Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 735,1 M $ en actions, soit 68,3 %
- Positions
- 1 176 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 111 | 715,4 k $ | 0,07 % |
| 202 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37 188 | 715,4 k $ | 0,07 % |
| 203 | US Bancorp | 11 795 | 712,4 k $ | 0,07 % |
| 204 | Deutsche Bank AG | 20 606 | 697,7 k $ | 0,06 % |
| 205 | Williams Cos Inc/The | 9 293 | 690,8 k $ | 0,06 % |
| 206 | McKesson Corp | 913 | 689,9 k $ | 0,06 % |
| 207 | Freeport-McMoRan Inc | 10 923 | 686,9 k $ | 0,06 % |
| 208 | General Dynamics Corp | 1 929 | 683,3 k $ | 0,06 % |
| 209 | Automatic Data Processing Inc | 3 037 | 680,1 k $ | 0,06 % |
| 210 | Johnson Controls International plc | 4 636 | 677,4 k $ | 0,06 % |
| 211 | CSX Corp | 14 119 | 671,1 k $ | 0,06 % |
| 212 | Fujikura Ltd | 17 180 | 666,9 k $ | 0,06 % |
| 213 | Comcast Corp | 27 071 | 664,6 k $ | 0,06 % |
| 214 | Blackstone Inc | 5 645 | 664,2 k $ | 0,06 % |
| 215 | Nordea Bank Abp | 34 861 | 662,1 k $ | 0,06 % |
| 216 | Datadog Inc | 2 514 | 654,5 k $ | 0,06 % |
| 217 | Argenx SE | 703 | 652,1 k $ | 0,06 % |
| 218 | Synopsys Inc | 1 456 | 649,5 k $ | 0,06 % |
| 219 | Prosus NV | 14 855 | 645,7 k $ | 0,06 % |
| 220 | 3M Co | 3 963 | 641,6 k $ | 0,06 % |
| 221 | EssilorLuxottica SA | 3 419 | 641,4 k $ | 0,06 % |
| 222 | RELX PLC | 20 274 | 638,6 k $ | 0,06 % |
| 223 | Elevance Health Inc | 1 650 | 638,1 k $ | 0,06 % |
| 224 | Engie SA | 20 204 | 637,1 k $ | 0,06 % |
| 225 | Deutsche Post AG | 10 445 | 633,8 k $ | 0,06 % |
| 226 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13 636 | 633,8 k $ | 0,06 % |
| 227 | Societe Generale SA | 7 152 | 633,3 k $ | 0,06 % |
| 228 | Nebius Group NV | 2 293 | 633,3 k $ | 0,06 % |
| 229 | Adobe Inc | 3 071 | 629,6 k $ | 0,06 % |
| 230 | Waste Management Inc | 2 807 | 625,6 k $ | 0,06 % |
| 231 | Compass Group PLC | 19 305 | 623,7 k $ | 0,06 % |
| 232 | Bayer AG | 11 153 | 616,6 k $ | 0,06 % |
| 233 | Marriott International Inc/MD | 1 663 | 616,3 k $ | 0,06 % |
| 234 | Hoya Corp | 3 812 | 614,8 k $ | 0,06 % |
| 235 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 661 | 610,2 k $ | 0,06 % |
| 236 | United Parcel Service Inc | 5 673 | 609,8 k $ | 0,06 % |
| 237 | Emerson Electric Co | 4 256 | 609,2 k $ | 0,06 % |
| 238 | ASM International NV | 532 | 609 k $ | 0,06 % |
| 239 | CME Group Inc | 2 753 | 607,9 k $ | 0,06 % |
| 240 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 429 | 603,3 k $ | 0,06 % |
| 241 | Robinhood Markets Inc | 6 012 | 602,9 k $ | 0,06 % |
| 242 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 895 | 601,7 k $ | 0,06 % |
| 243 | Sherwin-Williams Co/The | 1 743 | 600,1 k $ | 0,06 % |
| 244 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 32 460 | 599,2 k $ | 0,06 % |
| 245 | Volvo AB | 17 621 | 599,1 k $ | 0,06 % |
| 246 | Rheinmetall AG | 529 | 598,8 k $ | 0,06 % |
| 247 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 19 642 | 593,3 k $ | 0,06 % |
| 248 | T-Mobile US Inc | 3 536 | 593,1 k $ | 0,06 % |
| 249 | Anglo American PLC | 12 037 | 589,5 k $ | 0,05 % |
| 250 | Valero Energy Corp | 2 256 | 587,6 k $ | 0,05 % |
| 251 | Danone SA | 7 156 | 586,9 k $ | 0,05 % |
| 252 | Coherent Corp | 1 487 | 586,6 k $ | 0,05 % |
| 253 | Accenture PLC | 4 665 | 580,5 k $ | 0,05 % |
| 254 | Atlas Copco AB | 28 589 | 580,3 k $ | 0,05 % |
| 255 | O'Reilly Automotive Inc | 6 297 | 579,9 k $ | 0,05 % |
| 256 | American Tower Corp | 3 540 | 579 k $ | 0,05 % |
| 257 | Teradyne Inc | 1 189 | 575,3 k $ | 0,05 % |
