 0,04 % |
| 299 | FedEx Corp | 1.475 | 461.866,8 $ | 0,04 % |
| 300 | E.ON SE | 22.264 | 459.353,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 11,6 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 434 Mio. $ | 66,89 % |
| 2 | Japan | 168 | 50,7 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 29,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 21,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 20,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 14,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Australien | 47 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Spanien | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Italien | 23 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Schweden | 41 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059399