Composition d'Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
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- Actif net
- 616 M $ dont 482 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- Souches
- 20 de 6 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Adyen NV | 603 | 612 k $ | 0,10 % |
| 202 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 37 579 | 606,9 k $ | 0,10 % |
| 203 | Atlas Copco AB | 32 704 | 603,2 k $ | 0,10 % |
| 204 | Amadeus IT Group SA | 9 682 | 596,2 k $ | 0,10 % |
| 205 | Kyocera Corp | 25 829 | 588,6 k $ | 0,10 % |
| 206 | Toyota Tsusho Corp | 14 057 | 583 k $ | 0,09 % |
| 207 | Sampo Oyj | 52 673 | 581,9 k $ | 0,09 % |
| 208 | FUJIFILM Holdings Corp | 24 724 | 581,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | Ajinomoto Co Inc | 18 826 | 580,1 k $ | 0,09 % |
| 210 | Bridgestone Corp | 23 487 | 579,6 k $ | 0,09 % |
| 211 | Thales SA | 2 032 | 577,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | DNB Bank ASA | 17 917 | 576,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | Heineken NV | 6 354 | 574 k $ | 0,09 % |
| 214 | QBE Insurance Group Ltd | 33 107 | 573,2 k $ | 0,09 % |
| 215 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 58 274 | 572,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | Daimler Truck Holding AG | 10 125 | 571,4 k $ | 0,09 % |
| 217 | Leonardo SpA | 8 938 | 568,4 k $ | 0,09 % |
| 218 | Vestas Wind Systems A/S | 21 144 | 567,9 k $ | 0,09 % |
| 219 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 55 248 | 567,7 k $ | 0,09 % |
| 220 | Singapore Telecommunications Ltd | 163 495 | 565,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 41 871 | 559,5 k $ | 0,09 % |
| 222 | BPER Banca SPA | 34 500 | 559,3 k $ | 0,09 % |
| 223 | AIB Group PLC | 46 741 | 554,7 k $ | 0,09 % |
| 224 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 22 810 | 553,3 k $ | 0,09 % |
| 225 | Seven & i Holdings Co Ltd | 41 590 | 551,1 k $ | 0,09 % |
| 226 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 13 642 | 550,2 k $ | 0,09 % |
| 227 | CK Hutchison Holdings Ltd | 58 710 | 550,1 k $ | 0,09 % |
| 228 | Japan Post Holdings Co Ltd | 37 123 | 548,8 k $ | 0,09 % |
| 229 | NN Group NV | 5 785 | 544,1 k $ | 0,09 % |
| 230 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 81 443 | 541,7 k $ | 0,09 % |
| 231 | Heidelberg Materials AG | 2 907 | 540 k $ | 0,09 % |
| 232 | Publicis Groupe SA | 5 048 | 537,6 k $ | 0,09 % |
| 233 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2 456 | 537 k $ | 0,09 % |
| 234 | Aristocrat Leisure Ltd | 11 951 | 536,1 k $ | 0,09 % |
| 235 | AerCap Holdings NV | 3 547 | 535,2 k $ | 0,09 % |
| 236 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 54 708 | 532,5 k $ | 0,09 % |
| 237 | Astellas Pharma Inc | 37 849 | 519,5 k $ | 0,08 % |
| 238 | Veolia Environnement SA | 13 082 | 519,4 k $ | 0,08 % |
| 239 | Kering SA | 1 567 | 516,1 k $ | 0,08 % |
| 240 | IBIDEN CO LTD | 5 118 | 511,6 k $ | 0,08 % |
| 241 | NEXT PLC | 2 550 | 509,9 k $ | 0,08 % |
| 242 | Aena SME SA | 16 528 | 508,4 k $ | 0,08 % |
| 243 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 134 | 506,8 k $ | 0,08 % |
| 244 | Techtronic Industries Co Ltd | 30 163 | 506,8 k $ | 0,08 % |
| 245 | Novonesis Novozymes B | 7 757 | 504 k $ | 0,08 % |
| 246 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 953 | 502,8 k $ | 0,08 % |
| 247 | ELBIT SYSTEMS LTD | 623 | 502,4 k $ | 0,08 % |
| 248 | Bayerische Motoren Werke AG | 7 344 | 502,2 k $ | 0,08 % |
| 249 | Coles Group Ltd | 29 625 | 499,5 k $ | 0,08 % |
| 250 | MTU Aero Engines AG | 1 174 | 491,1 k $ | 0,08 % |
| 251 | Canon Inc | 17 644 | 490,8 k $ | 0,08 % |
