Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 649,1 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cencora Inc | 1.479 | 464.613,1 $ | 0,05 % |
| 302 | RWE AG | 6.961 | 463.628,8 $ | 0,05 % |
| 303 | PACCAR Inc | 3.995 | 461.422,5 $ | 0,05 % |
| 304 | Simon Property Group Inc | 2.473 | 461.288,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Rio Tinto Ltd | 4.088 | 459.629,5 $ | 0,05 % |
| 306 | SSE PLC | 13.289 | 458.789,9 $ | 0,05 % |
| 307 | Baker Hughes Co | 7.514 | 458.729,7 $ | 0,05 % |
| 308 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.811 | 458.014,8 $ | 0,05 % |
| 309 | Diageo PLC | 24.513 | 455.458,9 $ | 0,05 % |
| 310 | Fujikura Ltd. | 16.680 | 453.845,8 $ | 0,05 % |
| 311 | Sandvik AB | 11.738 | 448.570,9 $ | 0,04 % |
| 312 | Sumitomo Corp | 12.016 | 447.223,6 $ | 0,04 % |
| 313 | Legrand SA | 2.887 | 446.112,7 $ | 0,04 % |
| 314 | Tesco PLC | 70.309 | 443.321,8 $ | 0,04 % |
| 315 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 7.915 | 443.201,8 $ | 0,04 % |
| 316 | Digital Realty Trust Inc | 2.455 | 442.415,6 $ | 0,04 % |
| 317 | Truist Financial Corp | 9.599 | 441.266 $ | 0,04 % |
| 318 | Standard Chartered PLC | 21.131 | 438.845,1 $ | 0,04 % |
| 319 | Cintas Corp | 2.584 | 437.057,8 $ | 0,04 % |
| 320 | ONEOK Inc | 4.784 | 432.425,8 $ | 0,04 % |
| 321 | Corteva Inc | 5.113 | 428.009,2 $ | 0,04 % |
| 322 | Realty Income Corp | 6.994 | 427.892,9 $ | 0,04 % |
| 323 | DoorDash Inc | 2.842 | 426.726,3 $ | 0,04 % |
| 324 | Panasonic Holdings Corp. | 25.650 | 425.897,4 $ | 0,04 % |
| 325 | AutoZone Inc | 126 | 425.600,3 $ | 0,04 % |
| 326 | Arthur J Gallagher & Co | 1.954 | 423.197,3 $ | 0,04 % |
| 327 | SoftBank Corp | 316.586 | 422.497,8 $ | 0,04 % |
| 328 | UCB SA | 1.392 | 419.285,7 $ | 0,04 % |
| 329 | Orange SA | 20.499 | 418.841 $ | 0,04 % |
| 330 | Target Corp | 3.443 | 417.291,6 $ | 0,04 % |
| 331 | Robinhood Markets Inc | 6.009 | 416.423,7 $ | 0,04 % |
| 332 | Ciena Corp | 1.071 | 415.794,3 $ | 0,04 % |
| 333 | Alcon AG | 5.501 | 412.689,9 $ | 0,04 % |
| 334 | Murata Manufacturing Co Ltd | 18.382 | 412.137,7 $ | 0,04 % |
| 335 | Allstate Corp/The | 1.977 | 409.911,2 $ | 0,04 % |
| 336 | Komatsu Ltd | 10.428 | 409.350,5 $ | 0,04 % |
| 337 | Targa Resources Corp | 1.632 | 409.191,4 $ | 0,04 % |
| 338 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.357 | 407.050,7 $ | 0,04 % |
| 339 | Airbnb Inc | 3.220 | 406.621,6 $ | 0,04 % |
| 340 | Fastenal Co | 8.730 | 405.072 $ | 0,04 % |
| 341 | Monolithic Power Systems Inc | 370 | 404.539,5 $ | 0,04 % |
| 342 | Cie de Saint-Gobain SA | 4.903 | 403.493,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Dominion Energy Inc | 6.492 | 401.335,4 $ | 0,04 % |
| 344 | Goodman Group | 22.511 | 400.739,5 $ | 0,04 % |
| 345 | United Overseas Bank Ltd | 13.775 | 396.191 $ | 0,04 % |
| 346 | Assa Abloy AB | 11.034 | 395.683,5 $ | 0,04 % |
| 347 | Fujitsu Ltd | 19.362 | 393.485,5 $ | 0,04 % |
| 348 | Apollo Global Management Inc | 3.530 | 393.312,6 $ | 0,04 % |
| 349 | Disco Corp | 981 | 393.083,6 $ | 0,04 % |
| 350 | ASM International NV | 516 | 393.051,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Monster Beverage Corp | 5.423 | 392.950,6 $ | 0,04 % |
| 352 | Fortinet Inc | 4.806 | 392.746,3 $ | 0,04 % |
| 353 | Prudential PLC | 28.028 | 390.859,6 $ | 0,04 % |
| 354 | Aflac Inc | 3.549 | 389.360,8 $ | 0,04 % |
| 355 | Entergy Corp | 3.439 | 386.406 $ | 0,04 % |
