Composition d'Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
ISIN US46090A7138
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- Actif net
- 482,4 M $ dont 373,2 M $ en actions, soit 77,4 %
- Positions
- 685 dans 26 pays
- Souches
- 19 de 9 sociétés
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 744 | 9,7 M $ | 2,02 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 298 264 | 5,5 M $ | 1,14 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 26 934 | 5,1 M $ | 1,06 % |
| 4 | Roche Holding AG | 12 197 | 5 M $ | 1,03 % |
| 5 | Novartis AG | 33 004 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| 6 | Nestle SA | 44 728 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 7 | Shell PLC | 98 959 | 4,5 M $ | 0,93 % |
| 8 | Siemens AG | 13 243 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 29 142 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 196 340 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 88 411 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 34 564 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 13 | Toyota Motor Corp. | 164 915 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 14 | Banco Santander SA | 255 849 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| 15 | SAP SE | 18 192 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 9 547 | 3 M $ | 0,63 % |
| 17 | Allianz SE | 6 616 | 3 M $ | 0,63 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 13 484 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 19 | ABB Ltd | 27 284 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 20 | Iberdrola SA | 111 475 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 79 757 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 22 | Advantest Corp | 13 338 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 23 | UBS Group AG | 55 266 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 56 082 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 146 519 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 323 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 7 773 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 63 736 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 38 062 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 30 | Unilever PLC | 37 930 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 31 | SoftBank Group Corp | 64 615 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 99 432 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 33 | Air Liquide SA | 10 075 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 34 | BP PLC | 273 915 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 35 | Sony Group Corp | 107 075 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 36 | Airbus SE | 10 336 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 64 063 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 183 011 | 2 M $ | 0,42 % |
| 39 | Safran SA | 6 194 | 2 M $ | 0,41 % |
| 40 | Rio Tinto PLC | 19 653 | 2 M $ | 0,41 % |
| 41 | UniCredit SpA | 24 416 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 43 324 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 43 | GSK PLC | 70 773 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 17 502 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 45 | L'Oreal SA | 4 204 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 46 | Sanofi SA | 19 248 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 47 | Mitsubishi Corp | 56 126 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 9 364 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 2 522 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 37 066 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 51 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 55 811 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 52 | Westpac Banking Corp | 59 534 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 53 | Enel SpA | 141 604 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 242 643 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 43 010 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 56 | National Grid PLC | 86 381 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 53 324 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 58 | Fast Retailing Co Ltd | 3 250 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 59 | Keyence Corp | 3 335 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 60 | Infineon Technologies AG | 22 722 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 61 | ING Groep NV | 50 860 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 62 | Tokio Marine Holdings Inc | 32 000 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 52 299 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 64 | Barclays PLC | 243 101 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 65 | AXA SA | 29 124 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 1 030 729 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 51 929 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 283 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 69 | Glencore PLC | 175 011 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 29 328 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 71 | Mitsubishi Electric Corp | 33 073 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 72 | Vinci SA | 8 678 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 73 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17 205 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 74 | Rheinmetall AG | 812 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 75 | Investor AB | 31 712 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 76 | ITOCHU Corp | 103 420 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 77 | Spotify Technology SA | 2 697 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 78 | Nokia Oyj | 92 238 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 79 | RELX PLC | 31 754 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 18 982 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 81 | Recruit Holdings Co Ltd | 24 491 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 82 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21 147 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 83 | NatWest Group PLC | 139 894 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 84 | EssilorLuxottica SA | 5 264 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 85 | Prosus NV | 22 791 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 86 | Hoya Corp | 5 908 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 87 | Macquarie Group Ltd | 6 326 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 88 | Wesfarmers Ltd | 19 774 | 1 M $ | 0,22 % |
| 89 | Engie SA | 31 820 | 1 M $ | 0,22 % |
| 90 | Hermes International SCA | 544 | 1 M $ | 0,22 % |
| 91 | London Stock Exchange Group PLC | 7 981 | 1 M $ | 0,21 % |
| 92 | Fujikura Ltd. | 26 514 | 1 M $ | 0,21 % |
| 93 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 58 983 | 1 M $ | 0,21 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 54 052 | 1 M $ | 0,21 % |
| 95 | Deutsche Boerse AG | 3 307 | 1 M $ | 0,21 % |
| 96 | Eni SpA | 35 609 | 1 M $ | 0,21 % |
| 97 | BASF SE | 15 547 | 996,6 k $ | 0,21 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 31 616 | 981,8 k $ | 0,20 % |
| 99 | Societe Generale SA | 12 024 | 967,4 k $ | 0,20 % |
| 100 | Murata Manufacturing Co Ltd | 29 108 | 964,4 k $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 19 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 4 | 5,8 M $ | 1,21 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 5,5 M $ | 1,14 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 4 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 5 | Bank of Montreal | 2 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 1 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Barclays PLC | 1 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,3 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,3 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 86,4 M $ | 23,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 55,8 M $ | 14,96 % |
| 3 | France | 50 | 36,4 M $ | 9,74 % |
| 4 | Suisse | 41 | 34,7 M $ | 9,30 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 33 M $ | 8,83 % |
| 6 | Australie | 46 | 25,1 M $ | 6,73 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 20,6 M $ | 5,52 % |
| 8 | Espagne | 20 | 13,7 M $ | 3,66 % |
| 9 | Italie | 25 | 12,6 M $ | 3,37 % |
| 10 | Suède | 41 | 12,3 M $ | 3,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 6,7 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 6,3 M $ | 1,67 % |
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