Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 616 Mio. $ davon 482 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Anleihen
- 20 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | PEARSON PLC | 10.402 | 175.269,6 $ | 0,03 % |
| 502 | Shiseido Co Ltd | 8.857 | 174.826,2 $ | 0,03 % |
| 503 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 6.217 | 174.404,4 $ | 0,03 % |
| 504 | Talanx AG | 1.311 | 173.858,3 $ | 0,03 % |
| 505 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 56.920 | 173.566,5 $ | 0,03 % |
| 506 | Yokogawa Electric Corp | 4.851 | 172.879,2 $ | 0,03 % |
| 507 | Hongkong Land Holdings Ltd | 21.312 | 172.813,6 $ | 0,03 % |
| 508 | Infratil Ltd | 19.822 | 171.661,4 $ | 0,03 % |
| 509 | H & M Hennes & Mauritz AB | 9.311 | 170.201,1 $ | 0,03 % |
| 510 | West Japan Railway Co | 8.991 | 169.530,7 $ | 0,03 % |
| 511 | Isuzu Motors Ltd | 11.361 | 169.373,3 $ | 0,03 % |
| 512 | Sanrio Co Ltd | 21.118 | 169.325,7 $ | 0,03 % |
| 513 | Securitas AB | 10.544 | 169.066,6 $ | 0,03 % |
| 514 | Melrose Industries PLC | 27.517 | 169.013,6 $ | 0,03 % |
| 515 | Eisai Co Ltd | 5.622 | 168.886 $ | 0,03 % |
| 516 | EMS-Chemie Holding AG | 166 | 167.973,4 $ | 0,03 % |
| 517 | Knorr-Bremse AG | 1.404 | 166.609,4 $ | 0,03 % |
| 518 | ASX Ltd | 4.323 | 166.446,2 $ | 0,03 % |
| 519 | MINEBEA MITSUMI Inc | 7.288 | 165.852,8 $ | 0,03 % |
| 520 | Yara International ASA | 3.511 | 165.503,2 $ | 0,03 % |
| 521 | Yamaha Motor Co Ltd | 19.765 | 165.207,4 $ | 0,03 % |
| 522 | Vicinity Ltd | 87.398 | 163.947,7 $ | 0,03 % |
| 523 | AP Moller - Maersk A/S | 61 | 163.894,8 $ | 0,03 % |
| 524 | Henkel AG & Co KGaA | 2.000 | 163.511,2 $ | 0,03 % |
| 525 | Rakuten Group, Inc. | 31.124 | 162.163 $ | 0,03 % |
| 526 | Delivery Hero SE | 3.693 | 160.625,5 $ | 0,03 % |
| 527 | Tryg A/S | 6.753 | 160.340,4 $ | 0,03 % |
| 528 | Stockland | 53.411 | 159.583,7 $ | 0,03 % |
| 529 | AGC Inc | 4.214 | 158.802,9 $ | 0,03 % |
| 530 | LY Corp | 56.960 | 158.584,9 $ | 0,03 % |
| 531 | Lifco AB | 4.663 | 158.516,5 $ | 0,03 % |
| 532 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 20.928 | 157.802,3 $ | 0,03 % |
| 533 | Redeia Corp SA | 8.958 | 157.636,5 $ | 0,03 % |
| 534 | HOCHTIEF AG | 308 | 157.501,7 $ | 0,03 % |
| 535 | Land Securities Group PLC | 16.437 | 156.329 $ | 0,03 % |
| 536 | SHIMIZU CORP | 10.597 | 155.985 $ | 0,03 % |
| 537 | EXOR NV | 1.952 | 155.965,4 $ | 0,03 % |
| 538 | KINGFISHER PLC | 37.262 | 155.224,2 $ | 0,03 % |
| 539 | Sonic Healthcare Ltd | 10.138 | 154.870,4 $ | 0,03 % |
| 540 | Kikkoman Corp | 14.986 | 154.224 $ | 0,03 % |
| 541 | Makita Corp | 4.776 | 153.721 $ | 0,03 % |
| 542 | SITC International Holdings Co Ltd | 30.481 | 153.694,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Zalando SE | 4.653 | 151.416,5 $ | 0,02 % |
| 544 | SPIRAX GROUP PLC | 1.613 | 151.005,6 $ | 0,02 % |
| 545 | Indutrade AB | 6.010 | 150.612 $ | 0,02 % |
| 546 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2.614 | 149.577,9 $ | 0,02 % |
| 547 | Svenska Cellulosa AB SCA | 13.169 | 149.441 $ | 0,02 % |
| 548 | Kesko Oyj | 6.008 | 149.365,9 $ | 0,02 % |
| 549 | Unicharm Corp | 23.555 | 149.295,8 $ | 0,02 % |
| 550 | International Consolidated Airlines Group SA | 25.557 | 148.953,8 $ | 0,02 % |
| 551 | Capcom Co Ltd | 5.908 | 148.299,3 $ | 0,02 % |
| 552 | Amundi SA | 1.357 | 147.944,6 $ | 0,02 % |
| 553 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 5.000 | 147.828,1 $ | 0,02 % |
| 554 | Nippon Building Fund Inc | 174 | 146.659,6 $ | 0,02 % |
| 555 | Pro Medicus Ltd | 1.280 | 145.342,5 $ | 0,02 % |
