Zusammensetzung von SA International Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 998,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 671 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.612 | 28,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 779.674 | 16,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | Roche Holding AG | 31.878 | 13,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Novartis AG | 83.094 | 13 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 68.614 | 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | SHELL PLC | 254.809 | 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Nestle SA | 116.905 | 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Siemens AG | 33.708 | 11 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 484.600 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 230.560 | 9,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 75.931 | 9,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 649.840 | 9,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Allianz SE | 17.261 | 8,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | SAP SE | 47.380 | 8,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 24.877 | 8,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 430.000 | 8,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 89.365 | 7,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | UBS Group AG | 144.038 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 381.086 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 255.633 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165.000 | 7,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | ABB Ltd | 71.114 | 7 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 146.130 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 20.300 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Iberdrola SA | 281.482 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 201.200 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 33.200 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Airbus SE | 26.959 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Unilever PLC | 99.124 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Sony Group Corp | 265.800 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.289 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Safran SA | 15.652 | 6,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 35.157 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | UniCredit SpA | 61.543 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 24.375 | 5,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 44.933 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Air Liquide SA | 28.900 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 107.500 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 91.030 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93.700 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | BP PLC | 712.401 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 168.900 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 6.784 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | L'Oreal SA | 10.899 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 477.400 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Deutsche Telekom AG | 155.795 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 633.005 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | GSK PLC | 184.448 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 48.472 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 60.100 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | ING Groep NV | 132.643 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | BARCLAYS PLC | 621.522 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 8.500 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 49.552 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 59.384 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 8.600 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 81.400 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Mitsubishi Corp | 137.000 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.657.210 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Westpac Banking Corp | 155.190 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 139.150 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 14.200 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Enel SpA | 346.125 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 132.769 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 71.371 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 225.578 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 136.571 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.913 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40.660 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 73.500 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 361.482 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 146.000 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Investor AB | 78.865 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 148.900 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 6.634 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 107.500 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 49.652 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 51.410 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 252.500 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 86.000 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Glencore PLC | 424.758 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 82.051 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 21.068 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 16.483 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 81.269 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Nordea Bank Abp | 139.732 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 2.117 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 105.400 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 53.300 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 41.566 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Societe Generale SA | 29.067 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Prosus NV | 59.060 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Volvo AB | 70.424 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 74.000 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 13.704 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 80.950 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 8.242 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 72.300 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Bayer AG | 44.683 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | KDDI Corp | 133.200 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Schweiz 9,8 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,8 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 230,4 Mio. $ | 23,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 144,3 Mio. $ | 14,44 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 98 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 95,6 Mio. $ | 9,57 % |
| 5 | Deutschland | 50 | 87,9 Mio. $ | 8,81 % |
| 6 | Australien | 47 | 66,6 Mio. $ | 6,67 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 58,6 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Spanien | 18 | 38,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Italien | 23 | 34 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Schweden | 41 | 31,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 16,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 16,6 Mio. $ | 1,66 % |
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