Composition d'Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
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- Actif net
- 616 M $ dont 482 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- Souches
- 20 de 6 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8 558 | 14,1 M $ | 2,28 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 378 744 | 8,1 M $ | 1,31 % |
| 3 | Roche Holding AG | 15 487 | 6,8 M $ | 1,10 % |
| 4 | Novartis AG | 40 360 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| 5 | Nestle SA | 56 795 | 5,7 M $ | 0,92 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 33 326 | 5,7 M $ | 0,92 % |
| 7 | SHELL PLC | 123 794 | 5,7 M $ | 0,92 % |
| 8 | Siemens AG | 16 374 | 5,4 M $ | 0,87 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 235 420 | 5,3 M $ | 0,85 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 111 999 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 36 893 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 12 | Banco Santander SA | 315 659 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 13 | SAP SE | 23 033 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 14 | Allianz SE | 8 382 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 12 085 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 208 850 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 43 411 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 18 | UBS Group AG | 69 976 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 185 113 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124 236 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 80 182 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 22 | ABB Ltd | 34 540 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 70 988 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 9 902 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 25 | Iberdrola SA | 136 475 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 97 466 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 16 089 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 28 | Airbus SE | 13 116 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 29 | Unilever PLC | 48 169 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 30 | Sony Group Corp | 128 768 | 3 M $ | 0,49 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 488 | 3 M $ | 0,49 % |
| 32 | Safran SA | 7 624 | 3 M $ | 0,49 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 17 097 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 34 | UniCredit SpA | 29 919 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 11 856 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 21 861 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 37 | Air Liquide SA | 14 053 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 52 181 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 44 279 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 45 479 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 41 | BP PLC | 346 168 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 81 887 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 3 298 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 44 | L'Oreal SA | 5 293 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 231 611 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 46 | Deutsche Telekom AG | 75 710 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 47 | GSK PLC | 89 431 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 307 159 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 29 240 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 23 520 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 51 | ING Groep NV | 64 393 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 52 | Keyence Corp | 4 152 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 301 702 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Sanofi SA | 24 056 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 28 794 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 4 161 | 2 M $ | 0,33 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 39 409 | 2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 75 410 | 2 M $ | 0,32 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 291 211 | 2 M $ | 0,32 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 66 639 | 2 M $ | 0,32 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 67 629 | 2 M $ | 0,32 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 6 919 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 63 | Enel SpA | 168 109 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 64 601 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 65 | AXA SA | 34 561 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 109 644 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 66 465 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 877 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 19 808 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 175 963 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 70 578 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 72 | Investor AB | 38 158 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 72 117 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 35 704 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 3 245 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 52 137 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 24 054 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 25 036 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 122 314 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 80 | Glencore PLC | 207 010 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 41 962 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 40 017 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 83 | Vinci SA | 10 281 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 7 972 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 85 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 26 547 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 86 | RELX PLC | 39 369 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 1 038 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 67 702 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 89 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 51 340 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 20 274 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 91 | Prosus NV | 28 840 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 92 | Societe Generale SA | 14 085 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 93 | Volvo AB | 34 234 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 36 092 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 6 632 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 96 | Engie SA | 39 239 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 35 121 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 98 | Deutsche Boerse AG | 3 997 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 99 | Bayer AG | 21 659 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 100 | Compass Group PLC | 37 490 | 1,2 M $ | 0,19 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 M $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 111,2 M $ | 23,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 69,8 M $ | 14,49 % |
| 3 | Suisse | 42 | 47,5 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 51 | 46,4 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 41,8 M $ | 8,68 % |
| 6 | Australie | 47 | 32,3 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 28,6 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 18,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 16,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 15,2 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | Danemark | 15 | 8 M $ | 1,66 % |
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