| 556 | MTR Corp Ltd | 34.322 | 144.825,2 $ | 0,02 % |
| 557 | Acciona SA | 527 | 144.622 $ | 0,02 % |
| 558 | CAR Group Ltd | 7.932 | 144.562 $ | 0,02 % |
| 559 | Abivax SA | 1.166 | 144.382 $ | 0,02 % |
| 560 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.602 | 144.169,7 $ | 0,02 % |
| 561 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7.931 | 143.698,3 $ | 0,02 % |
| 562 | JFE Holdings, Inc. | 12.609 | 142.955,4 $ | 0,02 % |
| 563 | Alstom SA | 7.649 | 141.385,5 $ | 0,02 % |
| 564 | Schroders PLC | 17.765 | 140.703,3 $ | 0,02 % |
| 565 | Swatch Group AG/The | 628 | 140.302 $ | 0,02 % |
| 566 | Ipsen SA | 726 | 139.965,6 $ | 0,02 % |
| 567 | Stora Enso Oyj | 12.153 | 139.439,2 $ | 0,02 % |
| 568 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 17.028 | 139.295,2 $ | 0,02 % |
| 569 | Deutsche Lufthansa AG | 13.216 | 138.363,3 $ | 0,02 % |
| 570 | Italgas SpA | 13.439 | 138.275,2 $ | 0,02 % |
| 571 | SGH Ltd | 4.472 | 138.044,4 $ | 0,02 % |
| 572 | Aisin Corp | 10.001 | 137.777 $ | 0,02 % |
| 573 | Syensqo SA | 1.545 | 137.129,1 $ | 0,02 % |
| 574 | Nitori Holdings Co Ltd | 8.499 | 137.011,1 $ | 0,02 % |
| 575 | Fresnillo PLC | 4.044 | 136.023,8 $ | 0,02 % |
| 576 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.287 | 135.927,3 $ | 0,02 % |
| 577 | Elia Group SA/NV | 948 | 135.527,8 $ | 0,02 % |
| 578 | TOPPAN Holdings Inc | 4.833 | 135.419,3 $ | 0,02 % |
| 579 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.761 | 135.103,2 $ | 0,02 % |
| 580 | Schindler Holding AG | 442 | 135.096,1 $ | 0,02 % |
| 581 | Industrivarden AB | 2.338 | 134.564,7 $ | 0,02 % |
| 582 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 7.514 | 133.789,8 $ | 0,02 % |
| 583 | Dassault Aviation SA | 388 | 133.732,5 $ | 0,02 % |
| 584 | Gjensidige Forsikring ASA | 4.434 | 132.176,9 $ | 0,02 % |
| 585 | Scout24 SE | 1.539 | 131.646,7 $ | 0,02 % |
| 586 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6.214 | 131.066,7 $ | 0,02 % |
| 587 | REA GROUP LTD | 1.151 | 129.747,5 $ | 0,02 % |
| 588 | Renault SA | 4.092 | 128.918,9 $ | 0,02 % |
| 589 | Japan Post Insurance Co Ltd | 11.625 | 127.907,7 $ | 0,02 % |
| 590 | HKT Trust & HKT Ltd | 75.466 | 127.765,4 $ | 0,02 % |
| 591 | Beijer Ref AB | 9.016 | 126.999,2 $ | 0,02 % |
| 592 | Nibe Industrier AB | 31.447 | 125.821,2 $ | 0,02 % |
| 593 | Elisa Oyj | 3.126 | 125.783,7 $ | 0,02 % |
| 594 | Azrieli Group Ltd | 947 | 124.784,6 $ | 0,02 % |
| 595 | Zensho Holdings Co Ltd | 1.998 | 124.664,2 $ | 0,02 % |
| 596 | Jeronimo Martins SGPS SA | 6.229 | 124.640,4 $ | 0,02 % |
| 597 | Sartorius Stedim Biotech | 645 | 124.423,3 $ | 0,02 % |
| 598 | Hensoldt AG | 1.334 | 122.263,6 $ | 0,02 % |
| 599 | Cochlear Ltd | 1.458 | 121.967,1 $ | 0,02 % |
| 600 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 4.536 | 121.268 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 111,2 Mio. $ | 23,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 69,8 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 47,5 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 46,4 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 41,8 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | Australien | 47 | 32,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 28,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Spanien | 19 | 18,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Italien | 23 | 16,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 15,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 8 Mio. $ | 1,66 % |
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