Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 735,1 M $ en actions, soit 68,3 %
- Positions
- 1 176 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 184 032 | 36,8 M $ | 3,42 % |
| 2 | Apple Inc | 111 597 | 32,3 M $ | 3,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 56 443 | 21,1 M $ | 1,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 74 379 | 17,7 M $ | 1,65 % |
| 5 | Alphabet Inc | 44 553 | 15,9 M $ | 1,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 35 915 | 13,6 M $ | 1,26 % |
| 7 | Alphabet Inc | 35 912 | 12,7 M $ | 1,18 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 8 569 | 9,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 16 686 | 9,4 M $ | 0,87 % |
| 10 | Tesla Inc | 21 391 | 9 M $ | 0,84 % |
| 11 | ASML Holding NV | 4 407 | 8,7 M $ | 0,81 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6 011 | 7,2 M $ | 0,67 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 12 390 | 7,2 M $ | 0,67 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 13 930 | 7 M $ | 0,65 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 20 359 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 16 | Intel Corp | 35 897 | 5 M $ | 0,47 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 18 291 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 6 030 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 19 | Visa Inc | 12 611 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 31 494 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 21 | Lam Research Corp | 9 502 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 22 | Walmart Inc | 33 311 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 3 500 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 195 106 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 30 012 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 26 | AbbVie Inc | 13 425 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 27 | Roche Holding AG | 7 977 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 28 | Novartis AG | 20 793 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 17 170 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 3 371 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 31 | Mastercard Inc | 6 131 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 32 | Nestle SA | 29 255 | 3 M $ | 0,28 % |
| 33 | KLA Corp | 9 925 | 3 M $ | 0,28 % |
| 34 | General Electric Co | 7 928 | 3 M $ | 0,28 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 6 900 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 36 | Bank of America Corp | 49 609 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 37 | Siemens AG | 8 435 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 7 568 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 17 693 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 40 | Sandisk Corp | 1 125 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 41 | SHELL PLC | 63 763 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 42 | Tokyo Electron Ltd | 5 075 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 18 766 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 44 | BHP Group Ltd | 57 695 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 121 282 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 2 042 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 29 422 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 48 | Chevron Corp | 14 225 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 49 | Netflix Inc | 31 995 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 242 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 51 | Banco Santander SA | 162 617 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 52 | Commonwealth Bank of Australia | 19 001 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 11 842 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 6 162 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 6 915 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 56 | Allianz SE | 4 319 | 2 M $ | 0,19 % |
| 57 | Kioxia Holdings Corp | 3 600 | 2 M $ | 0,19 % |
| 58 | Schneider Electric SE | 6 225 | 2 M $ | 0,19 % |
| 59 | Palantir Technologies Inc | 17 446 | 2 M $ | 0,19 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 141 | 2 M $ | 0,19 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 6 653 | 2 M $ | 0,18 % |
| 62 | RTX Corp | 10 232 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 63 | ABB Ltd | 17 795 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 23 252 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 65 | Morgan Stanley | 9 108 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 66 | Oracle Corp | 12 893 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 67 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 95 353 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 68 | Linde PLC | 3 513 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 69 | SAP SE | 11 856 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 70 | Citigroup Inc | 12 959 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 71 | TOYOTA MOTOR CORP | 107 602 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 72 | UBS Group AG | 36 043 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 36 564 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 74 | TotalEnergies SE | 22 363 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 75 | Iberdrola SA | 69 050 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 76 | ADVANTEST CORP | 8 265 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 77 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 619 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 78 | Siemens Energy AG | 8 799 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 79 | Amphenol Corp | 9 348 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 80 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 704 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 41 234 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 82 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 63 962 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 83 | SoftBank Group Corp | 42 132 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 84 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 825 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 85 | Safran SA | 3 918 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 86 | Corning Inc | 5 951 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 87 | Airbus SE | 6 745 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 88 | Unilever PLC | 24 805 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 89 | Amgen Inc | 4 101 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 90 | QUALCOMM Inc | 8 009 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 91 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 934 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 3 709 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 93 | McDonald's Corp | 5 399 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 94 | Air Liquide SA | 7 233 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 95 | Cie Financiere Richemont SA | 6 104 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 96 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 824 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 97 | British American Tobacco PLC | 22 798 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 98 | PepsiCo Inc | 10 385 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 99 | Hitachi Ltd | 50 214 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 15 845 | 1,4 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 3,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,2 %
- EUR 11,7 %
- JPY 7,9 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Suisse 3,3 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 489,1 M $ | 66,54 % |
| 2 | Japon | 168 | 58 M $ | 7,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 66 | 34,1 M $ | 4,64 % |
| 4 | Suisse | 42 | 24,3 M $ | 3,30 % |
| 5 | France | 51 | 23,3 M $ | 3,16 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 21,3 M $ | 2,90 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 16,8 M $ | 2,29 % |
| 8 | Australie | 47 | 16 M $ | 2,18 % |
| 9 | Espagne | 19 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 10 | Italie | 23 | 8,4 M $ | 1,14 % |
| 11 | Suède | 41 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 12 | Danemark | 15 | 4,1 M $ | 0,56 % |
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