Zusammensetzung von Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 460 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SBI Holdings Inc | 5.200 | 104.925,7 $ | 0,01 % |
| 302 | Eiffage SA | 647 | 104.315,2 $ | 0,01 % |
| 303 | Rentokil Initial PLC | 15.470 | 104.294,9 $ | 0,01 % |
| 304 | Kone Oyj | 1.600 | 101.849 $ | 0,01 % |
| 305 | Bunzl PLC | 3.066 | 101.073,7 $ | 0,01 % |
| 306 | Commerzbank AG | 2.419 | 99.987 $ | 0,01 % |
| 307 | Aegon Ltd | 11.935 | 98.900,9 $ | 0,01 % |
| 308 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3.227 | 98.403,7 $ | 0,01 % |
| 309 | OMV AG | 1.388 | 97.979,5 $ | 0,01 % |
| 310 | Toray Industries Inc | 13.400 | 96.208,7 $ | 0,01 % |
| 311 | WH Group Ltd | 78.500 | 96.009,2 $ | 0,01 % |
| 312 | Telenor ASA | 5.816 | 95.868,2 $ | 0,01 % |
| 313 | Fresenius Medical Care AG | 2.075 | 93.890,9 $ | 0,01 % |
| 314 | Yokohama Financial Group Inc | 9.800 | 93.027,6 $ | 0,01 % |
| 315 | APA Group | 12.386 | 92.525,8 $ | 0,01 % |
| 316 | Yara International ASA | 1.560 | 90.818,4 $ | 0,01 % |
| 317 | Rexel SA | 2.114 | 89.408,3 $ | 0,01 % |
| 318 | Unipol Assicurazioni SpA | 3.385 | 88.445,7 $ | 0,01 % |
| 319 | AP Moller - Maersk A/S | 37 | 87.846,3 $ | 0,01 % |
| 320 | Heineken Holding NV | 1.222 | 86.836,8 $ | 0,00 % |
| 321 | Skanska AB | 3.210 | 86.693,5 $ | 0,00 % |
| 322 | Telecom Italia SpA/Milano | 108.458 | 85.593,3 $ | 0,00 % |
| 323 | Brenntag SE | 1.155 | 84.113,1 $ | 0,00 % |
| 324 | Klepierre SA | 2.029 | 82.207,7 $ | 0,00 % |
| 325 | Subaru Corp | 5.500 | 81.923,7 $ | 0,00 % |
| 326 | Orkla ASA | 6.613 | 81.564,9 $ | 0,00 % |
| 327 | Hongkong Land Holdings Ltd | 10.301 | 81.440,1 $ | 0,00 % |
| 328 | SKF AB | 3.218 | 81.025,2 $ | 0,00 % |
| 329 | Naturgy Energy Group SA | 2.508 | 78.913,5 $ | 0,00 % |
| 330 | Makita Corp | 2.100 | 77.979,3 $ | 0,00 % |
| 331 | Securitas AB | 4.646 | 77.973,7 $ | 0,00 % |
| 332 | Auckland International Airport Ltd | 15.963 | 77.922,8 $ | 0,00 % |
| 333 | CapitaLand Ascendas REIT | 38.900 | 76.456,7 $ | 0,00 % |
| 334 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 8.400 | 76.298,1 $ | 0,00 % |
| 335 | Singapore Airlines Ltd | 15.400 | 76.272 $ | 0,00 % |
| 336 | Tryg A/S | 3.173 | 76.242,8 $ | 0,00 % |
| 337 | Aisin Corp | 4.800 | 76.115,6 $ | 0,00 % |
| 338 | Associated British Foods PLC | 3.040 | 75.700,5 $ | 0,00 % |
| 339 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 75.640,3 $ | 0,00 % |
| 340 | Geberit AG | 111 | 75.009,5 $ | 0,00 % |
| 341 | Eisai Co Ltd | 2.500 | 74.831,1 $ | 0,00 % |
| 342 | Chiba Bank Ltd/The | 5.400 | 74.537,3 $ | 0,00 % |
| 343 | Shimano Inc | 700 | 73.440,4 $ | 0,00 % |
| 344 | West Japan Railway Co | 4.000 | 72.406,4 $ | 0,00 % |
| 345 | J Sainsbury PLC | 16.187 | 72.330,7 $ | 0,00 % |
| 346 | Isuzu Motors Ltd | 5.200 | 71.648,3 $ | 0,00 % |
| 347 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 754 | 70.436 $ | 0,00 % |
| 348 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3.700 | 70.082,2 $ | 0,00 % |
| 349 | Italgas SpA | 5.794 | 69.990,7 $ | 0,00 % |
| 350 | Ipsen SA | 355 | 69.722,9 $ | 0,00 % |
| 351 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.018 | 69.399,4 $ | 0,00 % |
| 352 | Tele2 AB | 3.359 | 68.874 $ | 0,00 % |
| 353 | Elia Group SA/NV | 412 | 68.326,6 $ | 0,00 % |
| 354 | AGC Inc. | 1.900 | 68.141,5 $ | 0,00 % |
| 355 | Standard Life PLC | 6.618 | 68.086,5 $ | 0,00 % |
| 356 | Henkel AG & Co KGaA | 979 | 67.468,9 $ | 0,00 % |
| 357 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 11.500 | 67.418,1 $ | 0,00 % |
| 358 | Schindler Holding AG | 192 | 67.126,8 $ | 0,00 % |
| 359 | Redeia Corp SA | 3.833 | 67.104,5 $ | 0,00 % |
| 360 | Vicinity Ltd | 36.861 | 67.030,5 $ | 0,00 % |
