Composition d'Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
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- Actif net
- 616 M $ dont 482 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- Souches
- 20 de 6 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Norsk Hydro ASA | 28 355 | 261,4 k $ | 0,04 % |
| 402 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 134 481 | 260,7 k $ | 0,04 % |
| 403 | Enlight Renewable Energy Ltd | 3 070 | 260,1 k $ | 0,04 % |
| 404 | Furukawa Electric Co Ltd | 13 582 | 259 k $ | 0,04 % |
| 405 | Ryanair Holdings PLC | 9 211 | 257,7 k $ | 0,04 % |
| 406 | Stellantis NV | 44 722 | 256,9 k $ | 0,04 % |
| 407 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 3 453 | 256,5 k $ | 0,04 % |
| 408 | Osaka Gas Co Ltd | 7 480 | 256,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | Rentokil Initial PLC | 55 700 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 410 | Aegon Ltd | 26 870 | 254,8 k $ | 0,04 % |
| 411 | Bankinter SA | 13 869 | 254,5 k $ | 0,04 % |
| 412 | Taisei Corp | 3 139 | 254,1 k $ | 0,04 % |
| 413 | Tokyo Gas Co Ltd | 6 577 | 253,7 k $ | 0,04 % |
| 414 | Chubu Electric Power Co Inc | 14 585 | 252,4 k $ | 0,04 % |
| 415 | DAIFUKU CO LTD | 6 846 | 252 k $ | 0,04 % |
| 416 | Aker BP ASA | 6 979 | 248,7 k $ | 0,04 % |
| 417 | Marks & Spencer Group PLC | 45 535 | 248,5 k $ | 0,04 % |
| 418 | Unipol Assicurazioni SpA | 7 910 | 246,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | Nomura Research Institute Ltd | 8 347 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 420 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 7 538 | 244,2 k $ | 0,04 % |
| 421 | Yokohama Financial Group Inc | 21 423 | 243,7 k $ | 0,04 % |
| 422 | SEVERN TRENT PLC | 5 968 | 241,7 k $ | 0,04 % |
| 423 | Telia Co AB | 52 013 | 240,6 k $ | 0,04 % |
| 424 | Smiths Group PLC | 6 728 | 239,9 k $ | 0,04 % |
| 425 | Pan Pacific International Holdings Corp | 42 037 | 238,4 k $ | 0,04 % |
| 426 | Carrefour SA | 12 985 | 237,8 k $ | 0,04 % |
| 427 | OMV AG | 3 256 | 237,6 k $ | 0,04 % |
| 428 | M&G PLC | 49 145 | 237,1 k $ | 0,04 % |
| 429 | CK Asset Holdings Ltd | 38 779 | 236,2 k $ | 0,04 % |
| 430 | Akzo Nobel NV | 3 378 | 236,1 k $ | 0,04 % |
| 431 | Sigma Healthcare Ltd | 114 552 | 235,8 k $ | 0,04 % |
| 432 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 235,3 k $ | 0,04 % |
| 433 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 524 | 234 k $ | 0,04 % |
| 434 | GEA Group AG | 3 242 | 229,8 k $ | 0,04 % |
| 435 | Power Assets Holdings Ltd | 30 179 | 227,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | Orsted AS | 10 182 | 226,5 k $ | 0,04 % |
| 437 | Belimo Holding AG | 217 | 226,1 k $ | 0,04 % |
| 438 | Orion Oyj | 2 417 | 225,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | Fortum Oyj | 9 892 | 224,4 k $ | 0,04 % |
| 440 | Bureau Veritas SA | 7 010 | 223,7 k $ | 0,04 % |
| 441 | ENDEAVOUR MINING PLC | 4 689 | 223,4 k $ | 0,04 % |
| 442 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 1 185 | 222,9 k $ | 0,04 % |
| 443 | Heineken Holding NV | 2 648 | 222,3 k $ | 0,04 % |
| 444 | Banco Comercial Portugues SA | 179 523 | 220,7 k $ | 0,04 % |
| 445 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 246 406 | 220,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 730 | 219,9 k $ | 0,04 % |
| 447 | SBI Holdings Inc | 11 647 | 219,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | Medibank Pvt Ltd | 60 713 | 219,7 k $ | 0,04 % |
| 449 | Klepierre SA | 4 759 | 215,7 k $ | 0,04 % |
| 450 | Accor SA | 4 146 | 215,1 k $ | 0,03 % |
| 451 | Fresenius Medical Care AG | 4 200 | 215,1 k $ | 0,03 % |
| 452 | Eiffage SA | 1 511 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 453 | CENTRICA PLC | 102 152 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | Tele2 AB | 12 089 | 209 k $ | 0,03 % |
| 455 | Pandora A/S | 1 671 | 208,8 k $ | 0,03 % |
