Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 735,1 M $ en actions, soit 68,3 %
- Positions
- 1 176 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Infineon Technologies AG | 14 827 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 102 | UniCredit SpA | 15 409 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 103 | American Express Co | 4 044 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 104 | Verizon Communications Inc | 31 727 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 105 | Arista Networks Inc | 7 846 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 106 | Sony Group Corp | 66 342 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 107 | Murata Manufacturing Co Ltd | 18 382 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 108 | BNP Paribas SA | 11 256 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 109 | Boeing Co/The | 5 990 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 110 | Mizuho Financial Group Inc | 26 809 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 111 | TJX Cos Inc/The | 8 402 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 112 | Walt Disney Co/The | 13 194 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 113 | Eaton Corp PLC | 2 950 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 114 | Zurich Insurance Group AG | 1 699 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 115 | Union Pacific Corp | 4 511 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 116 | Welltower Inc | 5 364 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 117 | Deere & Co | 1 909 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 118 | GSK PLC | 46 058 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 119 | Abbott Laboratories | 13 235 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 120 | L'Oreal SA | 2 727 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 121 | Gilead Sciences Inc | 9 434 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 122 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 23 434 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 123 | Charles Schwab Corp/The | 12 422 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 124 | RIO TINTO PLC | 12 111 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 125 | Uber Technologies Inc | 15 467 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 126 | AIA Group Ltd | 121 424 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 127 | BP PLC | 178 264 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 128 | Keyence Corp | 2 173 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 129 | AT&T Inc | 52 796 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 130 | Fast Retailing Co Ltd | 2 134 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 131 | Intesa Sanpaolo SpA | 158 166 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 132 | Intuitive Surgical Inc | 2 691 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 133 | Deutsche Telekom AG | 38 984 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 134 | Sanofi SA | 12 386 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 135 | Blackrock Inc | 1 097 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 136 | AppLovin Corp | 2 044 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 137 | Booking Holdings Inc | 5 888 | 1 M $ | 0,10 % |
| 138 | ING Groep NV | 33 151 | 1 M $ | 0,10 % |
| 139 | Recruit Holdings Co Ltd | 15 045 | 1 M $ | 0,10 % |
| 140 | BARCLAYS PLC | 155 358 | 1 M $ | 0,10 % |
| 141 | Pfizer Inc | 43 306 | 1 M $ | 0,10 % |
| 142 | CVS Health Corp | 9 695 | 1 M $ | 0,09 % |
| 143 | Enel SpA | 86 571 | 994,7 k $ | 0,09 % |
| 144 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 664 894 | 981,1 k $ | 0,09 % |
| 145 | Vertiv Holdings Co | 2 919 | 977,3 k $ | 0,09 % |
| 146 | Salesforce Inc | 6 216 | 973,8 k $ | 0,09 % |
| 147 | Progressive Corp/The | 4 440 | 969,9 k $ | 0,09 % |
| 148 | ConocoPhillips | 9 257 | 962,4 k $ | 0,09 % |
| 149 | Prologis Inc | 7 084 | 959,7 k $ | 0,09 % |
