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Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

ISIN US46090A7138

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
616 Mio. $ davon 482 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
Positionen
667 in 26 Ländern
Anleihen
20 von 6 Gesellschaften
Zehn größte
11,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Adyen NV 603611.998,8 $0,10 %
202Daiichi Sankyo Co Ltd 37.579606.876,8 $0,10 %
203Atlas Copco AB 32.704603.162,3 $0,10 %
204Amadeus IT Group SA 9.682596.196,9 $0,10 %
205Kyocera Corp 25.829588.632,8 $0,10 %
206Toyota Tsusho Corp 14.057583.001 $0,09 %
207Sampo Oyj 52.673581.868 $0,09 %
208FUJIFILM Holdings Corp 24.724581.555,5 $0,09 %
209Ajinomoto Co Inc 18.826580.125,9 $0,09 %
210Bridgestone Corp 23.487579.584,5 $0,09 %
211Thales SA 2.032577.167 $0,09 %
212DNB Bank ASA 17.917576.494,9 $0,09 %
213Heineken NV 6.354573.996,9 $0,09 %
214QBE Insurance Group Ltd 33.107573.172,4 $0,09 %
215Telefonaktiebolaget LM Ericsson 58.274572.153,5 $0,09 %
216Daimler Truck Holding AG 10.125571.386,5 $0,09 %
217Leonardo SpA 8.938568.375,4 $0,09 %
218Vestas Wind Systems A/S 21.144567.850,7 $0,09 %
219Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 55.248567.669,5 $0,09 %
220Singapore Telecommunications Ltd 163.495565.081,3 $0,09 %
221Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 41.871559.530,5 $0,09 %
222BPER Banca SPA 34.500559.334,4 $0,09 %
223AIB Group PLC 46.741554.667,2 $0,09 %
224Mitsubishi Estate Co Ltd 22.810553.345,2 $0,09 %
225Seven & i Holdings Co Ltd 41.590551.072,9 $0,09 %
226Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 13.642550.173,3 $0,09 %
227CK Hutchison Holdings Ltd 58.710550.126,6 $0,09 %
228Japan Post Holdings Co Ltd 37.123548.797,2 $0,09 %
229NN Group NV 5.785544.071,8 $0,09 %
230BOC Hong Kong Holdings Ltd 81.443541.656,6 $0,09 %
231Heidelberg Materials AG 2.907539.961,9 $0,09 %
232Publicis Groupe SA 5.048537.561,4 $0,09 %
233TOWER SEMICONDUCTOR LTD 2.456537.034,3 $0,09 %
234Aristocrat Leisure Ltd 11.951536.146,4 $0,09 %
235AerCap Holdings NV 3.547535.242,3 $0,09 %
236Mitsui Fudosan Co Ltd 54.708532.531,8 $0,09 %
237Astellas Pharma Inc 37.849519.456,9 $0,08 %
238Veolia Environnement SA 13.082519.403,4 $0,08 %
239Kering SA 1.567516.059,3 $0,08 %
240IBIDEN CO LTD 5.118511.633,4 $0,08 %
241NEXT PLC 2.550509.900,4 $0,08 %
242Aena SME SA 16.528508.374,6 $0,08 %
243InterContinental Hotels Group PLC 3.134506.790,3 $0,08 %
244Techtronic Industries Co Ltd 30.163506.788,8 $0,08 %
245Novonesis Novozymes B 7.757504.013,2 $0,08 %
246ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.953502.756,8 $0,08 %
247ELBIT SYSTEMS LTD 623502.351,6 $0,08 %
248Bayerische Motoren Werke AG 7.344502.248,5 $0,08 %
249Coles Group Ltd 29.625499.530,2 $0,08 %
250MTU Aero Engines AG 1.174491.123,4 $0,08 %
251Canon Inc 17.644490.752,8 $0,08 %
252East Japan Railway Co 21.258488.747 $0,08 %
253SMC Corp 1.132488.723,7 $0,08 %
254COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 4.421483.922,7 $0,08 %
255Fresenius SE & Co KGaA 9.300476.917 $0,08 %
256Oriental Land Co Ltd/Japan 23.843475.539,4 $0,08 %
257Merck KGaA 2.851470.117,7 $0,08 %
258Legal & General Group PLC 115.488468.226,4 $0,08 %
259ENEOS Holdings, Inc. 56.713468.013,1 $0,08 %
260Geberit AG 702462.205,2 $0,08 %
261Fortescue Ltd 35.636461.567,8 $0,07 %
