Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 735,1 Mio. $ in Aktien, 68,3 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MACQUARIE GROUP LTD | 4.111 | 715.444,3 $ | 0,07 % |
| 202 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37.188 | 715.377,1 $ | 0,07 % |
| 203 | US Bancorp | 11.795 | 712.418 $ | 0,07 % |
| 204 | Deutsche Bank AG | 20.606 | 697.699,3 $ | 0,06 % |
| 205 | Williams Cos Inc/The | 9.293 | 690.841,6 $ | 0,06 % |
| 206 | McKesson Corp | 913 | 689.862,8 $ | 0,06 % |
| 207 | Freeport-McMoRan Inc | 10.923 | 686.947,5 $ | 0,06 % |
| 208 | General Dynamics Corp | 1.929 | 683.329 $ | 0,06 % |
| 209 | Automatic Data Processing Inc | 3.037 | 680.136,2 $ | 0,06 % |
| 210 | Johnson Controls International plc | 4.636 | 677.366 $ | 0,06 % |
| 211 | CSX Corp | 14.119 | 671.076,1 $ | 0,06 % |
| 212 | Fujikura Ltd | 17.180 | 666.901,4 $ | 0,06 % |
| 213 | Comcast Corp | 27.071 | 664.593,1 $ | 0,06 % |
| 214 | Blackstone Inc | 5.645 | 664.247,2 $ | 0,06 % |
| 215 | Nordea Bank Abp | 34.861 | 662.084,3 $ | 0,06 % |
| 216 | Datadog Inc | 2.514 | 654.545 $ | 0,06 % |
| 217 | Argenx SE | 703 | 652.115 $ | 0,06 % |
| 218 | Synopsys Inc | 1.456 | 649.477,9 $ | 0,06 % |
| 219 | Prosus NV | 14.855 | 645.666,4 $ | 0,06 % |
| 220 | 3M Co | 3.963 | 641.649,3 $ | 0,06 % |
| 221 | EssilorLuxottica SA | 3.419 | 641.447,5 $ | 0,06 % |
| 222 | RELX PLC | 20.274 | 638.590,1 $ | 0,06 % |
| 223 | Elevance Health Inc | 1.650 | 638.104,5 $ | 0,06 % |
| 224 | Engie SA | 20.204 | 637.062,9 $ | 0,06 % |
| 225 | Deutsche Post AG | 10.445 | 633.800,2 $ | 0,06 % |
| 226 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13.636 | 633.766,3 $ | 0,06 % |
| 227 | Societe Generale SA | 7.152 | 633.291,7 $ | 0,06 % |
| 228 | Nebius Group NV | 2.293 | 633.257,8 $ | 0,06 % |
| 229 | Adobe Inc | 3.071 | 629.616,4 $ | 0,06 % |
| 230 | Waste Management Inc | 2.807 | 625.624,2 $ | 0,06 % |
| 231 | Compass Group PLC | 19.305 | 623.733 $ | 0,06 % |
| 232 | Bayer AG | 11.153 | 616.583,1 $ | 0,06 % |
| 233 | Marriott International Inc/MD | 1.663 | 616.291,2 $ | 0,06 % |
| 234 | Hoya Corp | 3.812 | 614.755,2 $ | 0,06 % |
| 235 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.661 | 610.178,9 $ | 0,06 % |
| 236 | United Parcel Service Inc | 5.673 | 609.847,5 $ | 0,06 % |
| 237 | Emerson Electric Co | 4.256 | 609.246,4 $ | 0,06 % |
| 238 | ASM International NV | 532 | 608.982,7 $ | 0,06 % |
| 239 | CME Group Inc | 2.753 | 607.945 $ | 0,06 % |
| 240 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.429 | 603.290,7 $ | 0,06 % |
| 241 | Robinhood Markets Inc | 6.012 | 602.883,4 $ | 0,06 % |
| 242 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.895 | 601.719,4 $ | 0,06 % |
| 243 | Sherwin-Williams Co/The | 1.743 | 600.149,8 $ | 0,06 % |
| 244 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 32.460 | 599.166,1 $ | 0,06 % |
| 245 | Volvo AB | 17.621 | 599.063,2 $ | 0,06 % |
| 246 | Rheinmetall AG | 529 | 598.785,5 $ | 0,06 % |
| 247 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 19.642 | 593.344,1 $ | 0,06 % |
| 248 | T-Mobile US Inc | 3.536 | 593.093,3 $ | 0,06 % |
| 249 | Anglo American PLC | 12.037 | 589.541,1 $ | 0,05 % |
| 250 | Valero Energy Corp | 2.256 | 587.552,6 $ | 0,05 % |
| 251 | Danone SA | 7.156 | 586.886,7 $ | 0,05 % |
| 252 | Coherent Corp | 1.487 | 586.576,9 $ | 0,05 % |
| 253 | Accenture PLC | 4.665 | 580.512,6 $ | 0,05 % |
| 254 | Atlas Copco AB | 28.589 | 580.322,7 $ | 0,05 % |
| 255 | O'Reilly Automotive Inc | 6.297 | 579.890,7 $ | 0,05 % |
| 256 | American Tower Corp | 3.540 | 579.037,8 $ | 0,05 % |
