Composition d'Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
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- Actif net
- 616 M $ dont 482 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- Souches
- 20 de 6 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KDDI Corp | 64 619 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 102 | Anglo American PLC | 23 364 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 103 | Atlas Copco AB | 55 519 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 104 | Argenx SE | 1 357 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 105 | STANDARD CHARTERED PLC | 39 244 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 106 | Nintendo Co Ltd | 24 177 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 107 | Hoya Corp | 7 464 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 108 | BASF SE | 19 678 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 109 | CaixaBank SA | 77 448 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 110 | Eni SpA | 40 049 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 111 | London Stock Exchange Group PLC | 9 839 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 112 | Swiss Re AG | 6 589 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 113 | JAPAN TOBACCO INC | 24 215 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 114 | Danone SA | 13 889 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 115 | Lonza Group AG | 1 547 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 116 | DIAGEO PLC | 49 098 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 117 | E.ON SE | 49 495 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 118 | Ferrari NV | 2 667 | 1 M $ | 0,17 % |
| 119 | Hermes International SCA | 585 | 1 M $ | 0,17 % |
| 120 | Nokia Oyj | 110 764 | 1 M $ | 0,17 % |
| 121 | Holcim AG | 11 243 | 1 M $ | 0,17 % |
| 122 | MARUBENI CORP | 31 176 | 1 M $ | 0,16 % |
| 123 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 143 | 996,7 k $ | 0,16 % |
| 124 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 41 909 | 979,1 k $ | 0,16 % |
| 125 | ORIX Corp | 24 173 | 974,9 k $ | 0,16 % |
| 126 | Rio Tinto Ltd | 8 187 | 973,9 k $ | 0,16 % |
| 127 | ASM International NV | 1 044 | 964,7 k $ | 0,16 % |
| 128 | Haleon PLC | 196 378 | 960 k $ | 0,16 % |
| 129 | RWE AG | 14 182 | 930,8 k $ | 0,15 % |
| 130 | Tesco PLC | 140 674 | 924,6 k $ | 0,15 % |
| 131 | CSL Ltd | 10 712 | 924,5 k $ | 0,15 % |
| 132 | Cie de Saint-Gobain SA | 9 831 | 921,9 k $ | 0,15 % |
| 133 | Goodman Group | 43 959 | 913,5 k $ | 0,15 % |
| 134 | Daiichi Life Group Inc | 75 778 | 913 k $ | 0,15 % |
| 135 | DSV A/S | 4 230 | 912,1 k $ | 0,15 % |
| 136 | Generali | 17 954 | 907,8 k $ | 0,15 % |
| 137 | United Overseas Bank Ltd | 26 629 | 899,6 k $ | 0,15 % |
| 138 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 25 681 | 899,1 k $ | 0,15 % |
| 139 | SoftBank Corp | 634 421 | 889,8 k $ | 0,14 % |
| 140 | Galderma Group AG | 4 084 | 888,1 k $ | 0,14 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 6 793 | 886 k $ | 0,14 % |
| 142 | Sea Ltd | 8 300 | 885,9 k $ | 0,14 % |
| 143 | Sumitomo Corp | 83 958 | 870,8 k $ | 0,14 % |
| 144 | Fujitsu Ltd | 37 411 | 861,6 k $ | 0,14 % |
| 145 | Mercedes-Benz Group AG | 15 925 | 859,1 k $ | 0,14 % |
| 146 | Legrand SA | 5 651 | 857,2 k $ | 0,14 % |
| 147 | Prysmian SpA | 6 200 | 853,6 k $ | 0,14 % |
| 148 | Sandvik AB | 22 825 | 851,9 k $ | 0,14 % |
| 149 | Nebius Group NV | 4 443 | 846 k $ | 0,14 % |
| 150 | SSE PLC | 26 723 | 843 k $ | 0,14 % |
| 151 | Fujikura Ltd | 33 201 | 841,9 k $ | 0,14 % |
| 152 | Prudential PLC | 55 645 | 835 k $ | 0,14 % |