| 258 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 730 | 571,7 k $ | 0,05 % |
| 259 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 18 055 | 570 k $ | 0,05 % |
| 260 | Marathon Petroleum Corp | 2 218 | 567,1 k $ | 0,05 % |
| 261 | TransDigm Group Inc | 425 | 566,1 k $ | 0,05 % |
| 262 | CaixaBank SA | 39 875 | 566 k $ | 0,05 % |
| 263 | American Electric Power Co Inc | 4 134 | 565,6 k $ | 0,05 % |
| 264 | Mondelez International Inc | 9 753 | 564,1 k $ | 0,05 % |
| 265 | Deutsche Boerse AG | 2 062 | 562,7 k $ | 0,05 % |
| 266 | KDDI Corp | 33 303 | 561,8 k $ | 0,05 % |
| 267 | Colgate-Palmolive Co | 6 080 | 557,4 k $ | 0,05 % |
| 268 | Cigna Group/The | 2 010 | 554,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | Simon Property Group Inc | 2 464 | 551,1 k $ | 0,05 % |
| 270 | Intuit Inc | 2 101 | 548,4 k $ | 0,05 % |
| 271 | London Stock Exchange Group PLC | 5 061 | 548 k $ | 0,05 % |
| 272 | STANDARD CHARTERED PLC | 20 208 | 547,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | CRH PLC | 5 077 | 543,2 k $ | 0,05 % |
| 274 | BASF SE | 10 133 | 541,7 k $ | 0,05 % |
| 275 | Swiss Re AG | 3 392 | 539,7 k $ | 0,05 % |
| 276 | United Rentals Inc | 476 | 539,3 k $ | 0,05 % |
| 277 | Honeywell International Inc | 2 408 | 539 k $ | 0,05 % |
| 278 | NXP Semiconductors NV | 1 918 | 539 k $ | 0,05 % |
| 279 | Aon PLC | 1 623 | 538,3 k $ | 0,05 % |
| 280 | Hermes International SCA | 294 | 538 k $ | 0,05 % |
| 281 | Illinois Tool Works Inc | 1 989 | 538 k $ | 0,05 % |
| 282 | Lonza Group AG | 797 | 537,9 k $ | 0,05 % |
| 283 | Prysmian SpA | 3 197 | 537 k $ | 0,05 % |
| 284 | Norfolk Southern Corp | 1 707 | 537 k $ | 0,05 % |
| 285 | Ecolab Inc | 1 925 | 536,3 k $ | 0,05 % |
| 286 | STMicroelectronics NV | 7 174 | 535,7 k $ | 0,05 % |
| 287 | Travelers Cos Inc/The | 1 616 | 533,5 k $ | 0,05 % |
| 288 | Honeywell Aerospace Inc | 2 408 | 532,3 k $ | 0,05 % |
| 289 | DoorDash Inc | 2 875 | 530,5 k $ | 0,05 % |
| 290 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 267 | 529,2 k $ | 0,05 % |
| 291 | Intercontinental Exchange Inc | 4 297 | 529 k $ | 0,05 % |
| 292 | SLB Ltd | 11 360 | 528,1 k $ | 0,05 % |
| 293 | General Motors Co | 6 851 | 528,1 k $ | 0,05 % |
| 294 | Ciena Corp | 1 074 | 526,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | E.ON SE | 25 489 | 525,9 k $ | 0,05 % |
| 296 | EOG Resources Inc | 4 047 | 525 k $ | 0,05 % |
| 297 | Holcim AG | 5 792 | 524,4 k $ | 0,05 % |
| 298 | Motorola Solutions Inc | 1 261 | 523,7 k $ | 0,05 % |
| 299 | Nintendo Co Ltd | 12 464 | 523,4 k $ | 0,05 % |
| 300 | Monster Beverage Corp | 5 425 | 521,5 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 3,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 7,9 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Suisse 3,3 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 489,1 M $ | 66,54 % |
| 2 | Japon | 168 | 58 M $ | 7,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 66 | 34,1 M $ | 4,64 % |
| 4 | Suisse | 42 | 24,3 M $ | 3,30 % |
| 5 | France | 51 | 23,3 M $ | 3,16 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 21,3 M $ | 2,90 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 16,8 M $ | 2,29 % |
| 8 | Australie | 47 | 16 M $ | 2,18 % |
| 9 | Espagne | 19 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 10 | Italie | 23 | 8,4 M $ | 1,14 % |
| 11 | Suède | 41 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 12 | Danemark | 15 | 4,1 M $ | 0,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048889