| 150 | NATIONAL GRID PLC | 57 932 | 959,2 k $ | 0,09 % |
| 151 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 928 | 957,7 k $ | 0,09 % |
| 152 | Westpac Banking Corp | 38 833 | 949,4 k $ | 0,09 % |
| 153 | Capital One Financial Corp | 4 728 | 948,5 k $ | 0,09 % |
| 154 | Dell Technologies Inc | 2 198 | 948,3 k $ | 0,09 % |
| 155 | S&P Global Inc | 2 304 | 938,3 k $ | 0,09 % |
| 156 | Lowe's Cos Inc | 4 255 | 938,2 k $ | 0,09 % |
| 157 | Parker-Hannifin Corp | 958 | 937 k $ | 0,09 % |
| 158 | Chubb Ltd | 2 741 | 934 k $ | 0,09 % |
| 159 | Mitsubishi Corp | 34 338 | 923,7 k $ | 0,09 % |
| 160 | National Australia Bank Ltd | 34 828 | 916,1 k $ | 0,09 % |
| 161 | Altria Group Inc | 12 688 | 912,9 k $ | 0,08 % |
| 162 | Danaher Corp | 4 786 | 911,6 k $ | 0,08 % |
| 163 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 20 272 | 897,7 k $ | 0,08 % |
| 164 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 516 | 894 k $ | 0,08 % |
| 165 | AXA SA | 17 802 | 892,2 k $ | 0,08 % |
| 166 | STARBUCKS CORP | 8 660 | 885 k $ | 0,08 % |
| 167 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 202 | 841,1 k $ | 0,08 % |
| 168 | ANZ Group Holdings Ltd | 34 221 | 838,6 k $ | 0,08 % |
| 169 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 483 | 827,9 k $ | 0,08 % |
| 170 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 36 357 | 827,8 k $ | 0,08 % |
| 171 | Stryker Corp | 2 622 | 825,5 k $ | 0,08 % |
| 172 | Trane Technologies PLC | 1 680 | 825,1 k $ | 0,08 % |
| 173 | Quanta Services Inc | 1 140 | 820,8 k $ | 0,08 % |
| 174 | Southern Co/The | 8 566 | 819,9 k $ | 0,08 % |
| 175 | Howmet Aerospace Inc | 3 040 | 817,3 k $ | 0,08 % |
| 176 | Investor AB | 19 651 | 816,3 k $ | 0,08 % |
| 177 | BAE SYSTEMS PLC | 33 261 | 813,7 k $ | 0,08 % |
| 178 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 18 639 | 812,8 k $ | 0,08 % |
| 179 | Wesfarmers Ltd | 12 889 | 808,9 k $ | 0,08 % |
| 180 | NATWEST GROUP PLC | 90 607 | 798,6 k $ | 0,07 % |
| 181 | Mitsubishi Electric Corp | 21 569 | 791 k $ | 0,07 % |
| 182 | Cadence Design Systems Inc | 2 096 | 786,7 k $ | 0,07 % |
| 183 | Lockheed Martin Corp | 1 542 | 785,6 k $ | 0,07 % |
| 184 | Equinix Inc | 749 | 780,8 k $ | 0,07 % |
| 185 | Industria de Diseno Textil SA | 12 384 | 780,5 k $ | 0,07 % |
| 186 | ServiceNow Inc | 7 836 | 778 k $ | 0,07 % |
| 187 | Vinci SA | 5 288 | 773,4 k $ | 0,07 % |
| 188 | Spotify Technology SA | 1 665 | 764,5 k $ | 0,07 % |
| 189 | Medtronic PLC | 9 755 | 763,1 k $ | 0,07 % |
| 190 | Newmont Corp | 8 112 | 757,7 k $ | 0,07 % |
| 191 | Nokia Oyj | 57 044 | 755,1 k $ | 0,07 % |
| 192 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 215 | 754,1 k $ | 0,07 % |
| 193 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 051 | 751,2 k $ | 0,07 % |
| 194 | Duke Energy Corp | 5 924 | 749,9 k $ | 0,07 % |
| 195 | Cummins Inc | 1 048 | 747,4 k $ | 0,07 % |
| 196 | Mitsui & Co Ltd | 26 798 | 746,4 k $ | 0,07 % |
| 197 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 26 450 | 742,7 k $ | 0,07 % |
| 198 | Glencore PLC | 106 588 | 727 k $ | 0,07 % |
| 199 | Fortinet Inc | 4 732 | 726,9 k $ | 0,07 % |
| 200 | ITOCHU Corp | 62 940 | 723,7 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 3,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 7,9 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Suisse 3,3 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 489,1 M $ | 66,54 % |
| 2 | Japon | 168 | 58 M $ | 7,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 66 | 34,1 M $ | 4,64 % |
| 4 | Suisse | 42 | 24,3 M $ | 3,30 % |
| 5 | France | 51 | 23,3 M $ | 3,16 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 21,3 M $ | 2,90 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 16,8 M $ | 2,29 % |
| 8 | Australie | 47 | 16 M $ | 2,18 % |
| 9 | Espagne | 19 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 10 | Italie | 23 | 8,4 M $ | 1,14 % |
| 11 | Suède | 41 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 12 | Danemark | 15 | 4,1 M $ | 0,56 % |
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