| 257 | Teradyne Inc | 1.189 | 575.285,8 $ | 0,05 % |
| 258 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.730 | 571.695,8 $ | 0,05 % |
| 259 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 18.055 | 570.020,7 $ | 0,05 % |
| 260 | Marathon Petroleum Corp | 2.218 | 567.076,1 $ | 0,05 % |
| 261 | TransDigm Group Inc | 425 | 566.117 $ | 0,05 % |
| 262 | CaixaBank SA | 39.875 | 565.971,9 $ | 0,05 % |
| 263 | American Electric Power Co Inc | 4.134 | 565.572,5 $ | 0,05 % |
| 264 | Mondelez International Inc | 9.753 | 564.113,5 $ | 0,05 % |
| 265 | Deutsche Boerse AG | 2.062 | 562.652,5 $ | 0,05 % |
| 266 | KDDI Corp | 33.303 | 561.785,5 $ | 0,05 % |
| 267 | Colgate-Palmolive Co | 6.080 | 557.414,4 $ | 0,05 % |
| 268 | Cigna Group/The | 2.010 | 554.116,8 $ | 0,05 % |
| 269 | Simon Property Group Inc | 2.464 | 551.073,6 $ | 0,05 % |
| 270 | Intuit Inc | 2.101 | 548.361 $ | 0,05 % |
| 271 | London Stock Exchange Group PLC | 5.061 | 548.033,6 $ | 0,05 % |
| 272 | STANDARD CHARTERED PLC | 20.208 | 547.733,1 $ | 0,05 % |
| 273 | CRH PLC | 5.077 | 543.239 $ | 0,05 % |
| 274 | BASF SE | 10.133 | 541.659 $ | 0,05 % |
| 275 | Swiss Re AG | 3.392 | 539.674,3 $ | 0,05 % |
| 276 | United Rentals Inc | 476 | 539.255,6 $ | 0,05 % |
| 277 | Honeywell International Inc | 2.408 | 539.039,3 $ | 0,05 % |
| 278 | NXP Semiconductors NV | 1.918 | 539.015,5 $ | 0,05 % |
| 279 | Aon PLC | 1.623 | 538.332,9 $ | 0,05 % |
| 280 | Hermes International SCA | 294 | 537.974,8 $ | 0,05 % |
| 281 | Illinois Tool Works Inc | 1.989 | 537.964,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Lonza Group AG | 797 | 537.868,9 $ | 0,05 % |
| 283 | Prysmian SpA | 3.197 | 537.047,4 $ | 0,05 % |
| 284 | Norfolk Southern Corp | 1.707 | 537.005,1 $ | 0,05 % |
| 285 | Ecolab Inc | 1.925 | 536.324,3 $ | 0,05 % |
| 286 | STMicroelectronics NV | 7.174 | 535.685,7 $ | 0,05 % |
| 287 | Travelers Cos Inc/The | 1.616 | 533.473,9 $ | 0,05 % |
| 288 | Honeywell Aerospace Inc | 2.408 | 532.250,1 $ | 0,05 % |
| 289 | DoorDash Inc | 2.875 | 530.523,8 $ | 0,05 % |
| 290 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 267 | 529.180,7 $ | 0,05 % |
| 291 | Intercontinental Exchange Inc | 4.297 | 529.003,7 $ | 0,05 % |
| 292 | SLB Ltd | 11.360 | 528.126,4 $ | 0,05 % |
| 293 | General Motors Co | 6.851 | 528.075,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Ciena Corp | 1.074 | 526.861,4 $ | 0,05 % |
| 295 | E.ON SE | 25.489 | 525.891,8 $ | 0,05 % |
| 296 | EOG Resources Inc | 4.047 | 525.017,3 $ | 0,05 % |
| 297 | Holcim AG | 5.792 | 524.385 $ | 0,05 % |
| 298 | Motorola Solutions Inc | 1.261 | 523.680,7 $ | 0,05 % |
| 299 | Nintendo Co Ltd | 12.464 | 523.420,2 $ | 0,05 % |
| 300 | Monster Beverage Corp | 5.425 | 521.451 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 7,9 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 489,1 Mio. $ | 66,54 % |
| 2 | Japan | 168 | 58 Mio. $ | 7,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 34,1 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 24,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 23,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 21,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 16,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Australien | 47 | 16 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Spanien | 19 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Italien | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Schweden | 41 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
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