Zusammensetzung von Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 460 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 384.560 | 40,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | Infineon Technologies AG | 582.351 | 39,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Barclays PLC | 5.964.612 | 35,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | Kering SA | 124.622 | 34,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Renesas Electronics Corp | 1.691.700 | 34,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Standard Chartered PLC | 953.319 | 24,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Nokia Oyj | 1.868.011 | 23,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | SMC Corp | 48.000 | 23,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | MISUMI Group Inc | 1.010.669 | 23,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Alstom SA | 1.080.709 | 21,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.349.098 | 21,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Omron Corp | 594.679 | 21,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Roche Holding AG | 52.107 | 21,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Enel SpA | 1.799.109 | 21 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 109.930 | 20,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 226.611 | 20,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | SK hynix Inc | 23.214 | 20,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Julius Baer Group Ltd | 251.234 | 20,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 613.686 | 20,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Sensata Technologies Holding PLC | 487.702 | 20,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | SAP SE | 115.611 | 19,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | TOTO Ltd | 552.100 | 19,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 304.178 | 19,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Snam SpA | 2.433.498 | 19,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Aker BP ASA | 470.799 | 18,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | ANZ Group Holdings Ltd | 686.441 | 18,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Equinor ASA | 443.819 | 18,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Nabtesco Corp | 544.058 | 18 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | RELX PLC | 486.190 | 17,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | SCOR SE | 468.284 | 17,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Saipem SpA | 3.159.883 | 17,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | UniCredit SpA | 217.233 | 16,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Koninklijke Philips NV | 635.477 | 16,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Centrica PLC | 5.648.459 | 16,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Diageo PLC | 809.243 | 16,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 1.477.000 | 16,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Azimut Holding SpA | 373.037 | 15,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 230.432 | 15,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.438.400 | 15,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 367.711 | 15,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Carlsberg AS | 113.660 | 15,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Fortum Oyj | 609.968 | 15,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 474.746 | 15,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Carnival Corp | 575.380 | 15,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | MINEBEA MITSUMI Inc | 744.400 | 14,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Societe Generale SA | 182.872 | 14,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Enagas SA | 705.701 | 14,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | FANUC Corp | 316.300 | 14 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Heineken NV | 179.148 | 13,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | M&G PLC | 3.331.621 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Bank of Nova Scotia/The | 175.700 | 13,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | National Grid PLC | 748.683 | 13,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Akzo Nobel NV | 225.812 | 13,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.583.500 | 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Signify NV | 580.966 | 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Aumovio SE | 300.951 | 13,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 693.478 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | ABN AMRO Bank NV | 374.116 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Hexagon AB | 1.191.313 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Sanofi SA | 138.207 | 12,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 50.800.500 | 12,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Komatsu Ltd | 298.647 | 12,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Amcor PLC | 335.915 | 12,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Samsung Electronics Co Ltd | 83.907 | 12,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | St James's Place PLC | 750.244 | 12,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 1.105.904 | 12,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Sompo Holdings Inc | 329.600 | 12,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Vestas Wind Systems A/S | 398.508 | 12,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Tencent Holdings Ltd | 199.600 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Deutsche Bank AG | 381.172 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Boliden AB | 223.895 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | NatWest Group PLC | 1.474.789 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | ING Groep NV | 405.696 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | LondonMetric Property PLC | 4.448.671 | 11,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Legal & General Group PLC | 3.329.149 | 11,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Olympus Corp | 1.096.727 | 10,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 128.346 | 10,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Continental AG | 137.656 | 10,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | CNH Industrial NV | 967.842 | 10,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Thales SA | 36.943 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 134.277 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Capgemini SE | 82.633 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | Deutsche Post AG | 168.962 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | KDDI Corp | 600.100 | 9,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Prudential PLC | 648.915 | 9,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Smurfit Westrock PLC | 251.162 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.955 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | London Stock Exchange Group PLC | 72.742 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Getinge AB | 461.687 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 104.889 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Elekta AB | 1.546.094 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Smith & Nephew PLC | 574.940 | 8,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Segro PLC | 896.847 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | United Overseas Bank Ltd | 292.500 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 232.800 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Arkema SA | 108.054 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Barrick Mining Corp | 200.710 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Northern Star Resources Ltd | 492.283 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Melrose Industries PLC | 1.144.346 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Syensqo SA | 111.105 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Gesundheit 4,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,2 %
- Japan 15,3 %
- Frankreich 12,0 %
- Deutschland 9,1 %
- Italien 6,0 %
- Niederlande 5,5 %
- Finnland 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Kanada 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 2,6 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 55 | 346,4 Mio. $ | 20,17 % |
| 2 | Japan | 112 | 263,5 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 205,9 Mio. $ | 11,99 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 155,9 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | Italien | 20 | 102,3 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 94 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Finnland | 9 | 65,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 60,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Schweiz | 22 | 48 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Kanada | 4 | 46,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Schweden | 25 | 46,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 44 Mio. $ | 2,56 % |
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