Composition d'Overseas Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 460 dans 30 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 384 560 | 40,4 M $ | 2,29 % |
| 2 | Infineon Technologies AG | 582 351 | 39,2 M $ | 2,22 % |
| 3 | Barclays PLC | 5 964 612 | 35,1 M $ | 1,99 % |
| 4 | Kering SA | 124 622 | 34,3 M $ | 1,94 % |
| 5 | Renesas Electronics Corp | 1 691 700 | 34,2 M $ | 1,94 % |
| 6 | Standard Chartered PLC | 953 319 | 24,3 M $ | 1,38 % |
| 7 | Nokia Oyj | 1 868 011 | 23,7 M $ | 1,35 % |
| 8 | SMC Corp | 48 000 | 23,6 M $ | 1,34 % |
| 9 | MISUMI Group Inc | 1 010 669 | 23,3 M $ | 1,32 % |
| 10 | Alstom SA | 1 080 709 | 21,7 M $ | 1,23 % |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 349 098 | 21,7 M $ | 1,23 % |
| 12 | Omron Corp | 594 679 | 21,4 M $ | 1,21 % |
| 13 | Roche Holding AG | 52 107 | 21,2 M $ | 1,20 % |
| 14 | Enel SpA | 1 799 109 | 21 M $ | 1,19 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 109 930 | 20,9 M $ | 1,18 % |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 226 611 | 20,8 M $ | 1,18 % |
| 17 | SK hynix Inc | 23 214 | 20,7 M $ | 1,17 % |
| 18 | Julius Baer Group Ltd | 251 234 | 20,7 M $ | 1,17 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 613 686 | 20,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | Sensata Technologies Holding PLC | 487 702 | 20,3 M $ | 1,15 % |
| 21 | SAP SE | 115 611 | 19,4 M $ | 1,10 % |
| 22 | TOTO Ltd | 552 100 | 19,4 M $ | 1,10 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 304 178 | 19,4 M $ | 1,10 % |
| 24 | Snam SpA | 2 433 498 | 19,2 M $ | 1,09 % |
| 25 | Aker BP ASA | 470 799 | 18,4 M $ | 1,04 % |
| 26 | ANZ Group Holdings Ltd | 686 441 | 18,2 M $ | 1,03 % |
| 27 | Equinor ASA | 443 819 | 18,1 M $ | 1,02 % |
| 28 | Nabtesco Corp | 544 058 | 18 M $ | 1,02 % |
| 29 | RELX PLC | 486 190 | 17,8 M $ | 1,01 % |
| 30 | SCOR SE | 468 284 | 17,5 M $ | 0,99 % |
| 31 | Saipem SpA | 3 159 883 | 17,1 M $ | 0,97 % |
| 32 | UniCredit SpA | 217 233 | 16,8 M $ | 0,95 % |
| 33 | Koninklijke Philips NV | 635 477 | 16,8 M $ | 0,95 % |
| 34 | Centrica PLC | 5 648 459 | 16,5 M $ | 0,94 % |
| 35 | Diageo PLC | 809 243 | 16,4 M $ | 0,93 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 1 477 000 | 16,2 M $ | 0,92 % |
| 37 | Azimut Holding SpA | 373 037 | 15,8 M $ | 0,90 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 230 432 | 15,8 M $ | 0,90 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 438 400 | 15,7 M $ | 0,89 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 367 711 | 15,6 M $ | 0,89 % |
| 41 | Carlsberg AS | 113 660 | 15,4 M $ | 0,87 % |
| 42 | Fortum Oyj | 609 968 | 15,4 M $ | 0,87 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 474 746 | 15,3 M $ | 0,87 % |
| 44 | Carnival Corp | 575 380 | 15,3 M $ | 0,86 % |
| 45 | MINEBEA MITSUMI Inc | 744 400 | 14,9 M $ | 0,84 % |
| 46 | Societe Generale SA | 182 872 | 14,7 M $ | 0,83 % |
| 47 | Enagas SA | 705 701 | 14,1 M $ | 0,80 % |
| 48 | FANUC Corp | 316 300 | 14 M $ | 0,79 % |
| 49 | Heineken NV | 179 148 | 13,9 M $ | 0,79 % |
| 50 | M&G PLC | 3 331 621 | 13,7 M $ | 0,78 % |
| 51 | Bank of Nova Scotia/The | 175 700 | 13,7 M $ | 0,77 % |
| 52 | National Grid PLC | 748 683 | 13,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | Akzo Nobel NV | 225 812 | 13,3 M $ | 0,75 % |
| 54 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 583 500 | 13,2 M $ | 0,75 % |
| 55 | Signify NV | 580 966 | 13,2 M $ | 0,75 % |
| 56 | Aumovio SE | 300 951 | 13,1 M $ | 0,74 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 693 478 | 13 M $ | 0,74 % |
| 58 | ABN AMRO Bank NV | 374 116 | 13 M $ | 0,74 % |
| 59 | Hexagon AB | 1 191 313 | 13 M $ | 0,74 % |
| 60 | Sanofi SA | 138 207 | 12,9 M $ | 0,73 % |
| 61 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 50 800 500 | 12,9 M $ | 0,73 % |
