Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 482,4 Mio. $ davon 373,2 Mio. $ in Aktien, 77,4 %
- Positionen
- 685 in 26 Ländern
- Anleihen
- 19 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.744 | 9,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 298.264 | 5,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 26.934 | 5,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Roche Holding AG | 12.197 | 5 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Novartis AG | 33.004 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Nestle SA | 44.728 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Shell PLC | 98.959 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Siemens AG | 13.243 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 29.142 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 196.340 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 88.411 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 34.564 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Toyota Motor Corp. | 164.915 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | Banco Santander SA | 255.849 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | SAP SE | 18.192 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 9.547 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Allianz SE | 6.616 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 13.484 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | ABB Ltd | 27.284 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Iberdrola SA | 111.475 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 79.757 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Advantest Corp | 13.338 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | UBS Group AG | 55.266 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 56.082 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 146.519 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.323 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 7.773 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 63.736 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 38.062 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Unilever PLC | 37.930 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | SoftBank Group Corp | 64.615 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 99.432 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Air Liquide SA | 10.075 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | BP PLC | 273.915 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Sony Group Corp | 107.075 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Airbus SE | 10.336 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 64.063 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 183.011 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Safran SA | 6.194 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Rio Tinto PLC | 19.653 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | UniCredit SpA | 24.416 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 43.324 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | GSK PLC | 70.773 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 17.502 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | L'Oreal SA | 4.204 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Sanofi SA | 19.248 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Mitsubishi Corp | 56.126 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 9.364 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 2.522 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 37.066 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 55.811 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Westpac Banking Corp | 59.534 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Enel SpA | 141.604 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 242.643 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 43.010 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | National Grid PLC | 86.381 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 53.324 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Fast Retailing Co Ltd | 3.250 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Keyence Corp | 3.335 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Infineon Technologies AG | 22.722 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | ING Groep NV | 50.860 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Tokio Marine Holdings Inc | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 52.299 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Barclays PLC | 243.101 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | AXA SA | 29.124 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 1.030.729 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 51.929 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.283 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Glencore PLC | 175.011 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 29.328 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Mitsubishi Electric Corp | 33.073 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Vinci SA | 8.678 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17.205 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Rheinmetall AG | 812 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Investor AB | 31.712 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | ITOCHU Corp | 103.420 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Spotify Technology SA | 2.697 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Nokia Oyj | 92.238 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | RELX PLC | 31.754 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 18.982 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Recruit Holdings Co Ltd | 24.491 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21.147 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | NatWest Group PLC | 139.894 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | EssilorLuxottica SA | 5.264 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Prosus NV | 22.791 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Hoya Corp | 5.908 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Macquarie Group Ltd | 6.326 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Wesfarmers Ltd | 19.774 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Engie SA | 31.820 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Hermes International SCA | 544 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | London Stock Exchange Group PLC | 7.981 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Fujikura Ltd. | 26.514 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 58.983 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 54.052 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Deutsche Boerse AG | 3.307 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Eni SpA | 35.609 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | BASF SE | 15.547 | 996.622,6 $ | 0,21 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 31.616 | 981.777,2 $ | 0,20 % |
| 99 | Societe Generale SA | 12.024 | 967.438,5 $ | 0,20 % |
| 100 | Murata Manufacturing Co Ltd | 29.108 | 964.421 $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 19 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 4 | 5,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 5,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Bank of Montreal | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Barclays PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 9,7 %
- Schweiz 9,3 %
- Deutschland 8,8 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 86,4 Mio. $ | 23,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 55,8 Mio. $ | 14,96 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 36,4 Mio. $ | 9,74 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 34,7 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 33 Mio. $ | 8,83 % |
| 6 | Australien | 46 | 25,1 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 20,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 8 | Spanien | 20 | 13,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | Italien | 25 | 12,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Schweden | 41 | 12,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 6,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 6,3 Mio. $ | 1,67 % |
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