Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 616 Mio. $ davon 482 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Anleihen
- 20 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KDDI Corp | 64.619 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Anglo American PLC | 23.364 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Atlas Copco AB | 55.519 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Argenx SE | 1.357 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | STANDARD CHARTERED PLC | 39.244 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Nintendo Co Ltd | 24.177 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Hoya Corp | 7.464 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | BASF SE | 19.678 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | CaixaBank SA | 77.448 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Eni SpA | 40.049 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | London Stock Exchange Group PLC | 9.839 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Swiss Re AG | 6.589 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | JAPAN TOBACCO INC | 24.215 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Danone SA | 13.889 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Lonza Group AG | 1.547 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | DIAGEO PLC | 49.098 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | E.ON SE | 49.495 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Ferrari NV | 2.667 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Hermes International SCA | 585 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Nokia Oyj | 110.764 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Holcim AG | 11.243 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | MARUBENI CORP | 31.176 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.143 | 996.694,8 $ | 0,16 % |
| 124 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 41.909 | 979.066 $ | 0,16 % |
| 125 | ORIX Corp | 24.173 | 974.871,4 $ | 0,16 % |
| 126 | Rio Tinto Ltd | 8.187 | 973.938,7 $ | 0,16 % |
| 127 | ASM International NV | 1.044 | 964.720,2 $ | 0,16 % |
| 128 | Haleon PLC | 196.378 | 959.953,8 $ | 0,16 % |
| 129 | RWE AG | 14.182 | 930.831,5 $ | 0,15 % |
| 130 | Tesco PLC | 140.674 | 924.564,7 $ | 0,15 % |
| 131 | CSL Ltd | 10.712 | 924.451,5 $ | 0,15 % |
| 132 | Cie de Saint-Gobain SA | 9.831 | 921.904,6 $ | 0,15 % |
| 133 | Goodman Group | 43.959 | 913.489,1 $ | 0,15 % |
| 134 | Daiichi Life Group Inc | 75.778 | 912.994,7 $ | 0,15 % |
| 135 | DSV A/S | 4.230 | 912.116,4 $ | 0,15 % |
| 136 | Generali | 17.954 | 907.840,6 $ | 0,15 % |
| 137 | United Overseas Bank Ltd | 26.629 | 899.621,7 $ | 0,15 % |
| 138 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 25.681 | 899.091,8 $ | 0,15 % |
| 139 | SoftBank Corp | 634.421 | 889.788,2 $ | 0,14 % |
| 140 | Galderma Group AG | 4.084 | 888.066,3 $ | 0,14 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 6.793 | 886.001 $ | 0,14 % |
| 142 | Sea Ltd | 8.300 | 885.942 $ | 0,14 % |
| 143 | Sumitomo Corp | 83.958 | 870.824,3 $ | 0,14 % |
| 144 | Fujitsu Ltd | 37.411 | 861.646,5 $ | 0,14 % |
| 145 | Mercedes-Benz Group AG | 15.925 | 859.110,9 $ | 0,14 % |
| 146 | Legrand SA | 5.651 | 857.180,8 $ | 0,14 % |
| 147 | Prysmian SpA | 6.200 | 853.630,2 $ | 0,14 % |
| 148 | Sandvik AB | 22.825 | 851.942,3 $ | 0,14 % |
| 149 | Nebius Group NV | 4.443 | 845.991,6 $ | 0,14 % |
| 150 | SSE PLC | 26.723 | 843.018,6 $ | 0,14 % |
| 151 | Fujikura Ltd | 33.201 | 841.885,5 $ | 0,14 % |
| 152 | Prudential PLC | 55.645 | 835.022,8 $ | 0,14 % |
| 153 | Daikin Industries Ltd | 5.757 | 833.301 $ | 0,14 % |
