Composition d'Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
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- Actif net
- 616 M $ dont 482 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- Souches
- 20 de 6 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Secom Co Ltd | 8 728 | 375,7 k $ | 0,06 % |
| 302 | IHI Corp | 21 487 | 375,4 k $ | 0,06 % |
| 303 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 13 477 | 368,4 k $ | 0,06 % |
| 304 | Universal Music Group NV | 22 298 | 367,1 k $ | 0,06 % |
| 305 | Essity AB | 12 603 | 365,4 k $ | 0,06 % |
| 306 | Daiwa House Industry Co Ltd | 12 416 | 364,3 k $ | 0,06 % |
| 307 | Wartsila OYJ Abp | 10 765 | 364,2 k $ | 0,06 % |
| 308 | CLP Holdings Ltd | 36 421 | 362,1 k $ | 0,06 % |
| 309 | Kubota Corp | 21 286 | 360,9 k $ | 0,06 % |
| 310 | BE Semiconductor Industries NV | 1 561 | 357,2 k $ | 0,06 % |
| 311 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 31 018 | 354,8 k $ | 0,06 % |
| 312 | Evolution Mining Ltd | 44 793 | 354,5 k $ | 0,06 % |
| 313 | Segro PLC | 26 856 | 350,3 k $ | 0,06 % |
| 314 | Epiroc AB | 13 623 | 348,6 k $ | 0,06 % |
| 315 | Dassault Systemes SE | 14 782 | 343,1 k $ | 0,06 % |
| 316 | BT GROUP PLC | 126 355 | 341,6 k $ | 0,06 % |
| 317 | EBARA CORP | 10 053 | 341 k $ | 0,06 % |
| 318 | Singapore Exchange Ltd | 17 768 | 338,4 k $ | 0,05 % |
| 319 | Pernod Ricard SA | 4 325 | 336,3 k $ | 0,05 % |
| 320 | Informa PLC | 28 008 | 335 k $ | 0,05 % |
| 321 | Kerry Group PLC | 3 514 | 334,7 k $ | 0,05 % |
| 322 | Telefonica SA | 81 255 | 334,7 k $ | 0,05 % |
| 323 | Endesa SA | 6 878 | 334,2 k $ | 0,05 % |
| 324 | EDP SA | 64 566 | 331,7 k $ | 0,05 % |
| 325 | Neste Oyj | 9 312 | 329,3 k $ | 0,05 % |
| 326 | Computershare Ltd | 11 469 | 328,9 k $ | 0,05 % |
| 327 | Logitech International SA | 3 209 | 327,5 k $ | 0,05 % |
| 328 | Nippon Yusen KK | 8 534 | 327,4 k $ | 0,05 % |
| 329 | Cellnex Telecom SA | 10 536 | 326,6 k $ | 0,05 % |
| 330 | BAWAG Group AG | 1 600 | 323,7 k $ | 0,05 % |
| 331 | Asahi Group Holdings Ltd | 30 980 | 323,1 k $ | 0,05 % |
| 332 | Bandai Namco Holdings Inc | 11 148 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 333 | EQT AB | 9 518 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 334 | Resonac Holdings Corp | 3 866 | 321,8 k $ | 0,05 % |
| 335 | Suncorp Group Ltd | 23 890 | 320,8 k $ | 0,05 % |
| 336 | Telecom Italia SpA/Milano | 37 675 | 319,2 k $ | 0,05 % |
| 337 | Siemens Healthineers AG | 7 463 | 317,1 k $ | 0,05 % |
| 338 | Kirin Holdings Co Ltd | 17 099 | 316,1 k $ | 0,05 % |
| 339 | UPM-Kymmene Oyj | 11 638 | 315,9 k $ | 0,05 % |
| 340 | Boliden AB | 6 285 | 315,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 20 856 | 315,6 k $ | 0,05 % |
| 342 | Nitto Denko Corp | 14 957 | 315,6 k $ | 0,05 % |
| 343 | Scentre Group | 115 145 | 315,5 k $ | 0,05 % |
| 344 | South32 Ltd | 98 901 | 314,7 k $ | 0,05 % |
| 345 | Euronext NV | 1 722 | 314,2 k $ | 0,05 % |
| 346 | Kingspan Group PLC | 3 364 | 312 k $ | 0,05 % |
| 347 | Daiwa Securities Group Inc | 27 672 | 309,3 k $ | 0,05 % |
| 348 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 12 952 | 309 k $ | 0,05 % |
| 349 | Telstra Group Ltd | 86 717 | 305,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | T&D Holdings Inc | 9 689 | 305,1 k $ | 0,05 % |
| 351 | United Utilities Group PLC | 16 378 | 304,6 k $ | 0,05 % |
| 352 | Poste Italiane SpA | 10 085 | 304,4 k $ | 0,05 % |
| 353 | Straumann Holding AG | 2 454 | 303,7 k $ | 0,05 % |
| 354 | Carlsberg AS | 2 057 | 302,2 k $ | 0,05 % |
| 355 | Naturgy Energy Group SA | 9 074 | 302 k $ | 0,05 % |
