Composition d'Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
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- Actif net
- 616 M $ dont 482 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- Souches
- 20 de 6 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | OPC Energy Ltd | 3 755 | 117,6 k $ | 0,02 % |
| 602 | AP Moller - Maersk A/S | 45 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 603 | Getlink SE | 5 464 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 604 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 34 008 | 115 k $ | 0,02 % |
| 605 | Evonik Industries AG | 5 662 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 606 | Futu Holdings Ltd | 1 086 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 607 | Qantas Airways Ltd | 16 335 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 608 | Avolta AG | 1 891 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 609 | Sodexo SA | 1 716 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 610 | Toho Co Ltd/Tokyo | 11 690 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 611 | Hulic Co Ltd | 10 181 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | Henderson Land Development Co Ltd | 30 757 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 613 | Contact Energy Ltd | 20 656 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 614 | Sino Land Co Ltd | 80 635 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Indra Sistemas SA | 1 673 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | WiseTech Global Ltd | 4 247 | 109,3 k $ | 0,02 % |
| 617 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 13 694 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 618 | EDP Renewables SA | 7 017 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Nissan Motor Co Ltd | 51 190 | 108 k $ | 0,02 % |
| 620 | Wilmar International Ltd | 35 230 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 621 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 51 645 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 622 | Mapfre SA | 20 382 | 104 k $ | 0,02 % |
| 623 | Banque Cantonale Vaudoise | 663 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 624 | Hikari Tsushin Inc | 425 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 625 | Var Energi ASA | 20 645 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 626 | Verbund AG | 1 505 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 627 | Otsuka Corp | 4 988 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 628 | Nexon Co Ltd | 6 527 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | Sofina SA | 360 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 630 | Rational AG | 131 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sands China Ltd | 53 285 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 632 | Meridian Energy Ltd | 29 500 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 633 | Ayvens SA | 7 330 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 634 | Financiere de Tubize SA | 441 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 635 | InPost SA | 5 509 | 98 k $ | 0,02 % |
| 636 | Seibu Holdings Inc | 4 367 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 637 | Aeroports de Paris SA | 706 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 638 | D'ieteren Group | 468 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 639 | L E Lundbergforetagen AB | 1 583 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 640 | Swire Pacific Ltd | 7 239 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 641 | Barry Callebaut AG | 65 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 642 | Lotus Bakeries NV | 7 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 643 | Davide Campari-Milano NV | 12 908 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | Nemetschek SE | 1 283 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 645 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 278 | 86 k $ | 0,01 % |
| 646 | Sagax AB | 4 876 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 647 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 19 635 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 648 | Kyowa Kirin Co Ltd | 5 217 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 649 | Fastighets AB Balder | 15 213 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 650 | GECINA SA | 958 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 651 | Octave Intelligence PLC | 4 584 | 82 k $ | 0,01 % |
| 652 | Salmar ASA | 1 502 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 653 | Demant A/S | 1 886 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 654 | Buzzi SpA | 1 709 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 655 | ICL Group Ltd | 15 644 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 656 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 4 635 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 657 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2 678 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 658 | AIRTEL AFRICA PLC | 16 900 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 659 | BKW AG | 437 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 660 | COVIVIO SA | 1 157 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 661 | ANA Holdings Inc | 3 526 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 662 | BioMerieux | 853 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 663 | ROCKWOOL A/S | 2 057 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 664 | Investment AB Latour | 3 016 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 665 | Verisure PLC | 5 117 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 666 | CSG NV | 3 306 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 667 | Bollore SE | 13 629 | 60,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 M $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 111,2 M $ | 23,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 69,8 M $ | 14,49 % |
| 3 | Suisse | 42 | 47,5 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 51 | 46,4 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 41,8 M $ | 8,68 % |
| 6 | Australie | 47 | 32,3 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 28,6 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 18,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 16,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 15,2 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | Danemark | 15 | 8 M $ | 1,66 % |
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