Composition d'Overseas Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 460 dans 30 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SBI Holdings Inc | 5 200 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 302 | Eiffage SA | 647 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 303 | Rentokil Initial PLC | 15 470 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 304 | Kone Oyj | 1 600 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 305 | Bunzl PLC | 3 066 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 306 | Commerzbank AG | 2 419 | 100 k $ | 0,01 % |
| 307 | Aegon Ltd | 11 935 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 308 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3 227 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 309 | OMV AG | 1 388 | 98 k $ | 0,01 % |
| 310 | Toray Industries Inc | 13 400 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 311 | WH Group Ltd | 78 500 | 96 k $ | 0,01 % |
| 312 | Telenor ASA | 5 816 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 313 | Fresenius Medical Care AG | 2 075 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 314 | Yokohama Financial Group Inc | 9 800 | 93 k $ | 0,01 % |
| 315 | APA Group | 12 386 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Yara International ASA | 1 560 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 317 | Rexel SA | 2 114 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 318 | Unipol Assicurazioni SpA | 3 385 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 319 | AP Moller - Maersk A/S | 37 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | Heineken Holding NV | 1 222 | 86,8 k $ | 0,00 % |
| 321 | Skanska AB | 3 210 | 86,7 k $ | 0,00 % |
| 322 | Telecom Italia SpA/Milano | 108 458 | 85,6 k $ | 0,00 % |
| 323 | Brenntag SE | 1 155 | 84,1 k $ | 0,00 % |
| 324 | Klepierre SA | 2 029 | 82,2 k $ | 0,00 % |
| 325 | Subaru Corp | 5 500 | 81,9 k $ | 0,00 % |
| 326 | Orkla ASA | 6 613 | 81,6 k $ | 0,00 % |
| 327 | Hongkong Land Holdings Ltd | 10 301 | 81,4 k $ | 0,00 % |
| 328 | SKF AB | 3 218 | 81 k $ | 0,00 % |
| 329 | Naturgy Energy Group SA | 2 508 | 78,9 k $ | 0,00 % |
| 330 | Makita Corp | 2 100 | 78 k $ | 0,00 % |
| 331 | Securitas AB | 4 646 | 78 k $ | 0,00 % |
| 332 | Auckland International Airport Ltd | 15 963 | 77,9 k $ | 0,00 % |
| 333 | CapitaLand Ascendas REIT | 38 900 | 76,5 k $ | 0,00 % |
| 334 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 8 400 | 76,3 k $ | 0,00 % |
| 335 | Singapore Airlines Ltd | 15 400 | 76,3 k $ | 0,00 % |
| 336 | Tryg A/S | 3 173 | 76,2 k $ | 0,00 % |
| 337 | Aisin Corp | 4 800 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 338 | Associated British Foods PLC | 3 040 | 75,7 k $ | 0,00 % |
| 339 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 75,6 k $ | 0,00 % |
| 340 | Geberit AG | 111 | 75 k $ | 0,00 % |
| 341 | Eisai Co Ltd | 2 500 | 74,8 k $ | 0,00 % |
| 342 | Chiba Bank Ltd/The | 5 400 | 74,5 k $ | 0,00 % |
| 343 | Shimano Inc | 700 | 73,4 k $ | 0,00 % |
| 344 | West Japan Railway Co | 4 000 | 72,4 k $ | 0,00 % |
| 345 | J Sainsbury PLC | 16 187 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 346 | Isuzu Motors Ltd | 5 200 | 71,6 k $ | 0,00 % |
| 347 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 754 | 70,4 k $ | 0,00 % |
| 348 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3 700 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 349 | Italgas SpA | 5 794 | 70 k $ | 0,00 % |
| 350 | Ipsen SA | 355 | 69,7 k $ | 0,00 % |
| 351 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 018 | 69,4 k $ | 0,00 % |
| 352 | Tele2 AB | 3 359 | 68,9 k $ | 0,00 % |
| 353 | Elia Group SA/NV | 412 | 68,3 k $ | 0,00 % |
| 354 | AGC Inc. | 1 900 | 68,1 k $ | 0,00 % |
| 355 | Standard Life PLC | 6 618 | 68,1 k $ | 0,00 % |
| 356 | Henkel AG & Co KGaA | 979 | 67,5 k $ | 0,00 % |
| 357 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 11 500 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 358 | Schindler Holding AG | 192 | 67,1 k $ | 0,00 % |
