Composition d'Overseas Fund
Principal Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 464 dans 30 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 148 713 | 49,1 M $ | 2,59 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 6 194 225 | 42,6 M $ | 2,24 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 312 173 | 39,7 M $ | 2,09 % |
| 4 | Siemens AG | 91 091 | 29,8 M $ | 1,57 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 486 326 | 29,7 M $ | 1,56 % |
| 6 | SAP SE | 159 719 | 29,3 M $ | 1,54 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 170 345 | 29 M $ | 1,53 % |
| 8 | Reckitt Benckiser Group PLC | 406 806 | 28,7 M $ | 1,51 % |
| 9 | Alstom SA | 1 485 388 | 27,5 M $ | 1,45 % |
| 10 | Roche Holding AG | 60 168 | 26,3 M $ | 1,39 % |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 278 421 | 26,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Carlsberg AS | 172 700 | 25,4 M $ | 1,34 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 407 118 | 24,9 M $ | 1,31 % |
| 14 | SMC Corp | 54 900 | 23,7 M $ | 1,25 % |
| 15 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 137 400 | 22,8 M $ | 1,20 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 737 830 | 22,8 M $ | 1,20 % |
| 17 | Societe Generale SA | 241 774 | 22,7 M $ | 1,20 % |
| 18 | MISUMI Group Inc | 940 869 | 22,4 M $ | 1,18 % |
| 19 | UniCredit SpA | 234 107 | 22,1 M $ | 1,16 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 297 881 | 21,4 M $ | 1,13 % |
| 21 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 453 983 | 21 M $ | 1,11 % |
| 22 | DIAGEO PLC | 955 742 | 21 M $ | 1,11 % |
| 23 | STANDARD CHARTERED PLC | 697 036 | 20,6 M $ | 1,09 % |
| 24 | Julius Baer Group Ltd | 233 837 | 20,6 M $ | 1,08 % |
| 25 | Enel SpA | 1 814 878 | 20,5 M $ | 1,08 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 717 064 | 19,9 M $ | 1,05 % |
| 27 | Koninklijke Philips NV | 753 267 | 19,8 M $ | 1,05 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34 829 | 19,1 M $ | 1,01 % |
| 29 | Heineken NV | 196 924 | 17,8 M $ | 0,94 % |
| 30 | Legal & General Group PLC | 4 259 902 | 17,3 M $ | 0,91 % |
| 31 | SCOR SE | 435 907 | 17,2 M $ | 0,91 % |
| 32 | Equinor ASA | 412 465 | 16,9 M $ | 0,89 % |
| 33 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 72 226 700 | 16,8 M $ | 0,89 % |
| 34 | NATWEST GROUP PLC | 1 779 408 | 16,8 M $ | 0,88 % |
| 35 | ANZ Group Holdings Ltd | 638 501 | 16,7 M $ | 0,88 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 352 309 | 16,7 M $ | 0,88 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 448 844 | 16,5 M $ | 0,87 % |
| 38 | Omron Corp | 492 479 | 16,5 M $ | 0,87 % |
| 39 | KDDI Corp | 890 600 | 16,4 M $ | 0,86 % |
| 40 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 234 500 | 16,4 M $ | 0,86 % |
| 41 | AMCOR PLC | 356 073 | 16 M $ | 0,84 % |
| 42 | Hexagon AB | 1 615 692 | 15,9 M $ | 0,84 % |
| 43 | MINEBEA MITSUMI Inc | 692 900 | 15,8 M $ | 0,83 % |
| 44 | ABN AMRO Bank NV | 348 455 | 15,8 M $ | 0,83 % |
| 45 | Aker BP ASA | 438 203 | 15,6 M $ | 0,82 % |
| 46 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 338 900 | 15,4 M $ | 0,81 % |
| 47 | RELX PLC | 436 510 | 15,4 M $ | 0,81 % |
| 48 | Snam SpA | 2 264 940 | 15,4 M $ | 0,81 % |
| 49 | ING Groep NV | 427 467 | 15 M $ | 0,79 % |
| 50 | M&G PLC | 3 100 454 | 15 M $ | 0,79 % |
| 51 | Aumovio SE | 323 570 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 52 | TOTO Ltd | 344 100 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 53 | Sompo Holdings Inc | 335 800 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | 736 220 | 14,9 M $ | 0,78 % |
| 55 | Azimut Holding SpA | 347 246 | 14,7 M $ | 0,78 % |
| 56 | Akzo Nobel NV | 210 033 | 14,7 M $ | 0,78 % |
| 57 | Nabtesco Corp | 506 358 | 14,6 M $ | 0,77 % |
| 58 | Suncor Energy Inc | 214 532 | 14,4 M $ | 0,76 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 163 600 | 14,4 M $ | 0,76 % |
| 60 | Saipem SpA | 2 941 410 | 14,3 M $ | 0,75 % |
| 61 | Boliden AB | 277 039 | 13,9 M $ | 0,73 % |
| 62 | Olympus Corp | 1 208 227 | 13,8 M $ | 0,73 % |