| 456 | APA Group | 29 195 | 208,5 k $ | 0,03 % |
| 457 | AddTech AB | 5 728 | 208 k $ | 0,03 % |
| 458 | Mowi ASA | 9 605 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 459 | Obic Co Ltd | 7 165 | 205,4 k $ | 0,03 % |
| 460 | Evolution AB | 2 694 | 205,2 k $ | 0,03 % |
| 461 | Galp Energia SGPS SA | 9 022 | 204,4 k $ | 0,03 % |
| 462 | Skanska AB | 7 278 | 203,8 k $ | 0,03 % |
| 463 | SKF AB | 7 514 | 203 k $ | 0,03 % |
| 464 | Tenaris SA | 7 081 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 465 | Rexel SA | 4 886 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 466 | Toray Industries Inc | 28 177 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 467 | Industrivarden AB | 3 534 | 201,9 k $ | 0,03 % |
| 468 | Continental AG | 2 424 | 201,1 k $ | 0,03 % |
| 469 | PLS Group Ltd | 69 261 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 470 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 10 753 | 200,5 k $ | 0,03 % |
| 471 | Singapore Airlines Ltd | 33 108 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 472 | Shimano Inc | 1 572 | 198,3 k $ | 0,03 % |
| 473 | Raiffeisen Bank International AG | 2 894 | 198,3 k $ | 0,03 % |
| 474 | Eurofins Scientific SE | 2 505 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 475 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 17 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 476 | Lynas Rare Earths Ltd | 19 978 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 477 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3 943 | 195 k $ | 0,03 % |
| 478 | Millicom International Cellular SA | 2 037 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 479 | Subaru Corp | 11 415 | 194,2 k $ | 0,03 % |
| 480 | STANDARD LIFE PLC | 15 546 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 481 | Chiba Bank Ltd/The | 11 908 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 482 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 26 218 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| 483 | Telenor ASA | 13 585 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 484 | Lottery Corp Ltd/The | 49 066 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 485 | Auckland International Airport Ltd | 37 481 | 191,7 k $ | 0,03 % |
| 486 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 43 585 | 190,1 k $ | 0,03 % |
| 487 | Wise Group PLC | 15 830 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 488 | Trelleborg AB | 4 236 | 188 k $ | 0,03 % |
| 489 | QIAGEN NV | 4 556 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 490 | Beiersdorf AG | 2 001 | 185,5 k $ | 0,03 % |
| 491 | Coloplast A/S | 2 794 | 184,3 k $ | 0,03 % |
| 492 | Epiroc AB | 8 415 | 184,2 k $ | 0,03 % |
| 493 | Grab Holdings Ltd | 52 553 | 183,9 k $ | 0,03 % |
| 494 | WH Group Ltd | 169 455 | 182,3 k $ | 0,03 % |
| 495 | CapitaLand Ascendas REIT | 90 806 | 181,7 k $ | 0,03 % |
| 496 | J Sainsbury PLC | 37 604 | 181,1 k $ | 0,03 % |
| 497 | Brenntag SE | 2 562 | 180,3 k $ | 0,03 % |
| 498 | Mitsubishi HC Capital Inc | 19 444 | 178,9 k $ | 0,03 % |
| 499 | Orkla ASA | 16 015 | 177,8 k $ | 0,03 % |
| 500 | Xero Ltd | 3 550 | 176,9 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 M $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 111,2 M $ | 23,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 69,8 M $ | 14,49 % |
| 3 | Suisse | 42 | 47,5 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 51 | 46,4 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 41,8 M $ | 8,68 % |
| 6 | Australie | 47 | 32,3 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 28,6 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 18,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 16,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 15,2 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | Danemark | 15 | 8 M $ | 1,66 % |
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