Composition de SA International Index Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 998,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 671 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compass Group PLC | 77 341 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 102 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 438 759 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 103 | Anglo American PLC | 48 193 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 104 | Atlas Copco AB | 114 431 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 105 | Argenx SE | 2 815 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | STANDARD CHARTERED PLC | 80 896 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | Nintendo Co Ltd | 49 700 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 108 | BASF SE | 40 546 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | Hoya Corp | 15 300 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 110 | CaixaBank SA | 159 618 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 111 | Eni SpA | 82 485 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 112 | London Stock Exchange Group PLC | 20 271 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 113 | Swiss Re AG | 13 576 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 114 | Danone SA | 28 689 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | DIAGEO PLC | 101 119 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 116 | JAPAN TOBACCO INC | 49 800 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 117 | Lonza Group AG | 3 190 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 118 | E.ON SE | 101 943 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 119 | Ferrari NV | 5 504 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 120 | Holcim AG | 23 172 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 121 | MARUBENI CORP | 64 000 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 122 | Hermes International SCA | 1 175 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Nokia Oyj | 226 724 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 124 | Reckitt Benckiser Group PLC | 29 144 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 125 | Rio Tinto Ltd | 16 878 | 2 M $ | 0,20 % |
| 126 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 86 183 | 2 M $ | 0,20 % |
| 127 | ORIX Corp | 49 700 | 2 M $ | 0,20 % |
| 128 | Haleon PLC | 404 305 | 2 M $ | 0,20 % |
| 129 | ASM International NV | 2 128 | 2 M $ | 0,20 % |
| 130 | Sumitomo Corp | 184 300 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 131 | RWE AG | 29 197 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 132 | Tesco PLC | 289 618 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 133 | CSL Ltd | 22 013 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 134 | Goodman Group | 90 603 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 135 | Cie de Saint-Gobain SA | 20 179 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | DSV A/S | 8 737 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 137 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 130 000 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 138 | Generali | 36 891 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 139 | Daiichi Life Group Inc | 155 900 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 140 | United Overseas Bank Ltd | 54 700 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 141 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 52 751 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 142 | SoftBank Corp | 1 304 500 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 143 | Erste Group Bank AG | 14 114 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 144 | Sea Ltd | 17 057 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 145 | Galderma Group AG | 8 357 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 146 | Fujitsu Ltd | 76 800 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 147 | Prysmian SpA | 12 771 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | Mercedes-Benz Group AG | 32 712 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Sandvik AB | 46 957 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 150 | Legrand SA | 11 602 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 151 | Fujikura Ltd | 68 500 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 152 | Nebius Group NV | 9 163 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 153 | Komatsu Ltd | 39 400 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 154 | SSE PLC | 54 966 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 155 | Daikin Industries Ltd | 11 900 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 156 | Prudential PLC | 114 353 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 157 | 3i Group PLC | 44 053 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 158 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 54 700 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 159 | Givaudan SA | 423 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 160 | FANUC Corp | 42 300 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 161 | TDK Corp | 85 800 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 162 | Honda Motor Co Ltd | 164 000 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 163 | NEC Corp | 55 500 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 164 | Sompo Holdings Inc | 37 000 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 165 | Assa Abloy AB | 44 163 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 166 | Danske Bank A/S | 28 350 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 167 | Orange SA | 84 027 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 168 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 78 500 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 169 | Bank Leumi Le-Israel BM | 66 879 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 170 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 40 027 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 171 | Japan Post Bank Co Ltd | 81 000 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 172 | Alcon AG | 22 615 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Sika AG | 6 889 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 174 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 66 135 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 175 | Woolworths Group Ltd | 55 289 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 176 | Experian PLC | 40 749 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 177 | Sandoz Group AG | 18 914 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 178 | Repsol SA | 50 009 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 179 | STMicroelectronics NV | 28 689 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 180 | KBC Group NV | 10 388 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 181 | Swiss Life Holding AG | 1 264 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 182 | Swedbank AB | 37 098 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 183 | Transurban Group | 141 112 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 184 | UCB SA | 5 536 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 185 | Ferrovial NV | 21 446 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 186 | DISCO CORP | 3 900 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 56 187 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 188 | adidas AG | 7 332 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 189 | ArcelorMittal SA | 19 243 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 190 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18 563 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 191 | Otsuka Holdings Co Ltd | 19 200 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 192 | Vodafone Group PLC | 833 329 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 193 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 30 300 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 194 | Equinor ASA | 31 776 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 195 | NTT Inc | 1 360 800 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 196 | IMPERIAL BRANDS PLC | 33 936 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 197 | Resona Holdings Inc | 93 800 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 198 | Nomura Holdings Inc | 132 800 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 199 | AVIVA PLC | 136 737 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 200 | Commerzbank AG | 29 276 | 1,3 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 230,4 M $ | 23,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 144,3 M $ | 14,44 % |
| 3 | Suisse | 42 | 98 M $ | 9,81 % |
| 4 | France | 51 | 95,6 M $ | 9,57 % |
| 5 | Allemagne | 50 | 87,9 M $ | 8,81 % |
| 6 | Australie | 47 | 66,6 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 58,6 M $ | 5,87 % |
| 8 | Espagne | 18 | 38,3 M $ | 3,83 % |
| 9 | Italie | 23 | 34 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 31,4 M $ | 3,14 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,7 M $ | 1,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 16,6 M $ | 1,66 % |
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