Composition d'Overseas Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 464 dans 30 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SSE PLC | 270 756 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 102 | British American Tobacco PLC | 139 644 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 103 | Smiths Group PLC | 231 402 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 104 | Barrick Mining Corp | 220 698 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 105 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 186 200 | 8 M $ | 0,42 % |
| 106 | SK HYNIX INC | 6 826 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 107 | Elekta AB | 1 439 198 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 108 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 72 604 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 109 | Eurobank SA | 1 197 249 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 110 | Berkeley Group Holdings PLC | 128 669 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 111 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 437 259 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 112 | Tesco PLC | 719 452 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 113 | HSBC HOLDINGS PLC | 149 016 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 114 | Fresenius SE & Co KGaA | 52 538 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 115 | Segro PLC | 204 379 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | adidas AG | 13 983 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 117 | Nestle SA | 22 327 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 118 | SHELL PLC | 48 664 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 119 | ISHARES TRUST | 26 800 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 120 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 92 600 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 121 | Octave Intelligence PLC | 96 814 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 122 | National Bank of Greece SA | 88 539 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 123 | Allianz SE | 3 296 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 124 | Novartis AG | 10 308 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 125 | TOYOTA MOTOR CORP | 82 250 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 126 | TotalEnergies SE | 17 067 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 127 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 48 821 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 128 | Iberdrola SA | 53 740 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 129 | BHP Group Ltd | 28 575 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 130 | Unilever PLC | 18 904 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 131 | Banco Santander SA | 80 537 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 132 | Mizuho Financial Group Inc | 20 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 133 | BP PLC | 136 055 | 1 M $ | 0,05 % |
| 134 | Zurich Insurance Group AG | 1 294 | 985,7 k $ | 0,05 % |
| 135 | Intesa Sanpaolo SpA | 120 715 | 912,5 k $ | 0,05 % |
| 136 | RIO TINTO PLC | 9 243 | 898,1 k $ | 0,05 % |
| 137 | Mitsubishi Corp | 26 300 | 786,2 k $ | 0,04 % |
| 138 | Westpac Banking Corp | 29 638 | 785,9 k $ | 0,04 % |
| 139 | National Australia Bank Ltd | 26 582 | 769,7 k $ | 0,04 % |
| 140 | AXA SA | 13 587 | 704,2 k $ | 0,04 % |
| 141 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 130 | 678,8 k $ | 0,04 % |
| 142 | SoftBank Group Corp | 21 000 | 654,1 k $ | 0,03 % |
| 143 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 28 500 | 647,3 k $ | 0,03 % |
| 144 | Mitsui & Co Ltd | 20 500 | 629 k $ | 0,03 % |
| 145 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 20 300 | 536,8 k $ | 0,03 % |
| 146 | Deutsche Post AG | 7 943 | 530,6 k $ | 0,03 % |
| 147 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 329 830 | 509,8 k $ | 0,03 % |
| 148 | Engie SA | 15 361 | 478,8 k $ | 0,03 % |
| 149 | Bayer AG | 8 481 | 470,7 k $ | 0,02 % |
| 150 | BASF SE | 7 706 | 447,4 k $ | 0,02 % |
| 151 | CaixaBank SA | 30 314 | 440,4 k $ | 0,02 % |
| 152 | Swiss Re AG | 2 581 | 429,5 k $ | 0,02 % |
| 153 | JAPAN TOBACCO INC | 9 600 | 428 k $ | 0,02 % |
| 154 | Danone SA | 5 444 | 423,5 k $ | 0,02 % |
| 155 | E.ON SE | 19 376 | 417,4 k $ | 0,02 % |
