Titelia

Portfolio von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 482,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,6 %
  • Industrie 11,8 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Technologie 6,6 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Rohstoffe 3,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Energie 2,9 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Versorger 2,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 38,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,6 %
  • JPY 23,2 %
  • GBP 14,7 %
  • CHF 9,2 %
  • AUD 6,7 %
  • SEK 3,3 %
  • HKD 1,9 %
  • DKK 1,7 %
  • USD 1,6 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,7 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 23,2 %
  • GB 15,0 %
  • FR 9,7 %
  • CH 9,3 %
  • DE 8,8 %
  • AU 6,7 %
  • NL 5,5 %
  • ES 3,7 %
  • IT 3,4 %
  • SE 3,3 %
  • HK 1,8 %
  • DK 1,7 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
JP17986,4 Mio. $23,15 %
GB7155,8 Mio. $14,96 %
FR5036,4 Mio. $9,74 %
CH4134,7 Mio. $9,30 %
DE4733 Mio. $8,83 %
AU4625,1 Mio. $6,73 %
NL2920,6 Mio. $5,52 %
ES2013,7 Mio. $3,66 %
IT2512,6 Mio. $3,37 %
SE4112,3 Mio. $3,28 %
HK206,7 Mio. $1,79 %
DK156,3 Mio. $1,67 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
ASML Holding NV 6.7449,7 Mio. $2,02 %
HSBC Holdings PLC 298.2645,5 Mio. $1,14 %
AstraZeneca PLC 26.9345,1 Mio. $1,06 %
Roche Holding AG 12.1975 Mio. $1,03 %
Novartis AG 33.0044,9 Mio. $1,01 %
Nestle SA 44.7284,5 Mio. $0,94 %
Shell PLC 98.9594,5 Mio. $0,93 %
Siemens AG 13.2433,9 Mio. $0,82 %
Commonwealth Bank of Australia 29.1423,7 Mio. $0,76 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 196.3403,5 Mio. $0,73 %
BHP Group Ltd 88.4113,5 Mio. $0,72 %
TotalEnergies SE 34.5643,2 Mio. $0,67 %
Toyota Motor Corp. 164.9153,2 Mio. $0,66 %
Banco Santander SA 255.8493,1 Mio. $0,65 %
SAP SE 18.1923,1 Mio. $0,63 %
Schneider Electric SE 9.5473 Mio. $0,63 %
Allianz SE 6.6163 Mio. $0,63 %
Siemens Energy AG 13.4842,9 Mio. $0,59 %
ABB Ltd 27.2842,8 Mio. $0,57 %
Iberdrola SA 111.4752,6 Mio. $0,54 %
Hitachi Ltd 79.7572,5 Mio. $0,53 %
Advantest Corp 13.3382,5 Mio. $0,52 %
UBS Group AG 55.2662,4 Mio. $0,51 %
Novo Nordisk A/S 56.0822,4 Mio. $0,49 %
Rolls-Royce Holdings PLC 146.5192,4 Mio. $0,49 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.3232,3 Mio. $0,48 %
Tokyo Electron Ltd 7.7732,3 Mio. $0,47 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 63.7362,2 Mio. $0,47 %
British American Tobacco PLC 38.0622,2 Mio. $0,46 %
Unilever PLC 37.9302,2 Mio. $0,46 %
SoftBank Group Corp 64.6152,2 Mio. $0,46 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 99.4322,2 Mio. $0,45 %
Air Liquide SA 10.0752,2 Mio. $0,45 %
BP PLC 273.9152,2 Mio. $0,45 %
Sony Group Corp 107.0752,1 Mio. $0,44 %