| 63 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 473 000 | 13,8 M $ | 0,73 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 1 342 200 | 13,5 M $ | 0,71 % |
| 65 | Smith & Nephew PLC | 848 325 | 13,3 M $ | 0,70 % |
| 66 | Sea Ltd | 123 516 | 13,2 M $ | 0,69 % |
| 67 | NATIONAL GRID PLC | 817 143 | 13,1 M $ | 0,69 % |
| 68 | Fortum Oyj | 567 727 | 12,9 M $ | 0,68 % |
| 69 | Enagas SA | 656 909 | 12,8 M $ | 0,67 % |
| 70 | Melrose Industries PLC | 2 077 206 | 12,8 M $ | 0,67 % |
| 71 | Prudential PLC | 848 067 | 12,7 M $ | 0,67 % |
| 72 | Continental AG | 148 570 | 12,4 M $ | 0,65 % |
| 73 | Komatsu Ltd | 273 447 | 11,9 M $ | 0,63 % |
| 74 | Stora Enso Oyj | 1 029 386 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 75 | Sika AG | 52 315 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 76 | Murata Manufacturing Co Ltd | 256 086 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 77 | Smurfit Westrock PLC | 253 698 | 11,7 M $ | 0,61 % |
| 78 | Deutsche Lufthansa AG | 1 092 695 | 11,5 M $ | 0,60 % |
| 79 | Northern Star Resources Ltd | 818 238 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 1 106 151 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 81 | London Stock Exchange Group PLC | 99 508 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 82 | CENTRICA PLC | 5 257 926 | 11 M $ | 0,58 % |
| 83 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 4 141 091 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 84 | Syensqo SA | 121 323 | 10,8 M $ | 0,57 % |
| 85 | Getinge AB | 429 767 | 10,7 M $ | 0,56 % |
| 86 | Sanofi SA | 116 581 | 10 M $ | 0,53 % |
| 87 | KION Group AG | 221 449 | 10 M $ | 0,53 % |
| 88 | Vestas Wind Systems A/S | 370 956 | 10 M $ | 0,53 % |
| 89 | St James's Place PLC | 698 373 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 90 | Thales SA | 34 389 | 9,8 M $ | 0,52 % |
| 91 | QinetiQ Group PLC | 1 372 319 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 92 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 119 473 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 93 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 104 889 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 94 | Signify NV | 540 799 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 95 | Daimler Truck Holding AG | 154 720 | 8,8 M $ | 0,46 % |
| 96 | Nokia Oyj | 946 153 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 97 | ASX Ltd | 226 148 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 98 | Chemring Group PLC | 1 091 225 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 99 | United Overseas Bank Ltd | 256 800 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 100 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 49 406 | 8,6 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Technologie 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 55,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,1 %
- GBP 20,7 %
- JPY 13,1 %
- USD 5,2 %
- CHF 3,5 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,8 %
- CAD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- NOK 1,8 %
- IDR 0,9 %
- KRW 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,7 %
- Japon 13,1 %
- France 12,3 %
- Allemagne 10,7 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 5,1 %
- Suisse 3,6 %
- États-Unis 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Danemark 2,8 %
- Suède 2,8 %
- Finlande 2,6 %
- Autres pays 12,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 51 | 420,2 M $ | 22,70 % |
| 2 | Japon | 115 | 243,3 M $ | 13,14 % |
| 3 | France | 37 | 227,4 M $ | 12,28 % |
| 4 | Allemagne | 32 | 197,7 M $ | 10,68 % |
| 5 | Pays-Bas | 20 | 105,6 M $ | 5,71 % |
| 6 | Italie | 19 | 95,3 M $ | 5,15 % |
| 7 | Suisse | 27 | 65,8 M $ | 3,55 % |
| 8 | États-Unis | 6 | 63 M $ | 3,40 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 53,4 M $ | 2,88 % |
| 10 | Danemark | 10 | 52,7 M $ | 2,85 % |
| 11 | Suède | 21 | 51,4 M $ | 2,77 % |
| 12 | Finlande | 9 | 48,9 M $ | 2,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Overseas Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023512