Composition d'Overseas Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 460 dans 30 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | British American Tobacco PLC | 121 601 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 102 | Deutsche Lufthansa AG | 834 589 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 103 | Smiths Group PLC | 200 398 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 104 | BP PLC | 863 853 | 6,8 M $ | 0,39 % |
| 105 | Daimler Truck Holding AG | 130 693 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 106 | QinetiQ Group PLC | 1 082 803 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 107 | Chemring Group PLC | 918 373 | 6,5 M $ | 0,37 % |
| 108 | Berkeley Group Holdings PLC | 114 753 | 5 M $ | 0,28 % |
| 109 | Generali | 110 066 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 110 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 449 851 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 111 | SSE PLC | 133 624 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 112 | Siemens AG | 15 131 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 113 | Eurobank SA | 1 016 485 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 114 | ArcelorMittal SA | 62 559 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 115 | HSBC Holdings PLC | 162 526 | 3 M $ | 0,17 % |
| 116 | Nestle SA | 24 385 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 117 | Shell PLC | 53 930 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 118 | E.ON SE | 102 924 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 119 | KT&G Corp | 18 876 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 120 | iShares Trust | 29 300 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 121 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6 636 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 122 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 106 800 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 123 | BHP Group Ltd | 48 060 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 124 | TotalEnergies SE | 18 802 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 125 | Toyota Motor Corp. | 89 750 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 126 | Banco Santander SA | 139 001 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 127 | Allianz SE | 3 600 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 128 | Iberdrola SA | 60 884 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 129 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 54 091 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 130 | Rio Tinto PLC | 10 684 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 131 | Mizuho Financial Group Inc | 23 600 | 1 M $ | 0,06 % |
| 132 | GSK PLC | 38 633 | 1 M $ | 0,06 % |
| 133 | Mitsubishi Corp | 30 500 | 976,8 k $ | 0,06 % |
| 134 | Zurich Insurance Group AG | 1 383 | 964,3 k $ | 0,05 % |
| 135 | Westpac Banking Corp | 32 396 | 906,3 k $ | 0,05 % |
| 136 | Intesa Sanpaolo SpA | 132 071 | 897,3 k $ | 0,05 % |
| 137 | Mitsui & Co Ltd | 23 400 | 878,6 k $ | 0,05 % |
| 138 | National Australia Bank Ltd | 29 065 | 840,8 k $ | 0,05 % |
| 139 | Unilever PLC | 13 419 | 782,5 k $ | 0,04 % |
| 140 | AXA SA | 15 839 | 763,5 k $ | 0,04 % |
| 141 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 235 | 738,7 k $ | 0,04 % |
| 142 | Glencore PLC | 94 594 | 735,2 k $ | 0,04 % |
| 143 | National Bank of Greece SA | 45 167 | 715,8 k $ | 0,04 % |
| 144 | Investor AB | 17 209 | 698,4 k $ | 0,04 % |
| 145 | Commonwealth Bank of Australia | 5 526 | 696 k $ | 0,04 % |
| 146 | Engie SA | 17 255 | 568,8 k $ | 0,03 % |
| 147 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 32 100 | 553,8 k $ | 0,03 % |
| 148 | Eni SpA | 19 317 | 546,2 k $ | 0,03 % |
| 149 | BASF SE | 8 424 | 540,3 k $ | 0,03 % |
| 150 | Volvo AB | 15 006 | 523,1 k $ | 0,03 % |
| 151 | Marubeni Corp | 13 400 | 521,5 k $ | 0,03 % |
