Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 735,1 Mio. $ in Aktien, 68,3 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Infineon Technologies AG | 14.827 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | UniCredit SpA | 15.409 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | American Express Co | 4.044 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Verizon Communications Inc | 31.727 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Arista Networks Inc | 7.846 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | Sony Group Corp | 66.342 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | Murata Manufacturing Co Ltd | 18.382 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | BNP Paribas SA | 11.256 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Boeing Co/The | 5.990 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Mizuho Financial Group Inc | 26.809 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | TJX Cos Inc/The | 8.402 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Walt Disney Co/The | 13.194 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Eaton Corp PLC | 2.950 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Zurich Insurance Group AG | 1.699 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Union Pacific Corp | 4.511 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Welltower Inc | 5.364 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Deere & Co | 1.909 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | GSK PLC | 46.058 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Abbott Laboratories | 13.235 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | L'Oreal SA | 2.727 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Gilead Sciences Inc | 9.434 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 23.434 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Charles Schwab Corp/The | 12.422 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | RIO TINTO PLC | 12.111 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Uber Technologies Inc | 15.467 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | AIA Group Ltd | 121.424 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | BP PLC | 178.264 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Keyence Corp | 2.173 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | AT&T Inc | 52.796 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Fast Retailing Co Ltd | 2.134 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Intesa Sanpaolo SpA | 158.166 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | Intuitive Surgical Inc | 2.691 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Deutsche Telekom AG | 38.984 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Sanofi SA | 12.386 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Blackrock Inc | 1.097 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | AppLovin Corp | 2.044 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Booking Holdings Inc | 5.888 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | ING Groep NV | 33.151 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Recruit Holdings Co Ltd | 15.045 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | BARCLAYS PLC | 155.358 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Pfizer Inc | 43.306 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | CVS Health Corp | 9.695 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | Enel SpA | 86.571 | 994.660,8 $ | 0,09 % |
| 144 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 664.894 | 981.095,2 $ | 0,09 % |
| 145 | Vertiv Holdings Co | 2.919 | 977.339,6 $ | 0,09 % |
| 146 | Salesforce Inc | 6.216 | 973.798,6 $ | 0,09 % |
| 147 | Progressive Corp/The | 4.440 | 969.918 $ | 0,09 % |
| 148 | ConocoPhillips | 9.257 | 962.357,7 $ | 0,09 % |
| 149 | Prologis Inc | 7.084 | 959.669,5 $ | 0,09 % |
| 150 | NATIONAL GRID PLC | 57.932 | 959.169,2 $ | 0,09 % |
| 151 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.928 | 957.695,4 $ | 0,09 % |
| 152 | Westpac Banking Corp | 38.833 | 949.422,2 $ | 0,09 % |
| 153 | Capital One Financial Corp | 4.728 | 948.531,4 $ | 0,09 % |
| 154 | Dell Technologies Inc | 2.198 | 948.349,1 $ | 0,09 % |
| 155 | S&P Global Inc | 2.304 | 938.327 $ | 0,09 % |
| 156 | Lowe's Cos Inc | 4.255 | 938.185 $ | 0,09 % |
| 157 | Parker-Hannifin Corp | 958 | 937.039 $ | 0,09 % |
| 158 | Chubb Ltd | 2.741 | 933.968,3 $ | 0,09 % |
| 159 | Mitsubishi Corp | 34.338 | 923.661,5 $ | 0,09 % |
| 160 | National Australia Bank Ltd | 34.828 | 916.060,4 $ | 0,09 % |
| 161 | Altria Group Inc | 12.688 | 912.901,6 $ | 0,08 % |
| 162 | Danaher Corp | 4.786 | 911.637,3 $ | 0,08 % |
| 163 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 20.272 | 897.657,1 $ | 0,08 % |
| 164 | Bristol-Myers Squibb Co | 15.516 | 894.031,9 $ | 0,08 % |
| 165 | AXA SA | 17.802 | 892.178,2 $ | 0,08 % |
| 166 | STARBUCKS CORP | 8.660 | 884.965,4 $ | 0,08 % |
| 167 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.202 | 841.122,3 $ | 0,08 % |
| 168 | ANZ Group Holdings Ltd | 34.221 | 838.571,2 $ | 0,08 % |
| 169 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.483 | 827.869,8 $ | 0,08 % |
| 170 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 36.357 | 827.828,8 $ | 0,08 % |
| 171 | Stryker Corp | 2.622 | 825.510,5 $ | 0,08 % |
| 172 | Trane Technologies PLC | 1.680 | 825.148,8 $ | 0,08 % |
| 173 | Quanta Services Inc | 1.140 | 820.845,6 $ | 0,08 % |
| 174 | Southern Co/The | 8.566 | 819.851,9 $ | 0,08 % |
| 175 | Howmet Aerospace Inc | 3.040 | 817.334,4 $ | 0,08 % |
| 176 | Investor AB | 19.651 | 816.309,7 $ | 0,08 % |
| 177 | BAE SYSTEMS PLC | 33.261 | 813.701 $ | 0,08 % |
| 178 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 18.639 | 812.801,4 $ | 0,08 % |
| 179 | Wesfarmers Ltd | 12.889 | 808.928,1 $ | 0,08 % |
| 180 | NATWEST GROUP PLC | 90.607 | 798.608,1 $ | 0,07 % |
| 181 | Mitsubishi Electric Corp | 21.569 | 790.960,3 $ | 0,07 % |
| 182 | Cadence Design Systems Inc | 2.096 | 786.670,7 $ | 0,07 % |
| 183 | Lockheed Martin Corp | 1.542 | 785.587,3 $ | 0,07 % |
| 184 | Equinix Inc | 749 | 780.750,1 $ | 0,07 % |
| 185 | Industria de Diseno Textil SA | 12.384 | 780.492,5 $ | 0,07 % |
| 186 | ServiceNow Inc | 7.836 | 777.958,1 $ | 0,07 % |
| 187 | Vinci SA | 5.288 | 773.399,5 $ | 0,07 % |
| 188 | Spotify Technology SA | 1.665 | 764.451,5 $ | 0,07 % |
| 189 | Medtronic PLC | 9.755 | 763.133,7 $ | 0,07 % |
| 190 | Newmont Corp | 8.112 | 757.660,8 $ | 0,07 % |
| 191 | Nokia Oyj | 57.044 | 755.148,2 $ | 0,07 % |
| 192 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.215 | 754.141,2 $ | 0,07 % |
| 193 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.051 | 751.217,2 $ | 0,07 % |
| 194 | Duke Energy Corp | 5.924 | 749.859,9 $ | 0,07 % |
| 195 | Cummins Inc | 1.048 | 747.444,1 $ | 0,07 % |
| 196 | Mitsui & Co Ltd | 26.798 | 746.358,6 $ | 0,07 % |
| 197 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 26.450 | 742.655,9 $ | 0,07 % |
| 198 | Glencore PLC | 106.588 | 727.003,1 $ | 0,07 % |
| 199 | Fortinet Inc | 4.732 | 726.929,8 $ | 0,07 % |
| 200 | ITOCHU Corp | 62.940 | 723.721,7 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 7,9 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 489,1 Mio. $ | 66,54 % |
| 2 | Japan | 168 | 58 Mio. $ | 7,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 34,1 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 24,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 23,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 21,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 16,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Australien | 47 | 16 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Spanien | 19 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Italien | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Schweden | 41 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048889