Zusammensetzung von Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 460 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Evonik Industries AG | 2.427 | 50.198,3 $ | 0,00 % |
| 402 | LEG Immobilien SE | 715 | 50.170,8 $ | 0,00 % |
| 403 | Logitech International SA | 507 | 50.047,2 $ | 0,00 % |
| 404 | Hulic Co Ltd | 4.400 | 49.625,3 $ | 0,00 % |
| 405 | Siemens Healthineers AG | 1.207 | 49.492,2 $ | 0,00 % |
| 406 | Banco Comercial Portugues SA | 45.660 | 48.805,3 $ | 0,00 % |
| 407 | Ayvens SA | 3.596 | 48.662,2 $ | 0,00 % |
| 408 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 48.567,2 $ | 0,00 % |
| 409 | Intertek Group PLC | 748 | 48.184,7 $ | 0,00 % |
| 410 | Contact Energy Ltd | 8.514 | 47.852,5 $ | 0,00 % |
| 411 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 15.000 | 46.972,4 $ | 0,00 % |
| 412 | Banca Mediolanum SpA | 2.118 | 46.423,3 $ | 0,00 % |
| 413 | EXOR NV | 575 | 45.105,1 $ | 0,00 % |
| 414 | L E Lundbergforetagen AB | 775 | 44.922,5 $ | 0,00 % |
| 415 | Banque Cantonale Vaudoise | 285 | 44.908,8 $ | 0,00 % |
| 416 | Raiffeisen Bank International AG | 820 | 44.727,6 $ | 0,00 % |
| 417 | Sembcorp Industries Ltd | 8.500 | 44.607,5 $ | 0,00 % |
| 418 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3.016 | 44.114,8 $ | 0,00 % |
| 419 | Barratt Redrow PLC | 12.828 | 43.688,9 $ | 0,00 % |
| 420 | Davide Campari-Milano NV | 5.855 | 43.441,7 $ | 0,00 % |
| 421 | Bollore SE | 6.830 | 43.128,5 $ | 0,00 % |
| 422 | Mapfre SA | 8.796 | 43.059,5 $ | 0,00 % |
| 423 | Sodexo SA | 838 | 42.623,8 $ | 0,00 % |
| 424 | Meridian Energy Ltd | 12.500 | 41.965,7 $ | 0,00 % |
| 425 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 12.300 | 41.948,7 $ | 0,00 % |
| 426 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.337 | 41.943,8 $ | 0,00 % |
| 427 | Eurofins Scientific SE | 603 | 41.916,1 $ | 0,00 % |
| 428 | Renault SA | 1.184 | 41.593,1 $ | 0,00 % |
| 429 | Sofina SA | 161 | 41.223,9 $ | 0,00 % |
| 430 | Pearson PLC | 2.782 | 41.053,8 $ | 0,00 % |
| 431 | Buzzi SpA | 749 | 41.010,7 $ | 0,00 % |
| 432 | Otsuka Corp | 2.200 | 40.810,1 $ | 0,00 % |
| 433 | Fastighets AB Balder | 6.802 | 40.690,7 $ | 0,00 % |
| 434 | Coloplast A/S | 642 | 39.658,7 $ | 0,00 % |
| 435 | Kikkoman Corp | 4.300 | 39.066,9 $ | 0,00 % |
| 436 | Schindler Holding AG | 114 | 38.171,9 $ | 0,00 % |
| 437 | Swire Pacific Ltd | 3.500 | 38.069,5 $ | 0,00 % |
| 438 | EMS-Chemie Holding AG | 44 | 37.506,7 $ | 0,00 % |
| 439 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.300 | 37.463,9 $ | 0,00 % |
| 440 | Gecina SA | 436 | 36.861,4 $ | 0,00 % |
| 441 | Industrivarden AB | 684 | 36.338 $ | 0,00 % |
| 442 | QIAGEN NV | 1.053 | 35.919,6 $ | 0,00 % |
| 443 | Covivio SA/France | 542 | 35.846,9 $ | 0,00 % |
| 444 | Spirax Group PLC | 358 | 34.939,7 $ | 0,00 % |
| 445 | Galp Energia SGPS SA | 1.419 | 33.190,5 $ | 0,00 % |
| 446 | Getlink SE | 1.471 | 32.950,4 $ | 0,00 % |
| 447 | Acciona SA | 112 | 32.601,4 $ | 0,00 % |
| 448 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.100 | 31.888 $ | 0,00 % |
| 449 | Evolution AB | 426 | 30.022,7 $ | 0,00 % |
| 450 | Randstad NV | 1.004 | 29.750 $ | 0,00 % |
| 451 | Financiere de Tubize SA | 127 | 29.245,9 $ | 0,00 % |
| 452 | Tsuruha Holdings Inc | 2.200 | 28.951,8 $ | 0,00 % |
| 453 | TELECOM ITALIA SPA | 29.305 | 27.058,7 $ | 0,00 % |
| 454 | Shimadzu Corp | 1.100 | 25.570 $ | 0,00 % |
| 455 | Rakuten Group Inc | 5.200 | 25.317,9 $ | 0,00 % |
| 456 | Holmen AB | 644 | 22.218 $ | 0,00 % |
| 457 | JD Sports Fashion PLC | 24.050 | 22.078 $ | 0,00 % |
| 458 | Sagax AB | 1.007 | 20.040,2 $ | 0,00 % |
| 459 | ANA Holdings Inc | 500 | 8309,1 $ | 0,00 % |
| 460 | Japan Airlines Co Ltd | 500 | 7862,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Gesundheit 4,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,2 %
- Japan 15,3 %
- Frankreich 12,0 %
- Deutschland 9,1 %
- Italien 6,0 %
- Niederlande 5,5 %
- Finnland 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Kanada 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 2,6 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 55 | 346,4 Mio. $ | 20,17 % |
| 2 | Japan | 112 | 263,5 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 205,9 Mio. $ | 11,99 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 155,9 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | Italien | 20 | 102,3 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 94 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Finnland | 9 | 65,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 60,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Schweiz | 22 | 48 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Kanada | 4 | 46,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Schweden | 25 | 46,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 44 Mio. $ | 2,56 % |
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