| 359 | Redeia Corp SA | 3 833 | 67,1 k $ | 0,00 % |
| 360 | Vicinity Ltd | 36 861 | 67 k $ | 0,00 % |
| 361 | Stockland | 22 828 | 66,9 k $ | 0,00 % |
| 362 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 65,8 k $ | 0,00 % |
| 363 | Svenska Cellulosa AB SCA | 5 730 | 65,7 k $ | 0,00 % |
| 364 | TOPPAN Holdings Inc | 2 200 | 65,4 k $ | 0,00 % |
| 365 | Elisa Oyj | 1 340 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 366 | Kingfisher PLC | 16 376 | 64,4 k $ | 0,00 % |
| 367 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 800 | 64,3 k $ | 0,00 % |
| 368 | Azrieli Group Ltd | 402 | 64,1 k $ | 0,00 % |
| 369 | MTR Corp Ltd | 15 000 | 64,1 k $ | 0,00 % |
| 370 | Roche Holding AG | 152 | 63,6 k $ | 0,00 % |
| 371 | Kesko Oyj | 2 577 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| 372 | Sonic Healthcare Ltd | 4 431 | 63,4 k $ | 0,00 % |
| 373 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2 800 | 63 k $ | 0,00 % |
| 374 | Central Japan Railway Co | 2 600 | 62,4 k $ | 0,00 % |
| 375 | BAWAG Group AG | 364 | 62,3 k $ | 0,00 % |
| 376 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 7 200 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 377 | Euronext NV | 368 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 378 | Nitto Denko Corp | 3 200 | 60,9 k $ | 0,00 % |
| 379 | Nippon Building Fund Inc | 72 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 380 | Yamaha Motor Co Ltd | 8 600 | 60,4 k $ | 0,00 % |
| 381 | JFE Holdings, Inc. | 5 500 | 60,4 k $ | 0,00 % |
| 382 | HKT Trust & HKT Ltd | 37 000 | 60 k $ | 0,00 % |
| 383 | Shimizu Corp. | 3 100 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 384 | Kirin Holdings Co Ltd | 3 700 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 385 | Nitori Holdings Co Ltd | 4 000 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 386 | Amundi SA | 586 | 56,6 k $ | 0,00 % |
| 387 | Sino Land Co Ltd | 34 000 | 54,5 k $ | 0,00 % |
| 388 | Schroders PLC | 6 865 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| 389 | Land Securities Group PLC | 6 711 | 54 k $ | 0,00 % |
| 390 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3 300 | 53,8 k $ | 0,00 % |
| 391 | Sekisui Chemical Co Ltd | 3 500 | 53,6 k $ | 0,00 % |
| 392 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5 500 | 53,6 k $ | 0,00 % |
| 393 | Henderson Land Development Co Ltd | 13 438 | 53,1 k $ | 0,00 % |
| 394 | Wilmar International Ltd | 18 400 | 52,5 k $ | 0,00 % |
| 395 | Trelleborg AB | 1 249 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 396 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 23 200 | 50,9 k $ | 0,00 % |
| 397 | Norsk Hydro ASA | 4 591 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 398 | Industrivarden AB | 962 | 50,6 k $ | 0,00 % |
| 399 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 6 000 | 50,5 k $ | 0,00 % |
| 400 | SITC International Holdings Co Ltd | 12 000 | 50,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 4,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,2 %
- Japon 15,3 %
- France 12,0 %
- Allemagne 9,1 %
- Italie 6,0 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Finlande 3,8 %
- États-Unis 3,5 %
- Suisse 2,8 %
- Canada 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 55 | 346,4 M $ | 20,17 % |
| 2 | Japon | 112 | 263,5 M $ | 15,35 % |
| 3 | France | 36 | 205,9 M $ | 11,99 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 155,9 M $ | 9,08 % |
| 5 | Italie | 20 | 102,3 M $ | 5,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 94 M $ | 5,47 % |
| 7 | Finlande | 9 | 65,1 M $ | 3,79 % |
| 8 | États-Unis | 6 | 60,3 M $ | 3,51 % |
| 9 | Suisse | 22 | 48 M $ | 2,80 % |
| 10 | Canada | 4 | 46,5 M $ | 2,71 % |
| 11 | Suède | 25 | 46,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | Danemark | 9 | 44 M $ | 2,56 % |
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