Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 616 Mio. $ davon 482 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Anleihen
- 20 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Secom Co Ltd | 8.728 | 375.684,6 $ | 0,06 % |
| 302 | IHI Corp | 21.487 | 375.416,1 $ | 0,06 % |
| 303 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 13.477 | 368.395,4 $ | 0,06 % |
| 304 | Universal Music Group NV | 22.298 | 367.077,9 $ | 0,06 % |
| 305 | Essity AB | 12.603 | 365.442,8 $ | 0,06 % |
| 306 | Daiwa House Industry Co Ltd | 12.416 | 364.340,5 $ | 0,06 % |
| 307 | Wartsila OYJ Abp | 10.765 | 364.243,1 $ | 0,06 % |
| 308 | CLP Holdings Ltd | 36.421 | 362.147,1 $ | 0,06 % |
| 309 | Kubota Corp | 21.286 | 360.855,4 $ | 0,06 % |
| 310 | BE Semiconductor Industries NV | 1.561 | 357.160,1 $ | 0,06 % |
| 311 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 31.018 | 354.792,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Evolution Mining Ltd | 44.793 | 354.522,3 $ | 0,06 % |
| 313 | Segro PLC | 26.856 | 350.291,5 $ | 0,06 % |
| 314 | Epiroc AB | 13.623 | 348.596,2 $ | 0,06 % |
| 315 | Dassault Systemes SE | 14.782 | 343.128,2 $ | 0,06 % |
| 316 | BT GROUP PLC | 126.355 | 341.616,1 $ | 0,06 % |
| 317 | EBARA CORP | 10.053 | 341.018 $ | 0,06 % |
| 318 | Singapore Exchange Ltd | 17.768 | 338.376,6 $ | 0,05 % |
| 319 | Pernod Ricard SA | 4.325 | 336.301,9 $ | 0,05 % |
| 320 | Informa PLC | 28.008 | 335.027,5 $ | 0,05 % |
| 321 | Kerry Group PLC | 3.514 | 334.724,1 $ | 0,05 % |
| 322 | Telefonica SA | 81.255 | 334.720,9 $ | 0,05 % |
| 323 | Endesa SA | 6.878 | 334.169 $ | 0,05 % |
| 324 | EDP SA | 64.566 | 331.720,5 $ | 0,05 % |
| 325 | Neste Oyj | 9.312 | 329.258,4 $ | 0,05 % |
| 326 | Computershare Ltd | 11.469 | 328.931,2 $ | 0,05 % |
| 327 | Logitech International SA | 3.209 | 327.493,1 $ | 0,05 % |
| 328 | Nippon Yusen KK | 8.534 | 327.437,4 $ | 0,05 % |
| 329 | Cellnex Telecom SA | 10.536 | 326.553,2 $ | 0,05 % |
| 330 | BAWAG Group AG | 1.600 | 323.741,5 $ | 0,05 % |
| 331 | Asahi Group Holdings Ltd | 30.980 | 323.069,8 $ | 0,05 % |
| 332 | Bandai Namco Holdings Inc | 11.148 | 322.705,6 $ | 0,05 % |
| 333 | EQT AB | 9.518 | 322.683,1 $ | 0,05 % |
| 334 | Resonac Holdings Corp | 3.866 | 321.791,8 $ | 0,05 % |
| 335 | Suncorp Group Ltd | 23.890 | 320.840,4 $ | 0,05 % |
| 336 | Telecom Italia SpA/Milano | 37.675 | 319.209,7 $ | 0,05 % |
| 337 | Siemens Healthineers AG | 7.463 | 317.092,5 $ | 0,05 % |
| 338 | Kirin Holdings Co Ltd | 17.099 | 316.088,9 $ | 0,05 % |
| 339 | UPM-Kymmene Oyj | 11.638 | 315.907,3 $ | 0,05 % |
| 340 | Boliden AB | 6.285 | 315.656 $ | 0,05 % |
| 341 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 20.856 | 315.615,2 $ | 0,05 % |
| 342 | Nitto Denko Corp | 14.957 | 315.600,2 $ | 0,05 % |
| 343 | Scentre Group | 115.145 | 315.548,5 $ | 0,05 % |
| 344 | South32 Ltd | 98.901 | 314.724,2 $ | 0,05 % |
| 345 | Euronext NV | 1.722 | 314.151,1 $ | 0,05 % |
| 346 | Kingspan Group PLC | 3.364 | 311.958,2 $ | 0,05 % |
| 347 | Daiwa Securities Group Inc | 27.672 | 309.323,6 $ | 0,05 % |
| 348 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 12.952 | 309.034,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Telstra Group Ltd | 86.717 | 305.578 $ | 0,05 % |
| 350 | T&D Holdings Inc | 9.689 | 305.126,8 $ | 0,05 % |
| 351 | United Utilities Group PLC | 16.378 | 304.577,1 $ | 0,05 % |
| 352 | Poste Italiane SpA | 10.085 | 304.409,4 $ | 0,05 % |
| 353 | Straumann Holding AG | 2.454 | 303.678,7 $ | 0,05 % |
| 354 | Carlsberg AS | 2.057 | 302.215,4 $ | 0,05 % |
| 355 | Naturgy Energy Group SA | 9.074 | 302.025,1 $ | 0,05 % |
| 356 | Shionogi & Co Ltd | 16.692 | 301.585,5 $ | 0,05 % |
