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Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

ISIN US46090A7138

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
616 Mio. $ davon 482 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
Positionen
667 in 26 Ländern
Anleihen
20 von 6 Gesellschaften
Zehn größte
11,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Norsk Hydro ASA 28.355261.362,6 $0,04 %
402CapitaLand Integrated Commercial Trust 134.481260.717,9 $0,04 %
403Enlight Renewable Energy Ltd 3.070260.069,3 $0,04 %
404Furukawa Electric Co Ltd 13.582258.975,4 $0,04 %
405Ryanair Holdings PLC 9.211257.708,1 $0,04 %
406Stellantis NV 44.722256.909,6 $0,04 %
407MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 3.453256.491,6 $0,04 %
408Osaka Gas Co Ltd 7.480256.437,3 $0,04 %
409Rentokil Initial PLC 55.700256.132,2 $0,04 %
410Aegon Ltd 26.870254.780,9 $0,04 %
411Bankinter SA 13.869254.544,3 $0,04 %
412Taisei Corp 3.139254.075,1 $0,04 %
413Tokyo Gas Co Ltd 6.577253.712,9 $0,04 %
414Chubu Electric Power Co Inc 14.585252.350,1 $0,04 %
415DAIFUKU CO LTD 6.846251.990,7 $0,04 %
416Aker BP ASA 6.979248.656,3 $0,04 %
417Marks & Spencer Group PLC 45.535248.541,9 $0,04 %
418Unipol Assicurazioni SpA 7.910246.942,1 $0,04 %
419Nomura Research Institute Ltd 8.347246.747,8 $0,04 %
420Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 7.538244.192,7 $0,04 %
421Yokohama Financial Group Inc 21.423243.670,1 $0,04 %
422SEVERN TRENT PLC 5.968241.666,9 $0,04 %
423Telia Co AB 52.013240.589,3 $0,04 %
424Smiths Group PLC 6.728239.897,7 $0,04 %
425Pan Pacific International Holdings Corp 42.037238.371,7 $0,04 %
426Carrefour SA 12.985237.763,4 $0,04 %
427OMV AG 3.256237.559 $0,04 %
428M&G PLC 49.145237.052,7 $0,04 %
429CK Asset Holdings Ltd 38.779236.227,8 $0,04 %
430Akzo Nobel NV 3.378236.070,4 $0,04 %
431Sigma Healthcare Ltd 114.552235.769,5 $0,04 %
432Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2235.326,6 $0,04 %
433Jardine Matheson Holdings Ltd 3.524234.046,3 $0,04 %
434GEA Group AG 3.242229.797,5 $0,04 %
435Power Assets Holdings Ltd 30.179227.224 $0,04 %
436Orsted AS 10.182226.496 $0,04 %
437Belimo Holding AG 217226.118,4 $0,04 %
438Orion Oyj 2.417225.449,2 $0,04 %
439Fortum Oyj 9.892224.375,5 $0,04 %
440Bureau Veritas SA 7.010223.744,8 $0,04 %
441ENDEAVOUR MINING PLC 4.689223.358,7 $0,04 %
442MITSUI KINZOKU CO LTD 1.185222.935,6 $0,04 %
443Heineken Holding NV 2.648222.263,5 $0,04 %
444Banco Comercial Portugues SA 179.523220.693 $0,04 %
445Hong Kong & China Gas Co Ltd 246.406220.614,3 $0,04 %
446Check Point Software Technologies Ltd 1.730219.934,9 $0,04 %
447SBI Holdings Inc 11.647219.709,7 $0,04 %
448Medibank Pvt Ltd 60.713219.662,5 $0,04 %
449Klepierre SA 4.759215.671,5 $0,04 %
450Accor SA 4.146215.131 $0,03 %
451Fresenius Medical Care AG 4.200215.066,1 $0,03 %
452Eiffage SA 1.511214.273,7 $0,03 %
453CENTRICA PLC 102.152212.854 $0,03 %
454Tele2 AB 12.089209.040,1 $0,03 %
455Pandora A/S 1.671208.781,9 $0,03 %
456APA Group 29.195208.458,1 $0,03 %
457AddTech AB 5.728208.030,8 $0,03 %
458Mowi ASA 9.605205.548 $0,03 %
459Obic Co Ltd 7.165205.362,8 $0,03 %
460Evolution AB 2.694205.225,9 $0,03 %
461Galp Energia SGPS SA 9.022204.433,3 $0,03 %
462Skanska AB 7.278203.841,6 $0,03 %
463SKF AB 7.514203.003,9 $0,03 %
464Tenaris SA 7.081202.693,4 $0,03 %
465Rexel SA 4.886202.291,1 $0,03 %