| 252 | East Japan Railway Co | 21 258 | 488,7 k $ | 0,08 % |
| 253 | SMC Corp | 1 132 | 488,7 k $ | 0,08 % |
| 254 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 4 421 | 483,9 k $ | 0,08 % |
| 255 | Fresenius SE & Co KGaA | 9 300 | 476,9 k $ | 0,08 % |
| 256 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 23 843 | 475,5 k $ | 0,08 % |
| 257 | Merck KGaA | 2 851 | 470,1 k $ | 0,08 % |
| 258 | Legal & General Group PLC | 115 488 | 468,2 k $ | 0,08 % |
| 259 | ENEOS Holdings, Inc. | 56 713 | 468 k $ | 0,08 % |
| 260 | Geberit AG | 702 | 462,2 k $ | 0,08 % |
| 261 | Fortescue Ltd | 35 636 | 461,6 k $ | 0,07 % |
| 262 | Svenska Handelsbanken AB | 30 013 | 458,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 709 | 458 k $ | 0,07 % |
| 264 | Banco BPM SpA | 25 056 | 456,4 k $ | 0,07 % |
| 265 | VAT Group AG | 606 | 453,2 k $ | 0,07 % |
| 266 | Suzuki Motor Corp | 34 640 | 451,8 k $ | 0,07 % |
| 267 | Hexagon AB | 45 768 | 450,9 k $ | 0,07 % |
| 268 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 28 704 | 450,6 k $ | 0,07 % |
| 269 | Swisscom AG | 586 | 450 k $ | 0,07 % |
| 270 | Koninklijke Philips NV | 16 975 | 446,2 k $ | 0,07 % |
| 271 | Credit Agricole SA | 20 013 | 446,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | Inpex Corp | 19 365 | 446 k $ | 0,07 % |
| 273 | Saab AB | 7 058 | 442,7 k $ | 0,07 % |
| 274 | Asics Corp | 15 000 | 441,9 k $ | 0,07 % |
| 275 | Bank of Ireland Group PLC | 20 946 | 438,9 k $ | 0,07 % |
| 276 | Nippon Steel Corp | 106 670 | 434,2 k $ | 0,07 % |
| 277 | SGS SA | 3 665 | 434 k $ | 0,07 % |
| 278 | Denso Corp | 35 296 | 433,1 k $ | 0,07 % |
| 279 | Terumo Corp | 29 399 | 431 k $ | 0,07 % |
| 280 | Kone Oyj | 7 246 | 417,1 k $ | 0,07 % |
| 281 | Northern Star Resources Ltd | 29 963 | 414,5 k $ | 0,07 % |
| 282 | Central Japan Railway Co | 16 539 | 411,3 k $ | 0,07 % |
| 283 | Aeon Co Ltd | 47 591 | 408 k $ | 0,07 % |
| 284 | Brambles Ltd | 29 771 | 407,9 k $ | 0,07 % |
| 285 | Banco de Sabadell SA | 105 219 | 403 k $ | 0,07 % |
| 286 | Julius Baer Group Ltd | 4 555 | 400,2 k $ | 0,07 % |
| 287 | Capgemini SE | 3 359 | 398,4 k $ | 0,06 % |
| 288 | Koninklijke KPN NV | 84 375 | 397,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | Santos Ltd | 71 599 | 396,9 k $ | 0,06 % |
| 290 | Lasertec Corp | 1 721 | 395,1 k $ | 0,06 % |
| 291 | DSM-Firmenich AG | 3 652 | 392,8 k $ | 0,06 % |
| 292 | Wolters Kluwer NV | 5 008 | 392,3 k $ | 0,06 % |
| 293 | Halma PLC | 8 157 | 389,1 k $ | 0,06 % |
| 294 | Partners Group Holding AG | 466 | 388,1 k $ | 0,06 % |
| 295 | Genmab A/S | 1 341 | 385,1 k $ | 0,06 % |
| 296 | Kao Corp | 18 735 | 384,8 k $ | 0,06 % |
| 297 | Vonovia SE | 15 888 | 384,6 k $ | 0,06 % |
| 298 | Hannover Rueck SE | 1 328 | 381,9 k $ | 0,06 % |
| 299 | ANTOFAGASTA PLC | 7 622 | 379,3 k $ | 0,06 % |
| 300 | Alfa Laval AB | 6 379 | 376,8 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 M $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 111,2 M $ | 23,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 69,8 M $ | 14,49 % |
| 3 | Suisse | 42 | 47,5 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 51 | 46,4 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 41,8 M $ | 8,68 % |
| 6 | Australie | 47 | 32,3 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 28,6 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 18,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 16,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 15,2 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | Danemark | 15 | 8 M $ | 1,66 % |
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