Airbus SE 10.3362,1 Mio. $0,44 %
Deutsche Telekom AG 64.0632,1 Mio. $0,43 %
AIA Group Ltd 183.0112 Mio. $0,42 %
Safran SA 6.1942 Mio. $0,41 %
Rio Tinto PLC 19.6532 Mio. $0,41 %
UniCredit SpA 24.4161,9 Mio. $0,39 %
Mizuho Financial Group Inc 43.3241,9 Mio. $0,39 %
GSK PLC 70.7731,9 Mio. $0,38 %
BNP Paribas SA 17.5021,8 Mio. $0,38 %
L'Oreal SA 4.2041,8 Mio. $0,38 %
Sanofi SA 19.2481,8 Mio. $0,37 %
Mitsubishi Corp 56.1261,8 Mio. $0,37 %
Cie Financiere Richemont SA 9.3641,8 Mio. $0,37 %
Zurich Insurance Group AG 2.5221,8 Mio. $0,36 %
DBS Group Holdings Ltd 37.0661,7 Mio. $0,35 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 55.8111,7 Mio. $0,34 %
Westpac Banking Corp 59.5341,7 Mio. $0,34 %
Enel SpA 141.6041,7 Mio. $0,34 %
Intesa Sanpaolo SpA 242.6431,6 Mio. $0,34 %
Mitsui & Co Ltd 43.0101,6 Mio. $0,33 %
National Grid PLC 86.3811,5 Mio. $0,32 %
National Australia Bank Ltd 53.3241,5 Mio. $0,32 %
Fast Retailing Co Ltd 3.2501,5 Mio. $0,32 %
Keyence Corp 3.3351,5 Mio. $0,32 %
Infineon Technologies AG 22.7221,5 Mio. $0,32 %
ING Groep NV 50.8601,5 Mio. $0,30 %
Tokio Marine Holdings Inc 32.0001,5 Mio. $0,30 %
BAE Systems PLC 52.2991,5 Mio. $0,30 %
Barclays PLC 243.1011,4 Mio. $0,30 %
AXA SA 29.1241,4 Mio. $0,29 %
Lloyds Banking Group PLC 1.030.7291,4 Mio. $0,29 %
ANZ Group Holdings Ltd 51.9291,4 Mio. $0,29 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2.2831,4 Mio. $0,28 %
Glencore PLC 175.0111,4 Mio. $0,28 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 29.3281,3 Mio. $0,28 %
Mitsubishi Electric Corp 33.0731,3 Mio. $0,27 %
Vinci SA 8.6781,3 Mio. $0,27 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 17.2051,3 Mio. $0,27 %
Rheinmetall AG 8121,3 Mio. $0,27 %
Investor AB 31.7121,3 Mio. $0,27 %
ITOCHU Corp 103.4201,3 Mio. $0,27 %
Spotify Technology SA 2.6971,2 Mio. $0,25 %
Nokia Oyj 92.2381,2 Mio. $0,24 %
RELX PLC 31.7541,2 Mio. $0,24 %
Industria de Diseno Textil SA 18.9821,1 Mio. $0,24 %
Recruit Holdings Co Ltd 24.4911,1 Mio. $0,23 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 21.1471,1 Mio. $0,23 %
NatWest Group PLC 139.8941,1 Mio. $0,23 %
EssilorLuxottica SA 5.2641,1 Mio. $0,23 %
Prosus NV 22.7911,1 Mio. $0,23 %
Hoya Corp 5.9081,1 Mio. $0,23 %
Macquarie Group Ltd 6.3261,1 Mio. $0,22 %
Wesfarmers Ltd 19.7741 Mio. $0,22 %
Engie SA 31.8201 Mio. $0,22 %
Hermes International SCA 5441 Mio. $0,22 %
London Stock Exchange Group PLC 7.9811 Mio. $0,21 %
Fujikura Ltd. 26.5141 Mio. $0,21 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 58.9831 Mio. $0,21 %
Nordea Bank Abp 54.0521 Mio. $0,21 %
Deutsche Boerse AG 3.3071 Mio. $0,21 %
Eni SpA 35.6091 Mio. $0,21 %
BASF SE 15.547996.622,6 $0,21 %
Deutsche Bank AG 31.616981.777,2 $0,20 %
Societe Generale SA 12.024967.438,5 $0,20 %
Murata Manufacturing Co Ltd 29.108964.421 $0,20 %