466Toray Industries Inc 28.177202.250 $0,03 %
467Industrivarden AB 3.534201.851,6 $0,03 %
468Continental AG 2.424201.133,4 $0,03 %
469PLS Group Ltd 69.261200.875,1 $0,03 %
470Magnum Ice Cream Co NV/The 10.753200.498,1 $0,03 %
471Singapore Airlines Ltd 33.108198.399,6 $0,03 %
472Shimano Inc 1.572198.284,3 $0,03 %
473Raiffeisen Bank International AG 2.894198.250,2 $0,03 %
474Eurofins Scientific SE 2.505197.101 $0,03 %
475Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17196.069,8 $0,03 %
476Lynas Rare Earths Ltd 19.978195.717,3 $0,03 %
477Swedish Orphan Biovitrum AB 3.943195.035,7 $0,03 %
478Millicom International Cellular SA 2.037194.492,8 $0,03 %
479Subaru Corp 11.415194.164,7 $0,03 %
480STANDARD LIFE PLC 15.546193.436,1 $0,03 %
481Chiba Bank Ltd/The 11.908193.419,4 $0,03 %
482MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 26.218192.789 $0,03 %
483Telenor ASA 13.585191.907,2 $0,03 %
484Lottery Corp Ltd/The 49.066191.884,9 $0,03 %
485Auckland International Airport Ltd 37.481191.716,3 $0,03 %
486Galaxy Entertainment Group Ltd 43.585190.093,4 $0,03 %
487Wise Group PLC 15.830188.792,6 $0,03 %
488Trelleborg AB 4.236187.956,1 $0,03 %
489QIAGEN NV 4.556187.051,8 $0,03 %
490Beiersdorf AG 2.001185.456,1 $0,03 %
491Coloplast A/S 2.794184.347,1 $0,03 %
492Epiroc AB 8.415184.159,6 $0,03 %
493Grab Holdings Ltd 52.553183.935,5 $0,03 %
494WH Group Ltd 169.455182.346,8 $0,03 %
495CapitaLand Ascendas REIT 90.806181.691,2 $0,03 %
496J Sainsbury PLC 37.604181.069,1 $0,03 %
497Brenntag SE 2.562180.256,1 $0,03 %
498Mitsubishi HC Capital Inc 19.444178.890 $0,03 %
499Orkla ASA 16.015177.768 $0,03 %
500Xero Ltd 3.550176.906,6 $0,03 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Societe Generale SA58 Mio. $1,30 %
2Wells Fargo & Co47,7 Mio. $1,24 %
3Morgan Stanley46,4 Mio. $1,03 %
4Bank of Montreal35,3 Mio. $0,87 %
5Toronto-Dominion Bank/The33,5 Mio. $0,57 %
6Royal Bank of Canada11,4 Mio. $0,22 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 18,3 %
  • Industrie 10,9 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Technologie 6,7 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Kommunikation 2,8 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,3 %
  • Nicht zugeordnet 37,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,7 %
  • JPY 23,1 %
  • GBP 14,5 %
  • CHF 9,5 %
  • AUD 6,7 %
  • SEK 3,1 %
  • HKD 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • DKK 1,7 %
  • SGD 1,6 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,6 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,1 %
  • Vereinigtes Königreich 14,5 %
  • Schweiz 9,9 %
  • Frankreich 9,6 %
  • Deutschland 8,7 %
  • Australien 6,7 %
  • Niederlande 5,9 %
  • Spanien 3,9 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 3,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Weitere Länder 7,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168111,2 Mio. $23,08 %
2Vereinigtes Königreich6669,8 Mio. $14,49 %
3Schweiz4247,5 Mio. $9,87 %
4Frankreich5146,4 Mio. $9,62 %
5Deutschland4641,8 Mio. $8,68 %
6Australien4732,3 Mio. $6,69 %
7Niederlande2928,6 Mio. $5,93 %
8Spanien1918,7 Mio. $3,88 %
9Italien2316,5 Mio. $3,42 %
10Schweden4115,2 Mio. $3,15 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong198,1 Mio. $1,68 %
12Dänemark158 Mio. $1,66 %
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