Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 735,1 Mio. $ in Aktien, 68,3 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 184.032 | 36,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | Apple Inc | 111.597 | 32,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 56.443 | 21,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 74.379 | 17,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Alphabet Inc | 44.553 | 15,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 35.915 | 13,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Alphabet Inc | 35.912 | 12,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 8.569 | 9,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 16.686 | 9,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Tesla Inc | 21.391 | 9 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | ASML Holding NV | 4.407 | 8,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.011 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 12.390 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 13.930 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 20.359 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Intel Corp | 35.897 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 18.291 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 6.030 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Visa Inc | 12.611 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 31.494 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Lam Research Corp | 9.502 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Walmart Inc | 33.311 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 3.500 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 195.106 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 30.012 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | AbbVie Inc | 13.425 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Roche Holding AG | 7.977 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Novartis AG | 20.793 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 17.170 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 3.371 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Mastercard Inc | 6.131 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Nestle SA | 29.255 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | KLA Corp | 9.925 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | General Electric Co | 7.928 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 6.900 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Bank of America Corp | 49.609 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Siemens AG | 8.435 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 7.568 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 17.693 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | Sandisk Corp | 1.125 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | SHELL PLC | 63.763 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Tokyo Electron Ltd | 5.075 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 18.766 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | BHP Group Ltd | 57.695 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 121.282 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 2.042 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 29.422 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Chevron Corp | 14.225 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Netflix Inc | 31.995 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.242 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Banco Santander SA | 162.617 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Commonwealth Bank of Australia | 19.001 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 11.842 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 6.162 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 6.915 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Allianz SE | 4.319 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Kioxia Holdings Corp | 3.600 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Schneider Electric SE | 6.225 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Palantir Technologies Inc | 17.446 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.141 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 6.653 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | RTX Corp | 10.232 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | ABB Ltd | 17.795 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 23.252 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Morgan Stanley | 9.108 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Oracle Corp | 12.893 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 95.353 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | Linde PLC | 3.513 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | SAP SE | 11.856 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Citigroup Inc | 12.959 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | TOYOTA MOTOR CORP | 107.602 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | UBS Group AG | 36.043 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 36.564 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | TotalEnergies SE | 22.363 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Iberdrola SA | 69.050 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | ADVANTEST CORP | 8.265 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.619 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Siemens Energy AG | 8.799 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Amphenol Corp | 9.348 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.704 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 41.234 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 63.962 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | SoftBank Group Corp | 42.132 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.825 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Safran SA | 3.918 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Corning Inc | 5.951 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Airbus SE | 6.745 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Unilever PLC | 24.805 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Amgen Inc | 4.101 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | QUALCOMM Inc | 8.009 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.934 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 3.709 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | McDonald's Corp | 5.399 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Air Liquide SA | 7.233 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Cie Financiere Richemont SA | 6.104 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.824 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | British American Tobacco PLC | 22.798 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 10.385 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Hitachi Ltd | 50.214 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 15.845 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 7,9 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 489,1 Mio. $ | 66,54 % |
| 2 | Japan | 168 | 58 Mio. $ | 7,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 34,1 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 24,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 23,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 21,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 16,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Australien | 47 | 16 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Spanien | 19 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Italien | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Schweden | 41 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
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