| 361 | Stockland | 22.828 | 66.947,4 $ | 0,00 % |
| 362 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 65.845,2 $ | 0,00 % |
| 363 | Svenska Cellulosa AB SCA | 5.730 | 65.657,8 $ | 0,00 % |
| 364 | TOPPAN Holdings Inc | 2.200 | 65.391,8 $ | 0,00 % |
| 365 | Elisa Oyj | 1.340 | 65.081,3 $ | 0,00 % |
| 366 | Kingfisher PLC | 16.376 | 64.395,4 $ | 0,00 % |
| 367 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.800 | 64.274,9 $ | 0,00 % |
| 368 | Azrieli Group Ltd | 402 | 64.119 $ | 0,00 % |
| 369 | MTR Corp Ltd | 15.000 | 64.097,6 $ | 0,00 % |
| 370 | Roche Holding AG | 152 | 63.575,8 $ | 0,00 % |
| 371 | Kesko Oyj | 2.577 | 63.515,9 $ | 0,00 % |
| 372 | Sonic Healthcare Ltd | 4.431 | 63.401,3 $ | 0,00 % |
| 373 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2.800 | 62.980,5 $ | 0,00 % |
| 374 | Central Japan Railway Co | 2.600 | 62.375,2 $ | 0,00 % |
| 375 | BAWAG Group AG | 364 | 62.335,5 $ | 0,00 % |
| 376 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 7.200 | 61.605,6 $ | 0,00 % |
| 377 | Euronext NV | 368 | 61.600,2 $ | 0,00 % |
| 378 | Nitto Denko Corp | 3.200 | 60.864,9 $ | 0,00 % |
| 379 | Nippon Building Fund Inc | 72 | 60.463,5 $ | 0,00 % |
| 380 | Yamaha Motor Co Ltd | 8.600 | 60.406,2 $ | 0,00 % |
| 381 | JFE Holdings, Inc. | 5.500 | 60.402,9 $ | 0,00 % |
| 382 | HKT Trust & HKT Ltd | 37.000 | 60.019,6 $ | 0,00 % |
| 383 | Shimizu Corp. | 3.100 | 59.892,3 $ | 0,00 % |
| 384 | Kirin Holdings Co Ltd | 3.700 | 58.345,5 $ | 0,00 % |
| 385 | Nitori Holdings Co Ltd | 4.000 | 57.827,1 $ | 0,00 % |
| 386 | Amundi SA | 586 | 56.640,8 $ | 0,00 % |
| 387 | Sino Land Co Ltd | 34.000 | 54.521,4 $ | 0,00 % |
| 388 | Schroders PLC | 6.865 | 54.054,8 $ | 0,00 % |
| 389 | Land Securities Group PLC | 6.711 | 53.998,6 $ | 0,00 % |
| 390 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3.300 | 53.801,2 $ | 0,00 % |
| 391 | Sekisui Chemical Co Ltd | 3.500 | 53.633,6 $ | 0,00 % |
| 392 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5.500 | 53.628,4 $ | 0,00 % |
| 393 | Henderson Land Development Co Ltd | 13.438 | 53.116,5 $ | 0,00 % |
| 394 | Wilmar International Ltd | 18.400 | 52.483,7 $ | 0,00 % |
| 395 | Trelleborg AB | 1.249 | 51.282,7 $ | 0,00 % |
| 396 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 23.200 | 50.880,4 $ | 0,00 % |
| 397 | Norsk Hydro ASA | 4.591 | 50.829 $ | 0,00 % |
| 398 | Industrivarden AB | 962 | 50.616,3 $ | 0,00 % |
| 399 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 6.000 | 50.511,5 $ | 0,00 % |
| 400 | SITC International Holdings Co Ltd | 12.000 | 50.243,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Gesundheit 4,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,2 %
- Japan 15,3 %
- Frankreich 12,0 %
- Deutschland 9,1 %
- Italien 6,0 %
- Niederlande 5,5 %
- Finnland 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Kanada 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 2,6 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 55 | 346,4 Mio. $ | 20,17 % |
| 2 | Japan | 112 | 263,5 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 205,9 Mio. $ | 11,99 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 155,9 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | Italien | 20 | 102,3 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 94 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Finnland | 9 | 65,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 60,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Schweiz | 22 | 48 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Kanada | 4 | 46,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Schweden | 25 | 46,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 44 Mio. $ | 2,56 % |
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