| 357 | Snam SpA | 44.452 | 300.741,6 $ | 0,05 % |
| 358 | Symrise AG | 2.916 | 298.565,5 $ | 0,05 % |
| 359 | Coca-Cola HBC AG | 4.416 | 297.328,1 $ | 0,05 % |
| 360 | Sonova Holding AG | 1.087 | 295.937,7 $ | 0,05 % |
| 361 | NIDEC CORP | 18.357 | 294.551,7 $ | 0,05 % |
| 362 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 11.199 | 293.531,6 $ | 0,05 % |
| 363 | Insurance Australia Group Ltd | 49.230 | 292.780 $ | 0,05 % |
| 364 | Kajima Corp | 8.736 | 291.686,9 $ | 0,05 % |
| 365 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2.389 | 290.416 $ | 0,05 % |
| 366 | ADMIRAL GROUP PLC | 5.736 | 290.340,7 $ | 0,05 % |
| 367 | Asahi Kasei Corp | 27.072 | 288.774,3 $ | 0,05 % |
| 368 | Sekisui House Ltd | 13.200 | 288.760,4 $ | 0,05 % |
| 369 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 12.858 | 287.986,4 $ | 0,05 % |
| 370 | Swiss Prime Site AG | 1.767 | 287.984,3 $ | 0,05 % |
| 371 | Roche Holding AG | 649 | 287.485,6 $ | 0,05 % |
| 372 | Link REIT | 57.635 | 287.310,6 $ | 0,05 % |
| 373 | Kongsberg Gruppen ASA | 9.216 | 287.000,3 $ | 0,05 % |
| 374 | Origin Energy Ltd | 37.992 | 286.098,3 $ | 0,05 % |
| 375 | Japan Exchange Group Inc | 21.046 | 286.075,2 $ | 0,05 % |
| 376 | ASR Nederland NV | 3.468 | 282.893,8 $ | 0,05 % |
| 377 | Konami Group Corp | 2.188 | 281.644,7 $ | 0,05 % |
| 378 | Phoenix Financial Ltd | 5.024 | 281.173,3 $ | 0,05 % |
| 379 | Israel Discount Bank Ltd | 26.986 | 281.119,6 $ | 0,05 % |
| 380 | JX ADVANCED METALS CORP | 12.038 | 278.688,5 $ | 0,05 % |
| 381 | Keppel Ltd | 31.053 | 277.041,4 $ | 0,05 % |
| 382 | Schindler Holding AG | 880 | 276.801,1 $ | 0,04 % |
| 383 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 16.196 | 276.494,6 $ | 0,04 % |
| 384 | Moncler SpA | 4.845 | 274.956,5 $ | 0,04 % |
| 385 | Bouygues SA | 4.877 | 274.101,2 $ | 0,04 % |
| 386 | Mitsui OSK Lines Ltd | 7.395 | 272.979,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Kuehne + Nagel International AG | 1.071 | 272.540,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Ageas SA/NV | 3.291 | 271.739,9 $ | 0,04 % |
| 389 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 34.461 | 270.502,5 $ | 0,04 % |
| 390 | Bunzl PLC | 7.166 | 270.023 $ | 0,04 % |
| 391 | Obayashi Corp | 13.675 | 268.570 $ | 0,04 % |
| 392 | Sage Group PLC/The | 20.377 | 268.027,2 $ | 0,04 % |
| 393 | Intertek Group PLC | 3.378 | 266.409,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Nova Ltd | 671 | 266.144,3 $ | 0,04 % |
| 395 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 5.298 | 266.105,6 $ | 0,04 % |
| 396 | Olympus Corp | 23.287 | 265.955,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Smith & Nephew PLC | 16.943 | 264.645,4 $ | 0,04 % |
| 398 | Metso Oyj | 14.149 | 264.247,2 $ | 0,04 % |
| 399 | Fuji Electric Co Ltd | 3.026 | 263.877,9 $ | 0,04 % |
| 400 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3.432 | 261.611,6 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 111,2 Mio. $ | 23,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 69,8 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 47,5 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 46,4 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 41,8 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | Australien | 47 | 32,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 28,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Spanien | 19 | 18,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Italien | 23 | 16,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 15,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 8 Mio. $ | 1,66 % |
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