| 156 | MARUBENI CORP | 12 300 | 397,5 k $ | 0,02 % |
| 157 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 16 407 | 384 k $ | 0,02 % |
| 158 | ORIX Corp | 9 500 | 383,4 k $ | 0,02 % |
| 159 | Rio Tinto Ltd | 3 212 | 382,8 k $ | 0,02 % |
| 160 | Air Liquide SA | 1 931 | 380,4 k $ | 0,02 % |
| 161 | Haleon PLC | 76 859 | 376,3 k $ | 0,02 % |
| 162 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6 300 | 363,5 k $ | 0,02 % |
| 163 | Sumitomo Corp | 35 000 | 363,3 k $ | 0,02 % |
| 164 | CSL Ltd | 4 191 | 362,4 k $ | 0,02 % |
| 165 | Daiichi Life Group Inc | 29 800 | 359,3 k $ | 0,02 % |
| 166 | Generali | 7 024 | 356 k $ | 0,02 % |
| 167 | SoftBank Corp | 248 300 | 348,5 k $ | 0,02 % |
| 168 | Mercedes-Benz Group AG | 6 235 | 337,1 k $ | 0,02 % |
| 169 | L'Oreal SA | 728 | 324,2 k $ | 0,02 % |
| 170 | 3i Group PLC | 8 403 | 323,5 k $ | 0,02 % |
| 171 | Honda Motor Co Ltd | 31 400 | 316,5 k $ | 0,02 % |
| 172 | Danske Bank A/S | 5 401 | 310,8 k $ | 0,02 % |
| 173 | Orange SA | 16 072 | 307 k $ | 0,02 % |
| 174 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 7 633 | 301,9 k $ | 0,02 % |
| 175 | Japan Post Bank Co Ltd | 15 600 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 176 | Bank Leumi Le-Israel BM | 12 755 | 301,4 k $ | 0,02 % |
| 177 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 12 630 | 296 k $ | 0,02 % |
| 178 | Repsol SA | 9 540 | 291,2 k $ | 0,02 % |
| 179 | KBC Group NV | 1 985 | 285,6 k $ | 0,02 % |
| 180 | Swiss Life Holding AG | 242 | 285,6 k $ | 0,02 % |
| 181 | Swedbank AB | 7 084 | 283,4 k $ | 0,01 % |
| 182 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 400 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 183 | Bank Hapoalim BM | 11 306 | 274,5 k $ | 0,01 % |
| 184 | ArcelorMittal SA | 3 682 | 260,1 k $ | 0,01 % |
| 185 | Vodafone Group PLC | 159 154 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 186 | NTT Inc | 261 300 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 187 | Nomura Holdings Inc | 25 400 | 245,7 k $ | 0,01 % |
| 188 | AVIVA PLC | 26 148 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 189 | IMPERIAL BRANDS PLC | 6 393 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 190 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6 900 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 191 | Kyocera Corp | 10 200 | 232,6 k $ | 0,01 % |
| 192 | Toyota Tsusho Corp | 5 600 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 193 | FUJIFILM Holdings Corp | 9 700 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 194 | Sampo Oyj | 20 619 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 195 | Bridgestone Corp | 9 200 | 227,2 k $ | 0,01 % |
| 196 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 22 056 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 197 | DNB Bank ASA | 7 015 | 225,9 k $ | 0,01 % |
| 198 | QBE Insurance Group Ltd | 12 959 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 199 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 22 810 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 200 | BPER Banca SPA | 13 504 | 219,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Technologie 4,9 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 55,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,1 %
- GBP 20,7 %
- JPY 13,1 %
- USD 5,2 %
- CHF 3,5 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,8 %
- CAD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- NOK 1,8 %
- IDR 0,9 %
- KRW 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,7 %
- Japon 13,1 %
- France 12,3 %
- Allemagne 10,7 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 5,1 %
- Suisse 3,6 %
- États-Unis 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Danemark 2,8 %
- Suède 2,8 %
- Finlande 2,6 %
- Autres pays 12,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 51 | 420,2 M $ | 22,70 % |
| 2 | Japon | 115 | 243,3 M $ | 13,14 % |
| 3 | France | 37 | 227,4 M $ | 12,28 % |
| 4 | Allemagne | 32 | 197,7 M $ | 10,68 % |
| 5 | Pays-Bas | 20 | 105,6 M $ | 5,71 % |
| 6 | Italie | 19 | 95,3 M $ | 5,15 % |
| 7 | Suisse | 27 | 65,8 M $ | 3,55 % |
| 8 | États-Unis | 6 | 63 M $ | 3,40 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 53,4 M $ | 2,88 % |
| 10 | Danemark | 10 | 52,7 M $ | 2,85 % |
| 11 | Suède | 21 | 51,4 M $ | 2,77 % |
| 12 | Finlande | 9 | 48,9 M $ | 2,64 % |
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