| 153 | Daikin Industries Ltd | 5 757 | 833,3 k $ | 0,14 % |
| 154 | FANUC Corp | 20 632 | 830,8 k $ | 0,13 % |
| 155 | 3i Group PLC | 21 477 | 825,6 k $ | 0,13 % |
| 156 | Givaudan SA | 206 | 822,7 k $ | 0,13 % |
| 157 | Komatsu Ltd | 18 959 | 822 k $ | 0,13 % |
| 158 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 26 323 | 809,7 k $ | 0,13 % |
| 159 | Honda Motor Co Ltd | 79 921 | 805 k $ | 0,13 % |
| 160 | NEC Corp | 27 039 | 803 k $ | 0,13 % |
| 161 | TDK Corp | 41 771 | 802,6 k $ | 0,13 % |
| 162 | Sompo Holdings Inc | 18 054 | 800,9 k $ | 0,13 % |
| 163 | Assa Abloy AB | 21 522 | 797,1 k $ | 0,13 % |
| 164 | Danske Bank A/S | 13 815 | 793,2 k $ | 0,13 % |
| 165 | Orange SA | 41 064 | 782,6 k $ | 0,13 % |
| 166 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 59 072 | 781,2 k $ | 0,13 % |
| 167 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 508 | 769,9 k $ | 0,13 % |
| 168 | Bank Leumi Le-Israel BM | 32 574 | 768,2 k $ | 0,12 % |
| 169 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 38 124 | 763,6 k $ | 0,12 % |
| 170 | Japan Post Bank Co Ltd | 39 395 | 761,1 k $ | 0,12 % |
| 171 | Alcon AG | 11 013 | 755,8 k $ | 0,12 % |
| 172 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 32 275 | 754,9 k $ | 0,12 % |
| 173 | Sika AG | 3 351 | 753,4 k $ | 0,12 % |
| 174 | Sandoz Group AG | 9 219 | 751 k $ | 0,12 % |
| 175 | Woolworths Group Ltd | 26 933 | 750,2 k $ | 0,12 % |
| 176 | Experian PLC | 19 840 | 747,4 k $ | 0,12 % |
| 177 | Repsol SA | 24 377 | 742,3 k $ | 0,12 % |
| 178 | STMicroelectronics NV | 13 919 | 741,9 k $ | 0,12 % |
| 179 | Swiss Life Holding AG | 621 | 732,2 k $ | 0,12 % |
| 180 | KBC Group NV | 5 063 | 726,7 k $ | 0,12 % |
| 181 | Swedbank AB | 18 084 | 722 k $ | 0,12 % |
| 182 | Transurban Group | 68 797 | 713,1 k $ | 0,12 % |
| 183 | Bank Hapoalim BM | 28 888 | 700 k $ | 0,11 % |
| 184 | UCB SA | 2 673 | 684,6 k $ | 0,11 % |
| 185 | Ferrovial NV | 10 394 | 679,3 k $ | 0,11 % |
| 186 | ArcelorMittal SA | 9 407 | 663 k $ | 0,11 % |
| 187 | DISCO CORP | 1 847 | 659,7 k $ | 0,11 % |
| 188 | adidas AG | 3 563 | 657,8 k $ | 0,11 % |
| 189 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 9 045 | 647,1 k $ | 0,11 % |
| 190 | Vodafone Group PLC | 406 881 | 644,8 k $ | 0,10 % |
| 191 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9 260 | 641,6 k $ | 0,10 % |
| 192 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 14 778 | 640,8 k $ | 0,10 % |
| 193 | NTT Inc | 664 800 | 636,7 k $ | 0,10 % |
| 194 | Equinor ASA | 15 501 | 635,9 k $ | 0,10 % |
| 195 | Nomura Holdings Inc | 64 652 | 625 k $ | 0,10 % |
| 196 | AVIVA PLC | 66 804 | 624,3 k $ | 0,10 % |
| 197 | Commerzbank AG | 14 293 | 622 k $ | 0,10 % |
| 198 | Resona Holdings Inc | 45 722 | 619,6 k $ | 0,10 % |
| 199 | IMPERIAL BRANDS PLC | 16 313 | 618,2 k $ | 0,10 % |
| 200 | ABN AMRO Bank NV | 13 616 | 614,6 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 M $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 111,2 M $ | 23,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 69,8 M $ | 14,49 % |
| 3 | Suisse | 42 | 47,5 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 51 | 46,4 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 41,8 M $ | 8,68 % |
| 6 | Australie | 47 | 32,3 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 28,6 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 18,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 16,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 15,2 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | Danemark | 15 | 8 M $ | 1,66 % |
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