Composition d'Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
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- Actif net
- 616 M $ dont 482 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- Souches
- 20 de 6 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | PEARSON PLC | 10 402 | 175,3 k $ | 0,03 % |
| 502 | Shiseido Co Ltd | 8 857 | 174,8 k $ | 0,03 % |
| 503 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 6 217 | 174,4 k $ | 0,03 % |
| 504 | Talanx AG | 1 311 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 505 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 56 920 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| 506 | Yokogawa Electric Corp | 4 851 | 172,9 k $ | 0,03 % |
| 507 | Hongkong Land Holdings Ltd | 21 312 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 508 | Infratil Ltd | 19 822 | 171,7 k $ | 0,03 % |
| 509 | H & M Hennes & Mauritz AB | 9 311 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 510 | West Japan Railway Co | 8 991 | 169,5 k $ | 0,03 % |
| 511 | Isuzu Motors Ltd | 11 361 | 169,4 k $ | 0,03 % |
| 512 | Sanrio Co Ltd | 21 118 | 169,3 k $ | 0,03 % |
| 513 | Securitas AB | 10 544 | 169,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | Melrose Industries PLC | 27 517 | 169 k $ | 0,03 % |
| 515 | Eisai Co Ltd | 5 622 | 168,9 k $ | 0,03 % |
| 516 | EMS-Chemie Holding AG | 166 | 168 k $ | 0,03 % |
| 517 | Knorr-Bremse AG | 1 404 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 518 | ASX Ltd | 4 323 | 166,4 k $ | 0,03 % |
| 519 | MINEBEA MITSUMI Inc | 7 288 | 165,9 k $ | 0,03 % |
| 520 | Yara International ASA | 3 511 | 165,5 k $ | 0,03 % |
| 521 | Yamaha Motor Co Ltd | 19 765 | 165,2 k $ | 0,03 % |
| 522 | Vicinity Ltd | 87 398 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 523 | AP Moller - Maersk A/S | 61 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 524 | Henkel AG & Co KGaA | 2 000 | 163,5 k $ | 0,03 % |
| 525 | Rakuten Group, Inc. | 31 124 | 162,2 k $ | 0,03 % |
| 526 | Delivery Hero SE | 3 693 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 527 | Tryg A/S | 6 753 | 160,3 k $ | 0,03 % |
| 528 | Stockland | 53 411 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 529 | AGC Inc | 4 214 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| 530 | LY Corp | 56 960 | 158,6 k $ | 0,03 % |
| 531 | Lifco AB | 4 663 | 158,5 k $ | 0,03 % |
| 532 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 20 928 | 157,8 k $ | 0,03 % |
| 533 | Redeia Corp SA | 8 958 | 157,6 k $ | 0,03 % |
| 534 | HOCHTIEF AG | 308 | 157,5 k $ | 0,03 % |
| 535 | Land Securities Group PLC | 16 437 | 156,3 k $ | 0,03 % |
| 536 | SHIMIZU CORP | 10 597 | 156 k $ | 0,03 % |
| 537 | EXOR NV | 1 952 | 156 k $ | 0,03 % |
| 538 | KINGFISHER PLC | 37 262 | 155,2 k $ | 0,03 % |
| 539 | Sonic Healthcare Ltd | 10 138 | 154,9 k $ | 0,03 % |
| 540 | Kikkoman Corp | 14 986 | 154,2 k $ | 0,03 % |
| 541 | Makita Corp | 4 776 | 153,7 k $ | 0,03 % |
| 542 | SITC International Holdings Co Ltd | 30 481 | 153,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | Zalando SE | 4 653 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | SPIRAX GROUP PLC | 1 613 | 151 k $ | 0,02 % |
| 545 | Indutrade AB | 6 010 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 546 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2 614 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 547 | Svenska Cellulosa AB SCA | 13 169 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 548 | Kesko Oyj | 6 008 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 549 | Unicharm Corp | 23 555 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 550 | International Consolidated Airlines Group SA | 25 557 | 149 k $ | 0,02 % |
| 551 | Capcom Co Ltd | 5 908 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 552 | Amundi SA | 1 357 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 553 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 5 000 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 554 | Nippon Building Fund Inc | 174 | 146,7 k $ | 0,02 % |
| 555 | Pro Medicus Ltd | 1 280 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 556 | MTR Corp Ltd | 34 322 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 557 | Acciona SA | 527 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | CAR Group Ltd | 7 932 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 559 | Abivax SA | 1 166 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 560 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1 602 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 561 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7 931 | 143,7 k $ | 0,02 % |
| 562 | JFE Holdings, Inc. | 12 609 | 143 k $ | 0,02 % |
| 563 | Alstom SA | 7 649 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 564 | Schroders PLC | 17 765 | 140,7 k $ | 0,02 % |
| 565 | Swatch Group AG/The | 628 | 140,3 k $ | 0,02 % |
| 566 | Ipsen SA | 726 | 140 k $ | 0,02 % |
| 567 | Stora Enso Oyj | 12 153 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 568 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 17 028 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 569 | Deutsche Lufthansa AG | 13 216 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 570 | Italgas SpA | 13 439 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 571 | SGH Ltd | 4 472 | 138 k $ | 0,02 % |
| 572 | Aisin Corp | 10 001 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 573 | Syensqo SA | 1 545 | 137,1 k $ | 0,02 % |
| 574 | Nitori Holdings Co Ltd | 8 499 | 137 k $ | 0,02 % |
| 575 | Fresnillo PLC | 4 044 | 136 k $ | 0,02 % |
| 576 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 287 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 577 | Elia Group SA/NV | 948 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 578 | TOPPAN Holdings Inc | 4 833 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 579 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 761 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 580 | Schindler Holding AG | 442 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 581 | Industrivarden AB | 2 338 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 582 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 7 514 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 583 | Dassault Aviation SA | 388 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | Gjensidige Forsikring ASA | 4 434 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 585 | Scout24 SE | 1 539 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 586 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6 214 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 587 | REA GROUP LTD | 1 151 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 588 | Renault SA | 4 092 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 589 | Japan Post Insurance Co Ltd | 11 625 | 127,9 k $ | 0,02 % |
| 590 | HKT Trust & HKT Ltd | 75 466 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 591 | Beijer Ref AB | 9 016 | 127 k $ | 0,02 % |
| 592 | Nibe Industrier AB | 31 447 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 593 | Elisa Oyj | 3 126 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 594 | Azrieli Group Ltd | 947 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 595 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 998 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 596 | Jeronimo Martins SGPS SA | 6 229 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | Sartorius Stedim Biotech | 645 | 124,4 k $ | 0,02 % |
| 598 | Hensoldt AG | 1 334 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | Cochlear Ltd | 1 458 | 122 k $ | 0,02 % |
| 600 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 4 536 | 121,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 M $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 111,2 M $ | 23,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 69,8 M $ | 14,49 % |
| 3 | Suisse | 42 | 47,5 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 51 | 46,4 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 41,8 M $ | 8,68 % |
| 6 | Australie | 47 | 32,3 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 28,6 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 18,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 16,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 15,2 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | Danemark | 15 | 8 M $ | 1,66 % |
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