| 62 | Komatsu Ltd | 298 647 | 12,8 M $ | 0,72 % |
| 63 | Amcor PLC | 335 915 | 12,8 M $ | 0,72 % |
| 64 | Samsung Electronics Co Ltd | 83 907 | 12,6 M $ | 0,72 % |
| 65 | St James's Place PLC | 750 244 | 12,4 M $ | 0,70 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 1 105 904 | 12,3 M $ | 0,70 % |
| 67 | Sompo Holdings Inc | 329 600 | 12,3 M $ | 0,70 % |
| 68 | Vestas Wind Systems A/S | 398 508 | 12,3 M $ | 0,69 % |
| 69 | Tencent Holdings Ltd | 199 600 | 12,1 M $ | 0,69 % |
| 70 | Deutsche Bank AG | 381 172 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 71 | Boliden AB | 223 895 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 72 | NatWest Group PLC | 1 474 789 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 73 | ING Groep NV | 405 696 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 74 | LondonMetric Property PLC | 4 448 671 | 11,5 M $ | 0,65 % |
| 75 | Legal & General Group PLC | 3 329 149 | 11,4 M $ | 0,65 % |
| 76 | Olympus Corp | 1 096 727 | 10,8 M $ | 0,61 % |
| 77 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 128 346 | 10,5 M $ | 0,60 % |
| 78 | Continental AG | 137 656 | 10,4 M $ | 0,59 % |
| 79 | CNH Industrial NV | 967 842 | 10,4 M $ | 0,59 % |
| 80 | Thales SA | 36 943 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| 81 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 134 277 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| 82 | Capgemini SE | 82 633 | 10 M $ | 0,57 % |
| 83 | Deutsche Post AG | 168 962 | 10 M $ | 0,57 % |
| 84 | KDDI Corp | 600 100 | 9,8 M $ | 0,56 % |
| 85 | Prudential PLC | 648 915 | 9,8 M $ | 0,55 % |
| 86 | Smurfit Westrock PLC | 251 162 | 9,6 M $ | 0,55 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17 955 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| 88 | London Stock Exchange Group PLC | 72 742 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 89 | Getinge AB | 461 687 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| 90 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 104 889 | 9,1 M $ | 0,52 % |
| 91 | Elekta AB | 1 546 094 | 9 M $ | 0,51 % |
| 92 | Smith & Nephew PLC | 574 940 | 8,9 M $ | 0,50 % |
| 93 | Segro PLC | 896 847 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 94 | United Overseas Bank Ltd | 292 500 | 8,3 M $ | 0,47 % |
| 95 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 232 800 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 96 | Arkema SA | 108 054 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 97 | Barrick Mining Corp | 200 710 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 98 | Northern Star Resources Ltd | 492 283 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 99 | Melrose Industries PLC | 1 144 346 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 100 | Syensqo SA | 111 105 | 7,4 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 4,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,2 %
- Japon 15,3 %
- France 12,0 %
- Allemagne 9,1 %
- Italie 6,0 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Finlande 3,8 %
- États-Unis 3,5 %
- Suisse 2,8 %
- Canada 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 55 | 346,4 M $ | 20,17 % |
| 2 | Japon | 112 | 263,5 M $ | 15,35 % |
| 3 | France | 36 | 205,9 M $ | 11,99 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 155,9 M $ | 9,08 % |
| 5 | Italie | 20 | 102,3 M $ | 5,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 94 M $ | 5,47 % |
| 7 | Finlande | 9 | 65,1 M $ | 3,79 % |
| 8 | États-Unis | 6 | 60,3 M $ | 3,51 % |
| 9 | Suisse | 22 | 48 M $ | 2,80 % |
| 10 | Canada | 4 | 46,5 M $ | 2,71 % |
| 11 | Suède | 25 | 46,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | Danemark | 9 | 44 M $ | 2,56 % |
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