| 152 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 15 100 | 504,8 k $ | 0,03 % |
| 153 | Lloyds Banking Group PLC | 362 666 | 493 k $ | 0,03 % |
| 154 | Danone SA | 6 107 | 478,5 k $ | 0,03 % |
| 155 | CaixaBank SA | 36 638 | 466,3 k $ | 0,03 % |
| 156 | Swiss Re AG | 2 818 | 453,9 k $ | 0,03 % |
| 157 | Panasonic Holdings Corp. | 22 100 | 452,1 k $ | 0,03 % |
| 158 | Holcim AG | 4 813 | 447,3 k $ | 0,03 % |
| 159 | RWE AG | 5 966 | 434,4 k $ | 0,02 % |
| 160 | Woodside Energy Group Ltd | 17 959 | 429,4 k $ | 0,02 % |
| 161 | Rio Tinto Ltd | 3 501 | 428,8 k $ | 0,02 % |
| 162 | Japan Tobacco Inc | 11 400 | 424,7 k $ | 0,02 % |
| 163 | SoftBank Group Corp | 12 300 | 420,2 k $ | 0,02 % |
| 164 | Bayer AG | 9 274 | 415,8 k $ | 0,02 % |
| 165 | Sony Group Corp | 20 400 | 408,7 k $ | 0,02 % |
| 166 | Mercedes-Benz Group AG | 6 815 | 397,2 k $ | 0,02 % |
| 167 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 436 | 395,7 k $ | 0,02 % |
| 168 | Haleon PLC | 84 112 | 388,4 k $ | 0,02 % |
| 169 | SoftBank Corp | 272 900 | 384,1 k $ | 0,02 % |
| 170 | Sumitomo Corp | 10 300 | 383 k $ | 0,02 % |
| 171 | ORIX Corp | 11 000 | 370,2 k $ | 0,02 % |
| 172 | Orange SA | 17 592 | 366,3 k $ | 0,02 % |
| 173 | Bank Leumi Le-Israel BM | 14 066 | 356,1 k $ | 0,02 % |
| 174 | Anglo American PLC | 6 865 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 175 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 853 | 329,6 k $ | 0,02 % |
| 176 | DBS Group Holdings Ltd | 7 100 | 327,4 k $ | 0,02 % |
| 177 | Danske Bank A/S | 6 304 | 324,1 k $ | 0,02 % |
| 178 | Erste Group Bank AG | 2 905 | 321 k $ | 0,02 % |
| 179 | Swiss Life Holding AG | 270 | 317 k $ | 0,02 % |
| 180 | Bank Hapoalim BM | 11 812 | 316,9 k $ | 0,02 % |
| 181 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 26 431 | 315,3 k $ | 0,02 % |
| 182 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 12 200 | 313,7 k $ | 0,02 % |
| 183 | Daiichi Life Group, Inc. | 33 200 | 304 k $ | 0,02 % |
| 184 | Japan Post Bank Co Ltd | 16 900 | 290 k $ | 0,02 % |
| 185 | KBC Group NV | 2 168 | 288,6 k $ | 0,02 % |
| 186 | Repsol SA | 10 654 | 286,2 k $ | 0,02 % |
| 187 | Swedbank AB | 8 018 | 283,4 k $ | 0,02 % |
| 188 | Vodafone Group PLC | 178 083 | 283,4 k $ | 0,02 % |
| 189 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14 302 | 283,1 k $ | 0,02 % |
| 190 | Honda Motor Co Ltd | 34 800 | 282,4 k $ | 0,02 % |
| 191 | Tokio Marine Holdings Inc | 6 100 | 279,4 k $ | 0,02 % |
| 192 | NTT Inc | 284 100 | 276,7 k $ | 0,02 % |
| 193 | Imperial Brands PLC | 7 150 | 271,6 k $ | 0,02 % |
| 194 | Toyota Tsusho Corp | 6 500 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 195 | Singapore Telecommunications Ltd | 70 400 | 255 k $ | 0,01 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 8 372 | 253,5 k $ | 0,01 % |
| 197 | Veolia Environnement SA | 5 952 | 251,7 k $ | 0,01 % |
| 198 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 7 038 | 246,8 k $ | 0,01 % |
| 199 | Aviva PLC | 28 864 | 244,8 k $ | 0,01 % |
| 200 | Astellas Pharma Inc | 17 200 | 243,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 4,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,2 %
- Japon 15,3 %
- France 12,0 %
- Allemagne 9,1 %
- Italie 6,0 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Finlande 3,8 %
- États-Unis 3,5 %
- Suisse 2,8 %
- Canada 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 55 | 346,4 M $ | 20,17 % |
| 2 | Japon | 112 | 263,5 M $ | 15,35 % |
| 3 | France | 36 | 205,9 M $ | 11,99 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 155,9 M $ | 9,08 % |
| 5 | Italie | 20 | 102,3 M $ | 5,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 94 M $ | 5,47 % |
| 7 | Finlande | 9 | 65,1 M $ | 3,79 % |
| 8 | États-Unis | 6 | 60,3 M $ | 3,51 % |
| 9 | Suisse | 22 | 48 M $ | 2,80 % |
| 10 | Canada | 4 | 46,5 M $ | 2,71 % |
| 11 | Suède | 25 | 46,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | Danemark | 9 | 44 M $ | 2,56 % |
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