Composition de BNY Mellon International Stock Index Fund
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- Actif net
- 333 M $ dont 321,7 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 665 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 781 | 9,5 M $ | 2,84 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 255 924 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 3 | Novartis AG | 27 291 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 22 531 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 5 | SHELL PLC | 83 654 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 6 | Nestle SA | 37 980 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 7 | Siemens AG | 11 061 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 159 090 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 75 695 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 24 932 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 11 | Banco Santander SA | 213 325 | 3 M $ | 0,91 % |
| 12 | Allianz SE | 5 663 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 13 | SAP SE | 15 558 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 8 162 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 141 175 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 29 330 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 17 | UBS Group AG | 47 277 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 125 159 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 83 905 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 54 100 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 21 | ABB Ltd | 23 317 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 6 700 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 47 980 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 24 | Iberdrola SA | 92 419 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 25 | Hitachi Ltd | 65 900 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 10 900 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 27 | Airbus SE | 8 853 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 28 | Unilever PLC | 32 543 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 29 | Sony Group Corp | 87 000 | 2 M $ | 0,61 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 706 | 2 M $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 5 145 | 2 M $ | 0,61 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 11 544 | 2 M $ | 0,59 % |
| 33 | UniCredit SpA | 20 210 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 8 005 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 14 764 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 36 | Air Liquide SA | 9 495 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 35 250 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 29 908 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 39 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 30 772 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 40 | BP PLC | 233 858 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 55 260 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 2 223 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 43 | L'Oreal SA | 3 576 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 156 400 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 51 179 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 207 070 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 47 | GSK PLC | 60 440 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 15 935 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 19 700 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 50 | ING Groep NV | 43 444 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 51 | Keyence Corp | 2 827 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 2 874 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 203 818 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 16 249 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 19 446 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 26 700 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 57 | Mitsubishi Corp | 44 994 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 872 417 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | Westpac Banking Corp | 50 968 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 60 | National Australia Bank Ltd | 45 706 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 4 700 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 62 | Enel SpA | 113 557 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 43 644 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 64 | AXA SA | 23 313 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 74 111 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 44 922 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 67 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 949 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 68 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 373 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 69 | NATWEST GROUP PLC | 118 856 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24 100 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 47 700 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 72 | Investor AB | 25 787 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 48 924 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 2 185 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 75 | Mitsui & Co Ltd | 35 200 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 16 246 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 16 921 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 78 | ITOCHU Corp | 82 700 | 1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 28 300 | 1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Glencore PLC | 139 859 | 1 M $ | 0,31 % |
| 81 | Deutsche Bank AG | 27 043 | 994 k $ | 0,30 % |
| 82 | Vinci SA | 6 938 | 982,3 k $ | 0,30 % |
| 83 | MACQUARIE GROUP LTD | 5 395 | 961,2 k $ | 0,29 % |
| 84 | RELX PLC | 26 630 | 938,4 k $ | 0,28 % |
| 85 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 17 942 | 935,2 k $ | 0,28 % |
| 86 | Nordea Bank Abp | 45 691 | 922,8 k $ | 0,28 % |
| 87 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 34 695 | 916,2 k $ | 0,28 % |
| 88 | Deutsche Post AG | 13 716 | 913,1 k $ | 0,27 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 694 | 912,9 k $ | 0,27 % |
| 90 | Prosus NV | 19 479 | 899,4 k $ | 0,27 % |
| 91 | Societe Generale SA | 9 520 | 893,9 k $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 23 241 | 888,9 k $ | 0,27 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 24 400 | 876 k $ | 0,26 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 4 487 | 852,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 26 492 | 828,4 k $ | 0,25 % |
| 96 | Deutsche Boerse AG | 2 708 | 819,1 k $ | 0,25 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23 723 | 815 k $ | 0,24 % |
| 98 | Bayer AG | 14 644 | 811,6 k $ | 0,24 % |
| 99 | KDDI Corp | 43 626 | 804,4 k $ | 0,24 % |
| 100 | Compass Group PLC | 25 333 | 804,3 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 6,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,7 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 14,7 %
- France 9,8 %
- Allemagne 8,8 %
- Suisse 8,5 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 75,7 M $ | 23,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 47,4 M $ | 14,72 % |
| 3 | France | 51 | 31,4 M $ | 9,75 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 28,2 M $ | 8,78 % |
| 5 | Suisse | 39 | 27,3 M $ | 8,48 % |
| 6 | Australie | 47 | 21,8 M $ | 6,79 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 19,3 M $ | 5,99 % |
| 8 | Espagne | 19 | 12,7 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,2 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,3 M $ | 3,20 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | Danemark | 15 | 5,5 M $ | 1,70 % |
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