Zusammensetzung von Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 464 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 148.713 | 49,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 6.194.225 | 42,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 312.173 | 39,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Siemens AG | 91.091 | 29,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.486.326 | 29,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | SAP SE | 159.719 | 29,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 170.345 | 29 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | Reckitt Benckiser Group PLC | 406.806 | 28,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Alstom SA | 1.485.388 | 27,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Roche Holding AG | 60.168 | 26,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 278.421 | 26,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Carlsberg AS | 172.700 | 25,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 407.118 | 24,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | SMC Corp | 54.900 | 23,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.137.400 | 22,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 737.830 | 22,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Societe Generale SA | 241.774 | 22,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | MISUMI Group Inc | 940.869 | 22,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | UniCredit SpA | 234.107 | 22,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 297.881 | 21,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 453.983 | 21 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | DIAGEO PLC | 955.742 | 21 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | STANDARD CHARTERED PLC | 697.036 | 20,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Julius Baer Group Ltd | 233.837 | 20,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Enel SpA | 1.814.878 | 20,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 717.064 | 19,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Koninklijke Philips NV | 753.267 | 19,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34.829 | 19,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Heineken NV | 196.924 | 17,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Legal & General Group PLC | 4.259.902 | 17,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | SCOR SE | 435.907 | 17,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Equinor ASA | 412.465 | 16,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 72.226.700 | 16,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | NATWEST GROUP PLC | 1.779.408 | 16,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | ANZ Group Holdings Ltd | 638.501 | 16,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 352.309 | 16,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 448.844 | 16,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Omron Corp | 492.479 | 16,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | KDDI Corp | 890.600 | 16,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.234.500 | 16,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | AMCOR PLC | 356.073 | 16 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Hexagon AB | 1.615.692 | 15,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | MINEBEA MITSUMI Inc | 692.900 | 15,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | ABN AMRO Bank NV | 348.455 | 15,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Aker BP ASA | 438.203 | 15,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.338.900 | 15,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | RELX PLC | 436.510 | 15,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Snam SpA | 2.264.940 | 15,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | ING Groep NV | 427.467 | 15 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | M&G PLC | 3.100.454 | 15 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Aumovio SE | 323.570 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | TOTO Ltd | 344.100 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Sompo Holdings Inc | 335.800 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | 736.220 | 14,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Azimut Holding SpA | 347.246 | 14,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Akzo Nobel NV | 210.033 | 14,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Nabtesco Corp | 506.358 | 14,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Suncor Energy Inc | 214.532 | 14,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 163.600 | 14,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Saipem SpA | 2.941.410 | 14,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Boliden AB | 277.039 | 13,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Olympus Corp | 1.208.227 | 13,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.473.000 | 13,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 1.342.200 | 13,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Smith & Nephew PLC | 848.325 | 13,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Sea Ltd | 123.516 | 13,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | NATIONAL GRID PLC | 817.143 | 13,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Fortum Oyj | 567.727 | 12,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Enagas SA | 656.909 | 12,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Melrose Industries PLC | 2.077.206 | 12,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Prudential PLC | 848.067 | 12,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Continental AG | 148.570 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Komatsu Ltd | 273.447 | 11,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Stora Enso Oyj | 1.029.386 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Sika AG | 52.315 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Murata Manufacturing Co Ltd | 256.086 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | Smurfit Westrock PLC | 253.698 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Deutsche Lufthansa AG | 1.092.695 | 11,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Northern Star Resources Ltd | 818.238 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 1.106.151 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | London Stock Exchange Group PLC | 99.508 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | CENTRICA PLC | 5.257.926 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 4.141.091 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Syensqo SA | 121.323 | 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Getinge AB | 429.767 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Sanofi SA | 116.581 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | KION Group AG | 221.449 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Vestas Wind Systems A/S | 370.956 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | St James's Place PLC | 698.373 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Thales SA | 34.389 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | QinetiQ Group PLC | 1.372.319 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 119.473 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 104.889 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Signify NV | 540.799 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Daimler Truck Holding AG | 154.720 | 8,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Nokia Oyj | 946.153 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | ASX Ltd | 226.148 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Chemring Group PLC | 1.091.225 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | United Overseas Bank Ltd | 256.800 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 49.406 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Technologie 4,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,1 %
- GBP 20,7 %
- JPY 13,1 %
- USD 5,2 %
- CHF 3,5 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,8 %
- CAD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- NOK 1,8 %
- IDR 0,9 %
- KRW 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,7 %
- Japan 13,1 %
- Frankreich 12,3 %
- Deutschland 10,7 %
- Niederlande 5,7 %
- Italien 5,1 %
- Schweiz 3,6 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Dänemark 2,8 %
- Schweden 2,8 %
- Finnland 2,6 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 51 | 420,2 Mio. $ | 22,70 % |
| 2 | Japan | 115 | 243,3 Mio. $ | 13,14 % |
| 3 | Frankreich | 37 | 227,4 Mio. $ | 12,28 % |
| 4 | Deutschland | 32 | 197,7 Mio. $ | 10,68 % |
| 5 | Niederlande | 20 | 105,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 6 | Italien | 19 | 95,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 7 | Schweiz | 27 | 65,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 63 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 53,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Dänemark | 10 | 52,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Schweden | 21 | 51,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Finnland | 9 | 48,9 Mio. $ | 2,64 % |
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