| 356 | Autodesk Inc | 1.612 | 385.912,8 $ | 0,04 % |
| 357 | ORIX Corp | 12.801 | 383.517,6 $ | 0,04 % |
| 358 | Sompo Holdings Inc | 9.800 | 382.918,6 $ | 0,04 % |
| 359 | Lumentum Holdings Inc | 543 | 381.598,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Exelon Corp | 7.777 | 381.228,5 $ | 0,04 % |
| 361 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12.626 | 380.295,1 $ | 0,04 % |
| 362 | Zoetis Inc | 3.209 | 379.335,9 $ | 0,04 % |
| 363 | Generali | 9.384 | 378.370,1 $ | 0,04 % |
| 364 | Cardinal Health, Inc. | 1.789 | 378.033,6 $ | 0,04 % |
| 365 | NXP Semiconductors NV | 1.913 | 376.593,2 $ | 0,04 % |
| 366 | AMETEK Inc | 1.750 | 375.130 $ | 0,04 % |
| 367 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14.211 | 371.894,4 $ | 0,04 % |
| 368 | Dell Technologies Inc | 2.260 | 370.933,8 $ | 0,04 % |
| 369 | Comfort Systems USA Inc | 268 | 369.569,3 $ | 0,04 % |
| 370 | Keysight Technologies Inc | 1.304 | 368.210,5 $ | 0,04 % |
| 371 | Ferrovial SE | 5.655 | 367.679 $ | 0,04 % |
| 372 | Erste Group Bank AG | 3.390 | 366.309 $ | 0,04 % |
| 373 | Vistra Corp | 2.425 | 364.550,3 $ | 0,04 % |
| 374 | Bank Leumi Le-Israel BM | 16.317 | 363.628,5 $ | 0,04 % |
| 375 | WW Grainger Inc | 333 | 363.239,7 $ | 0,04 % |
| 376 | Prysmian SpA | 3.100 | 362.494,7 $ | 0,04 % |
| 377 | Sandoz Group AG | 4.602 | 360.973,7 $ | 0,04 % |
| 378 | Sea Ltd | 4.358 | 360.886 $ | 0,04 % |
| 379 | 3i Group PLC | 10.935 | 358.307,1 $ | 0,04 % |
| 380 | FANUC Corp | 10.278 | 357.976,2 $ | 0,04 % |
| 381 | Equinor ASA | 8.444 | 357.401,7 $ | 0,04 % |
| 382 | Xcel Energy Inc | 4.497 | 357.241,7 $ | 0,04 % |
| 383 | Danske Bank A/S | 7.354 | 357.023,3 $ | 0,04 % |
| 384 | NEC Corp | 14.285 | 355.891,3 $ | 0,04 % |
| 385 | Occidental Petroleum Corp | 5.468 | 355.420 $ | 0,04 % |
| 386 | Daiichi Life Group, Inc. | 38.685 | 353.506,5 $ | 0,04 % |
| 387 | Edwards Lifesciences Corp | 4.412 | 353.313 $ | 0,04 % |
| 388 | Daikin Industries Ltd | 2.911 | 353.150,5 $ | 0,04 % |
| 389 | Teradyne Inc | 1.191 | 353.083,9 $ | 0,04 % |
| 390 | Experian PLC | 10.102 | 351.131,2 $ | 0,04 % |
| 391 | Electronic Arts Inc | 1.712 | 349.025,4 $ | 0,03 % |
| 392 | Repsol SA | 12.422 | 349.010,1 $ | 0,03 % |
| 393 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 30.811 | 349.000,3 $ | 0,03 % |
| 394 | United Rentals Inc | 479 | 348.980,2 $ | 0,03 % |
| 395 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19.775 | 348.642,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Givaudan SA | 102 | 344.995,6 $ | 0,03 % |
| 397 | Swiss Life Holding AG | 314 | 344.164 $ | 0,03 % |
| 398 | Ford Motor Co | 29.794 | 343.822,8 $ | 0,03 % |
| 399 | IDEXX Laboratories Inc | 607 | 341.067,2 $ | 0,03 % |
| 400 | Becton Dickinson & Co | 2.165 | 340.403 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 424,9 Mio. $ | 65,46 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,4 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 33,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 22,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 21 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 19,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Australien | 46 | 15 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Spanien | 20 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Italien | 24 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048889