262Svenska Handelsbanken AB 30.013458.059,6 $0,07 %
263Helvetia Baloise Holding AG 1.709457.961,6 $0,07 %
264Banco BPM SpA 25.056456.446,2 $0,07 %
265VAT Group AG 606453.241,5 $0,07 %
266Suzuki Motor Corp 34.640451.834,2 $0,07 %
267Hexagon AB 45.768450.913,4 $0,07 %
268Sun Hung Kai Properties Ltd 28.704450.551 $0,07 %
269Swisscom AG 586449.975,5 $0,07 %
270Koninklijke Philips NV 16.975446.246,9 $0,07 %
271Credit Agricole SA 20.013446.191,7 $0,07 %
272Inpex Corp 19.365446.001,1 $0,07 %
273Saab AB 7.058442.681,8 $0,07 %
274Asics Corp 15.000441.933,3 $0,07 %
275Bank of Ireland Group PLC 20.946438.872,6 $0,07 %
276Nippon Steel Corp 106.670434.227 $0,07 %
277SGS SA 3.665433.967,2 $0,07 %
278Denso Corp 35.296433.069,6 $0,07 %
279Terumo Corp 29.399430.955,2 $0,07 %
280Kone Oyj 7.246417.129,8 $0,07 %
281Northern Star Resources Ltd 29.963414.484,6 $0,07 %
282Central Japan Railway Co 16.539411.260,4 $0,07 %
283Aeon Co Ltd 47.591408.009,7 $0,07 %
284Brambles Ltd 29.771407.932,6 $0,07 %
285Banco de Sabadell SA 105.219403.049,1 $0,07 %
286Julius Baer Group Ltd 4.555400.181,4 $0,07 %
287Capgemini SE 3.359398.353,2 $0,06 %
288Koninklijke KPN NV 84.375397.507,3 $0,06 %
289Santos Ltd 71.599396.908,4 $0,06 %
290Lasertec Corp 1.721395.071,3 $0,06 %
291DSM-Firmenich AG 3.652392.826,6 $0,06 %
292Wolters Kluwer NV 5.008392.285,2 $0,06 %
293Halma PLC 8.157389.140 $0,06 %
294Partners Group Holding AG 466388.136,5 $0,06 %
295Genmab A/S 1.341385.115 $0,06 %
296Kao Corp 18.735384.827,9 $0,06 %
297Vonovia SE 15.888384.584,4 $0,06 %
298Hannover Rueck SE 1.328381.928,7 $0,06 %
299ANTOFAGASTA PLC 7.622379.322,8 $0,06 %
300Alfa Laval AB 6.379376.792,8 $0,06 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Societe Generale SA58 Mio. $1,30 %
2Wells Fargo & Co47,7 Mio. $1,24 %
3Morgan Stanley46,4 Mio. $1,03 %
4Bank of Montreal35,3 Mio. $0,87 %
5Toronto-Dominion Bank/The33,5 Mio. $0,57 %
6Royal Bank of Canada11,4 Mio. $0,22 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 18,3 %
  • Industrie 10,9 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Technologie 6,7 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Kommunikation 2,8 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,3 %
  • Nicht zugeordnet 37,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,7 %
  • JPY 23,1 %
  • GBP 14,5 %
  • CHF 9,5 %
  • AUD 6,7 %
  • SEK 3,1 %
  • HKD 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • DKK 1,7 %
  • SGD 1,6 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,6 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,1 %
  • Vereinigtes Königreich 14,5 %
  • Schweiz 9,9 %
  • Frankreich 9,6 %
  • Deutschland 8,7 %
  • Australien 6,7 %
  • Niederlande 5,9 %
  • Spanien 3,9 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 3,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Weitere Länder 7,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168111,2 Mio. $23,08 %
2Vereinigtes Königreich6669,8 Mio. $14,49 %
3Schweiz4247,5 Mio. $9,87 %
4Frankreich5146,4 Mio. $9,62 %
5Deutschland4641,8 Mio. $8,68 %
6Australien4732,3 Mio. $6,69 %
7Niederlande2928,6 Mio. $5,93 %
8Spanien1918,7 Mio. $3,88 %
9Italien2316,5 Mio. $3,42 %
10Schweden4115,2 Mio. $3,15 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong198,1 Mio. $1,68 %
12Dänemark158 Mio. $1,66 %
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