Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 735,1 M $ en actions, soit 68,3 %
- Positions
- 1 176 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ross Stores Inc | 2 448 | 521,1 k $ | 0,05 % |
| 302 | FedEx Corp | 1 662 | 520,4 k $ | 0,05 % |
| 303 | DSV A/S | 2 184 | 518,5 k $ | 0,05 % |
| 304 | Moody's Corp | 1 142 | 517,2 k $ | 0,05 % |
| 305 | Northrop Grumman Corp | 1 014 | 516,4 k $ | 0,05 % |
| 306 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 373 | 515,6 k $ | 0,05 % |
| 307 | Phillips 66 | 3 046 | 514,9 k $ | 0,05 % |
| 308 | Ferrari NV | 1 376 | 510 k $ | 0,05 % |
| 309 | DIAGEO PLC | 25 278 | 508,1 k $ | 0,05 % |
| 310 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 591 | 507,1 k $ | 0,05 % |
| 311 | Rio Tinto Ltd | 4 221 | 502,6 k $ | 0,05 % |
| 312 | Warner Bros Discovery Inc | 18 831 | 502 k $ | 0,05 % |
| 313 | DISCO CORP | 981 | 498,6 k $ | 0,05 % |
| 314 | Air Products and Chemicals Inc | 1 692 | 496,1 k $ | 0,05 % |
| 315 | Goodman Group | 22 634 | 490,7 k $ | 0,05 % |
| 316 | Legrand SA | 2 903 | 490 k $ | 0,05 % |
| 317 | Sandvik AB | 11 749 | 485 k $ | 0,05 % |
| 318 | FANUC Corp | 10 578 | 483,7 k $ | 0,05 % |
| 319 | Eni SpA | 20 626 | 482,5 k $ | 0,04 % |
| 320 | KKR & Co Inc | 5 253 | 482,1 k $ | 0,04 % |
| 321 | Boston Scientific Corp | 11 294 | 482 k $ | 0,04 % |
| 322 | TDK Corp | 21 516 | 480,6 k $ | 0,04 % |
| 323 | PACCAR Inc | 3 999 | 480,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | Galderma Group AG | 2 093 | 476 k $ | 0,04 % |
| 325 | Kinder Morgan Inc | 14 876 | 475,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | Reckitt Benckiser Group PLC | 7 290 | 475,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 759 | 473,3 k $ | 0,04 % |
| 328 | Truist Financial Corp | 9 466 | 471,6 k $ | 0,04 % |
| 329 | ORIX Corp | 12 401 | 470 k $ | 0,04 % |
| 330 | Erste Group Bank AG | 3 495 | 468,2 k $ | 0,04 % |
| 331 | MARUBENI CORP | 16 044 | 467,2 k $ | 0,04 % |
| 332 | Haleon PLC | 101 125 | 466,6 k $ | 0,04 % |
| 333 | Allstate Corp/The | 1 956 | 465,4 k $ | 0,04 % |
| 334 | Delta Air Lines Inc | 4 965 | 465 k $ | 0,04 % |
| 335 | Sempra | 4 967 | 460,5 k $ | 0,04 % |
| 336 | HCA Healthcare Inc | 1 180 | 460,1 k $ | 0,04 % |
| 337 | JAPAN TOBACCO INC | 12 489 | 458,9 k $ | 0,04 % |
| 338 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 056 | 457,7 k $ | 0,04 % |
| 339 | Daikin Industries Ltd | 3 011 | 457,4 k $ | 0,04 % |
| 340 | Dominion Energy Inc | 6 682 | 456,3 k $ | 0,04 % |
| 341 | Keysight Technologies Inc | 1 303 | 456,1 k $ | 0,04 % |
| 342 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10 082 | 454,8 k $ | 0,04 % |
| 343 | Airbnb Inc | 3 176 | 454,5 k $ | 0,04 % |
| 344 | Flex Ltd | 2 794 | 452,8 k $ | 0,04 % |
| 345 | Digital Realty Trust Inc | 2 510 | 450,7 k $ | 0,04 % |
| 346 | Target Corp | 3 451 | 450,7 k $ | 0,04 % |
| 347 | Generali | 9 237 | 449,8 k $ | 0,04 % |
| 348 | WW Grainger Inc | 330 | 448,9 k $ | 0,04 % |
| 349 | Arthur J Gallagher & Co | 1 952 | 448,1 k $ | 0,04 % |
| 350 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 13 219 | 447,9 k $ | 0,04 % |
| 351 | TE Connectivity PLC | 2 218 | 447,2 k $ | 0,04 % |
| 352 | Givaudan SA | 105 | 444,9 k $ | 0,04 % |
| 353 | SSE PLC | 13 762 | 444,8 k $ | 0,04 % |
| 354 | Tesco PLC | 72 491 | 442,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Sumitomo Corp | 46 064 | 442,6 k $ | 0,04 % |