| 356 | Shionogi & Co Ltd | 16 692 | 301,6 k $ | 0,05 % |
| 357 | Snam SpA | 44 452 | 300,7 k $ | 0,05 % |
| 358 | Symrise AG | 2 916 | 298,6 k $ | 0,05 % |
| 359 | Coca-Cola HBC AG | 4 416 | 297,3 k $ | 0,05 % |
| 360 | Sonova Holding AG | 1 087 | 295,9 k $ | 0,05 % |
| 361 | NIDEC CORP | 18 357 | 294,6 k $ | 0,05 % |
| 362 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 11 199 | 293,5 k $ | 0,05 % |
| 363 | Insurance Australia Group Ltd | 49 230 | 292,8 k $ | 0,05 % |
| 364 | Kajima Corp | 8 736 | 291,7 k $ | 0,05 % |
| 365 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 389 | 290,4 k $ | 0,05 % |
| 366 | ADMIRAL GROUP PLC | 5 736 | 290,3 k $ | 0,05 % |
| 367 | Asahi Kasei Corp | 27 072 | 288,8 k $ | 0,05 % |
| 368 | Sekisui House Ltd | 13 200 | 288,8 k $ | 0,05 % |
| 369 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 12 858 | 288 k $ | 0,05 % |
| 370 | Swiss Prime Site AG | 1 767 | 288 k $ | 0,05 % |
| 371 | Roche Holding AG | 649 | 287,5 k $ | 0,05 % |
| 372 | Link REIT | 57 635 | 287,3 k $ | 0,05 % |
| 373 | Kongsberg Gruppen ASA | 9 216 | 287 k $ | 0,05 % |
| 374 | Origin Energy Ltd | 37 992 | 286,1 k $ | 0,05 % |
| 375 | Japan Exchange Group Inc | 21 046 | 286,1 k $ | 0,05 % |
| 376 | ASR Nederland NV | 3 468 | 282,9 k $ | 0,05 % |
| 377 | Konami Group Corp | 2 188 | 281,6 k $ | 0,05 % |
| 378 | Phoenix Financial Ltd | 5 024 | 281,2 k $ | 0,05 % |
| 379 | Israel Discount Bank Ltd | 26 986 | 281,1 k $ | 0,05 % |
| 380 | JX ADVANCED METALS CORP | 12 038 | 278,7 k $ | 0,05 % |
| 381 | Keppel Ltd | 31 053 | 277 k $ | 0,05 % |
| 382 | Schindler Holding AG | 880 | 276,8 k $ | 0,04 % |
| 383 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 16 196 | 276,5 k $ | 0,04 % |
| 384 | Moncler SpA | 4 845 | 275 k $ | 0,04 % |
| 385 | Bouygues SA | 4 877 | 274,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | Mitsui OSK Lines Ltd | 7 395 | 273 k $ | 0,04 % |
| 387 | Kuehne + Nagel International AG | 1 071 | 272,5 k $ | 0,04 % |
| 388 | Ageas SA/NV | 3 291 | 271,7 k $ | 0,04 % |
| 389 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 34 461 | 270,5 k $ | 0,04 % |
| 390 | Bunzl PLC | 7 166 | 270 k $ | 0,04 % |
| 391 | Obayashi Corp | 13 675 | 268,6 k $ | 0,04 % |
| 392 | Sage Group PLC/The | 20 377 | 268 k $ | 0,04 % |
| 393 | Intertek Group PLC | 3 378 | 266,4 k $ | 0,04 % |
| 394 | Nova Ltd | 671 | 266,1 k $ | 0,04 % |
| 395 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 5 298 | 266,1 k $ | 0,04 % |
| 396 | Olympus Corp | 23 287 | 266 k $ | 0,04 % |
| 397 | Smith & Nephew PLC | 16 943 | 264,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | Metso Oyj | 14 149 | 264,2 k $ | 0,04 % |
| 399 | Fuji Electric Co Ltd | 3 026 | 263,9 k $ | 0,04 % |
| 400 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3 432 | 261,6 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 5 | 8 M $ | 1,30 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 111,2 M $ | 23,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 69,8 M $ | 14,49 % |
| 3 | Suisse | 42 | 47,5 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 51 | 46,4 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 41,8 M $ | 8,68 % |
| 6 | Australie | 47 | 32,3 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 28,6 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 18,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 16,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 15,2 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | Danemark | 15 | 8 M $ | 1,66 % |
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