Zusammensetzung von BNY Mellon International Stock Index Fund
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- Nettovermögen
- 333 Mio. $ davon 321,7 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 665 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5.781 | 9,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 255.924 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Novartis AG | 27.291 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 22.531 | 3,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | SHELL PLC | 83.654 | 3,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Nestle SA | 37.980 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Siemens AG | 11.061 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 159.090 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 75.695 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 24.932 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Banco Santander SA | 213.325 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Allianz SE | 5.663 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | SAP SE | 15.558 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 8.162 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 141.175 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 29.330 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | UBS Group AG | 47.277 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 125.159 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 83.905 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 54.100 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | ABB Ltd | 23.317 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 6.700 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 47.980 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Iberdrola SA | 92.419 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Hitachi Ltd | 65.900 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 10.900 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Airbus SE | 8.853 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Unilever PLC | 32.543 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Sony Group Corp | 87.000 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.706 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 5.145 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 11.544 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | UniCredit SpA | 20.210 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 8.005 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 14.764 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Air Liquide SA | 9.495 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 35.250 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 29.908 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 30.772 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | BP PLC | 233.858 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 55.260 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 2.223 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | L'Oreal SA | 3.576 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 156.400 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 51.179 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 207.070 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | GSK PLC | 60.440 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 15.935 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 19.700 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | ING Groep NV | 43.444 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Keyence Corp | 2.827 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 2.874 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 203.818 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 16.249 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 19.446 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 26.700 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Mitsubishi Corp | 44.994 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 872.417 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Westpac Banking Corp | 50.968 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | National Australia Bank Ltd | 45.706 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 4.700 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Enel SpA | 113.557 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 43.644 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | AXA SA | 23.313 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 74.111 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 44.922 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.949 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.373 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | NATWEST GROUP PLC | 118.856 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24.100 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 47.700 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Investor AB | 25.787 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 48.924 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 2.185 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Mitsui & Co Ltd | 35.200 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 16.246 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 16.921 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | ITOCHU Corp | 82.700 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 28.300 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Glencore PLC | 139.859 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Deutsche Bank AG | 27.043 | 994.025,2 $ | 0,30 % |
| 82 | Vinci SA | 6.938 | 982.290,7 $ | 0,30 % |
| 83 | MACQUARIE GROUP LTD | 5.395 | 961.189,4 $ | 0,29 % |
| 84 | RELX PLC | 26.630 | 938.445,5 $ | 0,28 % |
| 85 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 17.942 | 935.205,2 $ | 0,28 % |
| 86 | Nordea Bank Abp | 45.691 | 922.817,2 $ | 0,28 % |
| 87 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 34.695 | 916.207,7 $ | 0,28 % |
| 88 | Deutsche Post AG | 13.716 | 913.135,9 $ | 0,27 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 694 | 912.903,7 $ | 0,27 % |
| 90 | Prosus NV | 19.479 | 899.396,1 $ | 0,27 % |
| 91 | Societe Generale SA | 9.520 | 893.944,9 $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 23.241 | 888.894,6 $ | 0,27 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 24.400 | 876.002,6 $ | 0,26 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 4.487 | 852.939,2 $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 26.492 | 828.438,6 $ | 0,25 % |
| 96 | Deutsche Boerse AG | 2.708 | 819.078,2 $ | 0,25 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23.723 | 815.001,9 $ | 0,24 % |
| 98 | Bayer AG | 14.644 | 811.576,1 $ | 0,24 % |
| 99 | KDDI Corp | 43.626 | 804.409,8 $ | 0,24 % |
| 100 | Compass Group PLC | 25.333 | 804.250,1 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 6,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,2 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,7 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Frankreich 9,8 %
- Deutschland 8,8 %
- Schweiz 8,5 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 6,0 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 75,7 Mio. $ | 23,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 47,4 Mio. $ | 14,72 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 31,4 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 28,2 Mio. $ | 8,78 % |
| 5 | Schweiz | 39 | 27,3 Mio. $ | 8,48 % |
| 6 | Australien | 47 | 21,8 Mio. $ | 6,79 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 19,3 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | Spanien | 19 | 12,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Italien | 23 | 11,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweden | 41 | 10,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 5,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 5,5 Mio. $ | 1,70 % |
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