| 356 | Cintas Corp | 2 584 | 439,5 k $ | 0,04 % |
| 357 | Realty Income Corp | 7 085 | 439 k $ | 0,04 % |
| 358 | CSL Ltd | 5 510 | 438,8 k $ | 0,04 % |
| 359 | Targa Resources Corp | 1 631 | 437,3 k $ | 0,04 % |
| 360 | Carrier Global Corp | 5 932 | 435,1 k $ | 0,04 % |
| 361 | Corteva Inc | 5 082 | 430,4 k $ | 0,04 % |
| 362 | Sandoz Group AG | 4 745 | 428,8 k $ | 0,04 % |
| 363 | Daiichi Life Group Inc | 39 085 | 428,4 k $ | 0,04 % |
| 364 | RWE AG | 6 545 | 424 k $ | 0,04 % |
| 365 | Cardinal Health Inc | 1 780 | 422,9 k $ | 0,04 % |
| 366 | United Overseas Bank Ltd | 13 675 | 421,6 k $ | 0,04 % |
| 367 | AMETEK Inc | 1 742 | 421,5 k $ | 0,04 % |
| 368 | Fastenal Co | 8 723 | 419 k $ | 0,04 % |
| 369 | Baker Hughes Co | 7 538 | 418,4 k $ | 0,04 % |
| 370 | Rockwell Automation Inc | 845 | 418,3 k $ | 0,04 % |
| 371 | Cencora Inc | 1 478 | 418,2 k $ | 0,04 % |
| 372 | SoftBank Corp | 326 686 | 418,1 k $ | 0,04 % |
| 373 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 21 583 | 417,9 k $ | 0,04 % |
| 374 | ONEOK Inc | 4 787 | 416,2 k $ | 0,04 % |
| 375 | Apollo Global Management Inc | 3 504 | 414,6 k $ | 0,04 % |
| 376 | Ford Motor Co | 29 739 | 413,4 k $ | 0,04 % |
| 377 | UCB SA | 1 380 | 413,2 k $ | 0,04 % |
| 378 | Mercedes-Benz Group AG | 8 199 | 411,5 k $ | 0,04 % |
| 379 | L3Harris Technologies Inc | 1 416 | 411,5 k $ | 0,04 % |
| 380 | Sea Ltd | 4 268 | 409 k $ | 0,04 % |
| 381 | Aflac Inc | 3 481 | 408,1 k $ | 0,04 % |
| 382 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 039 | 404 k $ | 0,04 % |
| 383 | Entergy Corp | 3 479 | 399,6 k $ | 0,04 % |
| 384 | AutoZone Inc | 125 | 399,5 k $ | 0,04 % |
| 385 | Orange SA | 21 140 | 398,7 k $ | 0,04 % |
| 386 | Edwards Lifesciences Corp | 4 375 | 395,8 k $ | 0,04 % |
| 387 | Assa Abloy AB | 11 080 | 391,4 k $ | 0,04 % |
| 388 | IBIDEN CO LTD | 2 600 | 390,4 k $ | 0,04 % |
| 389 | Fifth Third Bancorp | 6 886 | 388,2 k $ | 0,04 % |
| 390 | Japan Post Bank Co Ltd | 20 277 | 386,3 k $ | 0,04 % |
| 391 | Nucor Corp | 1 730 | 385,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | Fujitsu Ltd | 19 262 | 384,4 k $ | 0,04 % |
| 393 | Woolworths Group Ltd | 13 869 | 384,2 k $ | 0,04 % |
| 394 | Alcon AG | 5 673 | 383,6 k $ | 0,04 % |
| 395 | Public Storage | 1 200 | 382 k $ | 0,04 % |
| 396 | Prudential PLC | 28 655 | 381,6 k $ | 0,04 % |
| 397 | VISTRA CORP | 2 405 | 381,5 k $ | 0,04 % |
| 398 | Danske Bank A/S | 7 110 | 381,5 k $ | 0,04 % |
| 399 | Xcel Energy Inc | 4 743 | 380,9 k $ | 0,04 % |
| 400 | Komatsu Ltd | 9 728 | 380,8 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 3,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 7,9 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Suisse 3,3 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 489,1 M $ | 66,54 % |
| 2 | Japon | 168 | 58 M $ | 7,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 66 | 34,1 M $ | 4,64 % |
| 4 | Suisse | 42 | 24,3 M $ | 3,30 % |
| 5 | France | 51 | 23,3 M $ | 3,16 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 21,3 M $ | 2,90 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 16,8 M $ | 2,29 % |
| 8 | Australie | 47 | 16 M $ | 2,18 % |
| 9 | Espagne | 19 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 10 | Italie | 23 | 8,4 M $ | 1,14 % |
| 11 | Suède | 41 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 12 | Danemark | 15 | 4,1 M $ | 0,56 % |
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