Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 616 Mio. $ davon 482 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Anleihen
- 20 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8.558 | 14,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 378.744 | 8,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Roche Holding AG | 15.487 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Novartis AG | 40.360 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Nestle SA | 56.795 | 5,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 33.326 | 5,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | SHELL PLC | 123.794 | 5,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | Siemens AG | 16.374 | 5,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 235.420 | 5,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 111.999 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 36.893 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Banco Santander SA | 315.659 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | SAP SE | 23.033 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Allianz SE | 8.382 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 12.085 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 208.850 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 43.411 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | UBS Group AG | 69.976 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 185.113 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124.236 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 80.182 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | ABB Ltd | 34.540 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 70.988 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 9.902 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Iberdrola SA | 136.475 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 97.466 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 16.089 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Airbus SE | 13.116 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Unilever PLC | 48.169 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Sony Group Corp | 128.768 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.488 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Safran SA | 7.624 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 17.097 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | UniCredit SpA | 29.919 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 11.856 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 21.861 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Air Liquide SA | 14.053 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 52.181 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 44.279 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 45.479 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | BP PLC | 346.168 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 81.887 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 3.298 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | L'Oreal SA | 5.293 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 231.611 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Deutsche Telekom AG | 75.710 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | GSK PLC | 89.431 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 307.159 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 29.240 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 23.520 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | ING Groep NV | 64.393 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Keyence Corp | 4.152 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 301.702 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Sanofi SA | 24.056 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 28.794 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 4.161 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 39.409 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 75.410 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.291.211 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 66.639 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 67.629 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 6.919 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Enel SpA | 168.109 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 64.601 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | AXA SA | 34.561 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 109.644 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 66.465 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.877 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 19.808 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 175.963 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 70.578 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Investor AB | 38.158 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 72.117 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 35.704 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 3.245 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 52.137 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 24.054 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 25.036 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 122.314 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Glencore PLC | 207.010 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 41.962 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 40.017 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Vinci SA | 10.281 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 7.972 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 26.547 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | RELX PLC | 39.369 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 1.038 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 67.702 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 51.340 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 20.274 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Prosus NV | 28.840 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Societe Generale SA | 14.085 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Volvo AB | 34.234 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 36.092 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 6.632 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Engie SA | 39.239 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 35.121 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Deutsche Boerse AG | 3.997 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Bayer AG | 21.659 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Compass Group PLC | 37.490 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 111,2 Mio. $ | 23,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 69,8 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 47,5 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 46,4 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 41,8 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | Australien | 47 | 32,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 28,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Spanien | 19 | 18,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Italien | 23 | 16,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 15,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 8 Mio. $ | 1,66 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085719