Composition de SA International Index Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 998,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 671 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17 612 | 28,8 M $ | 2,86 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 779 674 | 16,7 M $ | 1,66 % |
| 3 | Roche Holding AG | 31 878 | 13,9 M $ | 1,39 % |
| 4 | Novartis AG | 83 094 | 13 M $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 68 614 | 11,7 M $ | 1,16 % |
| 6 | SHELL PLC | 254 809 | 11,7 M $ | 1,16 % |
| 7 | Nestle SA | 116 905 | 11,7 M $ | 1,16 % |
| 8 | Siemens AG | 33 708 | 11 M $ | 1,09 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 484 600 | 10,9 M $ | 1,08 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 230 560 | 9,7 M $ | 0,97 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 75 931 | 9,4 M $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 649 840 | 9,2 M $ | 0,91 % |
| 13 | Allianz SE | 17 261 | 8,6 M $ | 0,86 % |
| 14 | SAP SE | 47 380 | 8,6 M $ | 0,85 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 24 877 | 8,4 M $ | 0,83 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 430 000 | 8,2 M $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 89 365 | 7,9 M $ | 0,79 % |
| 18 | UBS Group AG | 144 038 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 381 086 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 255 633 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165 000 | 7,1 M $ | 0,70 % |
| 22 | ABB Ltd | 71 114 | 7 M $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 146 130 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 20 300 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 25 | Iberdrola SA | 281 482 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 201 200 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 33 200 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 28 | Airbus SE | 26 959 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 29 | Unilever PLC | 99 124 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 30 | Sony Group Corp | 265 800 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 289 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Safran SA | 15 652 | 6,1 M $ | 0,61 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 35 157 | 6 M $ | 0,59 % |
| 34 | UniCredit SpA | 61 543 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 24 375 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 44 933 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 37 | Air Liquide SA | 28 900 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 107 500 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 91 030 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93 700 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 41 | BP PLC | 712 401 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 168 900 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 6 784 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 44 | L'Oreal SA | 10 899 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 477 400 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 46 | Deutsche Telekom AG | 155 795 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 633 005 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 48 | GSK PLC | 184 448 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 48 472 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 60 100 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | ING Groep NV | 132 643 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 52 | BARCLAYS PLC | 621 522 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 8 500 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 49 552 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 59 384 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 8 600 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 81 400 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 58 | Mitsubishi Corp | 137 000 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 657 210 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 60 | Westpac Banking Corp | 155 190 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 139 150 | 4 M $ | 0,40 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 14 200 | 4 M $ | 0,39 % |
| 63 | Enel SpA | 346 125 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 132 769 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 71 371 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 225 578 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 136 571 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 913 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40 660 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 73 500 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 361 482 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 146 000 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 73 | Investor AB | 78 865 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 74 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 148 900 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 6 634 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 107 500 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 49 652 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 51 410 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 252 500 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 86 000 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 81 | Glencore PLC | 424 758 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 82 051 | 3 M $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 21 068 | 3 M $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 16 483 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 81 269 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 86 | Nordea Bank Abp | 139 732 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 2 117 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 105 400 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 53 300 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 41 566 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 91 | Societe Generale SA | 29 067 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 92 | Prosus NV | 59 060 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 93 | Volvo AB | 70 424 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 74 000 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 13 704 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 80 950 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 8 242 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 98 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 72 300 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 99 | Bayer AG | 44 683 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | KDDI Corp | 133 200 | 2,5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 230,4 M $ | 23,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 144,3 M $ | 14,44 % |
| 3 | Suisse | 42 | 98 M $ | 9,81 % |
| 4 | France | 51 | 95,6 M $ | 9,57 % |
| 5 | Allemagne | 50 | 87,9 M $ | 8,81 % |
| 6 | Australie | 47 | 66,6 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 58,6 M $ | 5,87 % |
| 8 | Espagne | 18 | 38,3 M $ | 3,83 % |
| 9 | Italie | 23 | 34 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 31,4 M $ | 3,14 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,7 M $ | 1,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 16,6 M $ | 1,66 % |
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