| 154 | FANUC Corp | 20.632 | 830.750,2 $ | 0,13 % |
| 155 | 3i Group PLC | 21.477 | 825.590,1 $ | 0,13 % |
| 156 | Givaudan SA | 206 | 822.741,4 $ | 0,13 % |
| 157 | Komatsu Ltd | 18.959 | 822.016 $ | 0,13 % |
| 158 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 26.323 | 809.705,3 $ | 0,13 % |
| 159 | Honda Motor Co Ltd | 79.921 | 804.966,4 $ | 0,13 % |
| 160 | NEC Corp | 27.039 | 802.957,5 $ | 0,13 % |
| 161 | TDK Corp | 41.771 | 802.587 $ | 0,13 % |
| 162 | Sompo Holdings Inc | 18.054 | 800.932,8 $ | 0,13 % |
| 163 | Assa Abloy AB | 21.522 | 797.100,7 $ | 0,13 % |
| 164 | Danske Bank A/S | 13.815 | 793.244 $ | 0,13 % |
| 165 | Orange SA | 41.064 | 782.623,4 $ | 0,13 % |
| 166 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 59.072 | 781.234,5 $ | 0,13 % |
| 167 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19.508 | 769.900,9 $ | 0,13 % |
| 168 | Bank Leumi Le-Israel BM | 32.574 | 768.248,9 $ | 0,12 % |
| 169 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 38.124 | 763.572,4 $ | 0,12 % |
| 170 | Japan Post Bank Co Ltd | 39.395 | 761.133,6 $ | 0,12 % |
| 171 | Alcon AG | 11.013 | 755.803,4 $ | 0,12 % |
| 172 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 32.275 | 754.873 $ | 0,12 % |
| 173 | Sika AG | 3.351 | 753.384,5 $ | 0,12 % |
| 174 | Sandoz Group AG | 9.219 | 750.955,7 $ | 0,12 % |
| 175 | Woolworths Group Ltd | 26.933 | 750.194,2 $ | 0,12 % |
| 176 | Experian PLC | 19.840 | 747.446,8 $ | 0,12 % |
| 177 | Repsol SA | 24.377 | 742.334,2 $ | 0,12 % |
| 178 | STMicroelectronics NV | 13.919 | 741.854,9 $ | 0,12 % |
| 179 | Swiss Life Holding AG | 621 | 732.235,3 $ | 0,12 % |
| 180 | KBC Group NV | 5.063 | 726.715,1 $ | 0,12 % |
| 181 | Swedbank AB | 18.084 | 722.009,7 $ | 0,12 % |
| 182 | Transurban Group | 68.797 | 713.120,7 $ | 0,12 % |
| 183 | Bank Hapoalim BM | 28.888 | 700.047,7 $ | 0,11 % |
| 184 | UCB SA | 2.673 | 684.568,9 $ | 0,11 % |
| 185 | Ferrovial NV | 10.394 | 679.334,9 $ | 0,11 % |
| 186 | ArcelorMittal SA | 9.407 | 662.987,9 $ | 0,11 % |
| 187 | DISCO CORP | 1.847 | 659.683,8 $ | 0,11 % |
| 188 | adidas AG | 3.563 | 657.751,5 $ | 0,11 % |
| 189 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 9.045 | 647.078,4 $ | 0,11 % |
| 190 | Vodafone Group PLC | 406.881 | 644.758,1 $ | 0,10 % |
| 191 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9.260 | 641.599,3 $ | 0,10 % |
| 192 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 14.778 | 640.754,2 $ | 0,10 % |
| 193 | NTT Inc | 664.800 | 636.739,8 $ | 0,10 % |
| 194 | Equinor ASA | 15.501 | 635.881 $ | 0,10 % |
| 195 | Nomura Holdings Inc | 64.652 | 625.004,1 $ | 0,10 % |
| 196 | AVIVA PLC | 66.804 | 624.304,5 $ | 0,10 % |
| 197 | Commerzbank AG | 14.293 | 621.969,9 $ | 0,10 % |
| 198 | Resona Holdings Inc | 45.722 | 619.560,1 $ | 0,10 % |
| 199 | IMPERIAL BRANDS PLC | 16.313 | 618.174 $ | 0,10 % |
| 200 | ABN AMRO Bank NV | 13.616 | 614.565,6 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 111,2 Mio. $ | 23,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 69,8 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 47,5 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 46,4 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 41,8 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | Australien | 47 | 32,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 28,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Spanien | 19 | 18,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Italien | 23 | 16,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 15,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 8 Mio. $ | 1,66 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085719