Zusammensetzung von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 616 Mio. $ davon 482 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Anleihen
- 20 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | OPC Energy Ltd | 3.755 | 117.596,9 $ | 0,02 % |
| 602 | AP Moller - Maersk A/S | 45 | 117.242,4 $ | 0,02 % |
| 603 | Getlink SE | 5.464 | 116.299,3 $ | 0,02 % |
| 604 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 34.008 | 115.026,3 $ | 0,02 % |
| 605 | Evonik Industries AG | 5.662 | 114.282,4 $ | 0,02 % |
| 606 | Futu Holdings Ltd | 1.086 | 114.160,3 $ | 0,02 % |
| 607 | Qantas Airways Ltd | 16.335 | 113.465,6 $ | 0,02 % |
| 608 | Avolta AG | 1.891 | 113.440,7 $ | 0,02 % |
| 609 | Sodexo SA | 1.716 | 112.584,3 $ | 0,02 % |
| 610 | Toho Co Ltd/Tokyo | 11.690 | 112.171,5 $ | 0,02 % |
| 611 | Hulic Co Ltd | 10.181 | 111.853,2 $ | 0,02 % |
| 612 | Henderson Land Development Co Ltd | 30.757 | 111.516,8 $ | 0,02 % |
| 613 | Contact Energy Ltd | 20.656 | 110.198,3 $ | 0,02 % |
| 614 | Sino Land Co Ltd | 80.635 | 109.839,5 $ | 0,02 % |
| 615 | Indra Sistemas SA | 1.673 | 109.746,1 $ | 0,02 % |
| 616 | WiseTech Global Ltd | 4.247 | 109.263,9 $ | 0,02 % |
| 617 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 13.694 | 109.242 $ | 0,02 % |
| 618 | EDP Renewables SA | 7.017 | 108.634,8 $ | 0,02 % |
| 619 | Nissan Motor Co Ltd | 51.190 | 107.994,8 $ | 0,02 % |
| 620 | Wilmar International Ltd | 35.230 | 107.623,6 $ | 0,02 % |
| 621 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 51.645 | 106.913,8 $ | 0,02 % |
| 622 | Mapfre SA | 20.382 | 103.986,7 $ | 0,02 % |
| 623 | Banque Cantonale Vaudoise | 663 | 103.929 $ | 0,02 % |
| 624 | Hikari Tsushin Inc | 425 | 103.841,3 $ | 0,02 % |
| 625 | Var Energi ASA | 20.645 | 103.647,4 $ | 0,02 % |
| 626 | Verbund AG | 1.505 | 103.069 $ | 0,02 % |
| 627 | Otsuka Corp | 4.988 | 102.847,6 $ | 0,02 % |
| 628 | Nexon Co Ltd | 6.527 | 102.217 $ | 0,02 % |
| 629 | Sofina SA | 360 | 101.788,7 $ | 0,02 % |
| 630 | Rational AG | 131 | 101.761,1 $ | 0,02 % |
| 631 | Sands China Ltd | 53.285 | 99.935,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Meridian Energy Ltd | 29.500 | 98.686,8 $ | 0,02 % |
| 633 | Ayvens SA | 7.330 | 98.569,1 $ | 0,02 % |
| 634 | Financiere de Tubize SA | 441 | 98.406,2 $ | 0,02 % |
| 635 | InPost SA | 5.509 | 98.034,8 $ | 0,02 % |
| 636 | Seibu Holdings Inc | 4.367 | 97.724,7 $ | 0,02 % |
| 637 | Aeroports de Paris SA | 706 | 97.635 $ | 0,02 % |
| 638 | D'ieteren Group | 468 | 96.379,9 $ | 0,02 % |
| 639 | L E Lundbergforetagen AB | 1.583 | 94.906 $ | 0,02 % |
| 640 | Swire Pacific Ltd | 7.239 | 91.940,4 $ | 0,01 % |
| 641 | Barry Callebaut AG | 65 | 90.492,3 $ | 0,01 % |
| 642 | Lotus Bakeries NV | 7 | 89.581,1 $ | 0,01 % |
| 643 | Davide Campari-Milano NV | 12.908 | 87.714,6 $ | 0,01 % |
| 644 | Nemetschek SE | 1.283 | 86.285,3 $ | 0,01 % |
| 645 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.278 | 86.033,4 $ | 0,01 % |
| 646 | Sagax AB | 4.876 | 85.552,4 $ | 0,01 % |
| 647 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 19.635 | 84.363,1 $ | 0,01 % |
| 648 | Kyowa Kirin Co Ltd | 5.217 | 83.683 $ | 0,01 % |
| 649 | Fastighets AB Balder | 15.213 | 83.108,9 $ | 0,01 % |
| 650 | GECINA SA | 958 | 82.807,3 $ | 0,01 % |
| 651 | Octave Intelligence PLC | 4.584 | 82.021,9 $ | 0,01 % |
| 652 | Salmar ASA | 1.502 | 81.828,4 $ | 0,01 % |
| 653 | Demant A/S | 1.886 | 81.448,1 $ | 0,01 % |
| 654 | Buzzi SpA | 1.709 | 80.884,3 $ | 0,01 % |
| 655 | ICL Group Ltd | 15.644 | 79.794,4 $ | 0,01 % |
| 656 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 4.635 | 77.646,9 $ | 0,01 % |
| 657 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2.678 | 77.582,2 $ | 0,01 % |
| 658 | AIRTEL AFRICA PLC | 16.900 | 76.171,7 $ | 0,01 % |
| 659 | BKW AG | 437 | 72.139,7 $ | 0,01 % |
| 660 | COVIVIO SA | 1.157 | 70.472,3 $ | 0,01 % |
| 661 | ANA Holdings Inc | 3.526 | 68.817,1 $ | 0,01 % |
| 662 | BioMerieux | 853 | 67.837,7 $ | 0,01 % |
| 663 | ROCKWOOL A/S | 2.057 | 65.574,1 $ | 0,01 % |
| 664 | Investment AB Latour | 3.016 | 63.507 $ | 0,01 % |
| 665 | Verisure PLC | 5.117 | 63.484,1 $ | 0,01 % |
| 666 | CSG NV | 3.306 | 63.116,5 $ | 0,01 % |
| 667 | Bollore SE | 13.629 | 60.728,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 111,2 Mio. $ | 23,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 69,8 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 47,5 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 46,4 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 41,8 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | Australien | 47 | 32,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 28,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Spanien | 19 | 18,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Italien | 23 | 16,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 15,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 8 Mio. $ | 1,66 % |
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