Composition d'Overseas Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 460 dans 30 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 13 883 | 243,1 k $ | 0,01 % |
| 202 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 646 | 242,1 k $ | 0,01 % |
| 203 | Sampo Oyj | 22 859 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 204 | AIB Group PLC | 20 174 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 205 | QBE Insurance Group Ltd. | 14 260 | 231 k $ | 0,01 % |
| 206 | Fortescue Ltd | 15 993 | 230,5 k $ | 0,01 % |
| 207 | Nomura Holdings Inc | 28 400 | 227,5 k $ | 0,01 % |
| 208 | Bridgestone Corp | 10 900 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 209 | AerCap Holdings NV | 1 588 | 225,8 k $ | 0,01 % |
| 210 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6 203 | 224,7 k $ | 0,01 % |
| 211 | Inpex Corp | 8 400 | 219 k $ | 0,01 % |
| 212 | BPER Banca SPA | 14 813 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| 213 | NN Group NV | 2 495 | 218,4 k $ | 0,01 % |
| 214 | ENEOS Holdings Inc | 25 610 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| 215 | 3i Group PLC | 6 093 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 216 | Canon Inc | 8 200 | 211 k $ | 0,01 % |
| 217 | Kyocera Corp | 12 100 | 210,2 k $ | 0,01 % |
| 218 | Swisscom AG | 244 | 206,4 k $ | 0,01 % |
| 219 | Helvetia Baloise Holding AG | 749 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 220 | Publicis Groupe SA | 2 158 | 201,6 k $ | 0,01 % |
| 221 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 6 014 | 201,1 k $ | 0,01 % |
| 222 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 34 800 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 223 | Denso Corp | 16 600 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 224 | Credit Agricole SA | 10 079 | 196,9 k $ | 0,01 % |
| 225 | Japan Post Holdings Co Ltd | 16 900 | 196 k $ | 0,01 % |
| 226 | Svenska Handelsbanken AB | 13 774 | 195,7 k $ | 0,01 % |
| 227 | FUJIFILM Holdings Corp | 10 600 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 228 | Vonovia SE | 7 225 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| 229 | Koninklijke KPN NV | 36 260 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 230 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 987 | 193,1 k $ | 0,01 % |
| 231 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 500 | 185,2 k $ | 0,01 % |
| 232 | Banco de Sabadell SA | 47 411 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 233 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 5 800 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 234 | Bank of Ireland Group PLC | 9 011 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 235 | Santos Ltd | 30 634 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 236 | Hannover Rueck SE | 568 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 237 | Nippon Steel Corp. | 45 700 | 168,2 k $ | 0,01 % |
| 238 | Suzuki Motor Corp | 14 900 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 239 | BT Group PLC | 56 449 | 166 k $ | 0,01 % |
| 240 | Daiwa House Industry Co Ltd | 5 300 | 161,7 k $ | 0,01 % |
| 241 | EDP SA | 29 596 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 242 | Kao Corp. | 4 300 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 243 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 13 280 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 244 | Merck KGaA | 1 220 | 158 k $ | 0,01 % |
| 245 | Telefonica SA | 34 769 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 246 | Banco BPM SpA | 10 728 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 247 | Essity AB | 5 692 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 248 | Kubota Corp | 9 200 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 249 | UPM-Kymmene Oyj | 4 983 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 250 | CLP Holdings Ltd | 15 500 | 149 k $ | 0,01 % |
| 251 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9 100 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 252 | Shionogi & Co Ltd | 7 200 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 253 | Kioxia Holdings Corp. | 600 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 254 | Obayashi Corp. | 6 100 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 255 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 5 775 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 256 | Origin Energy Ltd | 16 255 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 257 | Pernod Ricard SA | 1 903 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 258 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 300 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 259 | Asahi Group Holdings Ltd | 14 300 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 260 | Nippon Yusen KK | 3 900 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 261 | Stellantis NV | 19 023 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 262 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 147 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 263 | Secom Co Ltd | 3 800 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 264 | Endesa SA | 2 997 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 265 | Orsted AS | 4 988 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 266 | Sika AG | 718 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 267 | Scentre Group | 49 223 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 268 | Swiss Prime Site AG | 757 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 269 | Phoenix Financial Ltd | 2 158 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 270 | Kerry Group PLC | 1 529 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 271 | Israel Discount Bank Ltd | 11 542 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 272 | Suncorp Group Ltd | 10 216 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 273 | South32 Ltd | 42 456 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 274 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3 300 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 275 | Link REIT | 24 680 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 276 | Sekisui House Ltd | 5 700 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 277 | Resona Holdings Inc | 9 900 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 278 | Osaka Gas Co Ltd | 3 400 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 279 | DSM-Firmenich AG | 1 627 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 280 | Asahi Kasei Corp | 12 200 | 120 k $ | 0,01 % |
| 281 | Daiwa Securities Group Inc. | 12 600 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 282 | Fujitsu Ltd | 5 900 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 283 | CK Asset Holdings Ltd | 18 500 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 284 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 471 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 285 | Poste Italiane SpA | 4 315 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 286 | Severn Trent PLC | 2 558 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 287 | Tenaris SA | 3 542 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 288 | Admiral Group PLC | 2 455 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 289 | ASR Nederland NV | 1 480 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 290 | Chubu Electric Power Co Inc | 6 500 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 291 | Carrefour SA | 5 563 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 292 | Givaudan SA | 31 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 293 | Ageas SA/NV | 1 405 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 294 | SGS SA | 1 014 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 295 | Japan Exchange Group Inc | 9 200 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 296 | Power Assets Holdings Ltd | 13 000 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 297 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 57 600 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 298 | Bouygues SA | 1 807 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 299 | Kuehne + Nagel International AG | 455 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 300 | Bankinter SA | 6 365 | 105,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 4,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,2 %
- Japon 15,3 %
- France 12,0 %
- Allemagne 9,1 %
- Italie 6,0 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Finlande 3,8 %
- États-Unis 3,5 %
- Suisse 2,8 %
- Canada 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 55 | 346,4 M $ | 20,17 % |
| 2 | Japon | 112 | 263,5 M $ | 15,35 % |
| 3 | France | 36 | 205,9 M $ | 11,99 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 155,9 M $ | 9,08 % |
| 5 | Italie | 20 | 102,3 M $ | 5,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 94 M $ | 5,47 % |
| 7 | Finlande | 9 | 65,1 M $ | 3,79 % |
| 8 | États-Unis | 6 | 60,3 M $ | 3,51 % |
| 9 | Suisse | 22 | 48 M $ | 2,80 % |
| 10 | Canada | 4 | 46,5 M $ | 2,71 % |
| 11 | Suède | 25 | 46,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | Danemark | 9 | 44 M $ | 2,56 % |
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