Composition d'Overseas Fund

Name: Composition d'Overseas Fund
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Actif net: 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,3 %
Positions: 460 dans 30 pays
10 premières: 17,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
401	Evonik Industries AG	2 427	50,2 k $
402	LEG Immobilien SE	715	50,2 k $
403	Logitech International SA	507	50 k $
404	Hulic Co Ltd	4 400	49,6 k $
405	Siemens Healthineers AG	1 207	49,5 k $
406	Banco Comercial Portugues SA	45 660	48,8 k $
407	Ayvens SA	3 596	48,7 k $
408	Hikari Tsushin Inc	200	48,6 k $
409	Intertek Group PLC	748	48,2 k $
410	Contact Energy Ltd	8 514	47,9 k $
411	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	15 000	47 k $
412	Banca Mediolanum SpA	2 118	46,4 k $
413	EXOR NV	575	45,1 k $
414	L E Lundbergforetagen AB	775	44,9 k $
415	Banque Cantonale Vaudoise	285	44,9 k $
416	Raiffeisen Bank International AG	820	44,7 k $
417	Sembcorp Industries Ltd	8 500	44,6 k $
418	Magnum Ice Cream Co NV/The	3 016	44,1 k $
419	Barratt Redrow PLC	12 828	43,7 k $
420	Davide Campari-Milano NV	5 855	43,4 k $
421	Bollore SE	6 830	43,1 k $
422	Mapfre SA	8 796	43,1 k $
423	Sodexo SA	838	42,6 k $
424	Meridian Energy Ltd	12 500	42 k $
425	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	12 300	41,9 k $
426	H & M Hennes & Mauritz AB	2 337	41,9 k $
427	Eurofins Scientific SE	603	41,9 k $
428	Renault SA	1 184	41,6 k $
429	Sofina SA	161	41,2 k $
430	Pearson PLC	2 782	41,1 k $
431	Buzzi SpA	749	41 k $
432	Otsuka Corp	2 200	40,8 k $
433	Fastighets AB Balder	6 802	40,7 k $
434	Coloplast A/S	642	39,7 k $
435	Kikkoman Corp	4 300	39,1 k $
436	Schindler Holding AG	114	38,2 k $
437	Swire Pacific Ltd	3 500	38,1 k $
438	EMS-Chemie Holding AG	44	37,5 k $
439	Suntory Beverage & Food Ltd	1 300	37,5 k $
440	Gecina SA	436	36,9 k $
441	Industrivarden AB	684	36,3 k $
442	QIAGEN NV	1 053	35,9 k $
443	Covivio SA/France	542	35,8 k $
444	Spirax Group PLC	358	34,9 k $
445	Galp Energia SGPS SA	1 419	33,2 k $
446	Getlink SE	1 471	33 k $
447	Acciona SA	112	32,6 k $
448	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1 100	31,9 k $
449	Evolution AB	426	30 k $
450	Randstad NV	1 004	29,8 k $
451	Financiere de Tubize SA	127	29,2 k $
452	Tsuruha Holdings Inc	2 200	29 k $
453	TELECOM ITALIA SPA	29 305	27,1 k $
454	Shimadzu Corp	1 100	25,6 k $
455	Rakuten Group Inc	5 200	25,3 k $
456	Holmen AB	644	22,2 k $
457	JD Sports Fashion PLC	24 050	22,1 k $
458	Sagax AB	1 007	20 k $
459	ANA Holdings Inc	500	8,3 k $
460	Japan Airlines Co Ltd	500	7,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 14,4 %
Technologie 8,7 %
Santé 4,2 %
Consommation de base 3,4 %
Industrie 3,3 %
Matériaux 3,3 %
Services publics 2,6 %
Communication 1,7 %
Énergie 1,6 %
Consommation cyclique 1,6 %
Non attribué 55,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 39,5 %
GBP 19,1 %
JPY 15,3 %
USD 4,1 %
CHF 2,8 %
CAD 2,7 %
SEK 2,7 %
DKK 2,6 %
HKD 2,5 %
KRW 2,2 %
NOK 2,2 %
AUD 1,9 %
MXN 0,9 %
IDR 0,8 %
SGD 0,6 %
ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 20,2 %
Japon 15,3 %
France 12,0 %
Allemagne 9,1 %
Italie 6,0 %
Pays-Bas 5,5 %
Finlande 3,8 %
États-Unis 3,5 %
Suisse 2,8 %
Canada 2,7 %
Suède 2,7 %
Danemark 2,6 %
Autres pays 13,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	55	346,4 M $	20,17 %
2	Japon	112	263,5 M $	15,35 %
3	France	36	205,9 M $	11,99 %
4	Allemagne	30	155,9 M $	9,08 %
5	Italie	20	102,3 M $	5,96 %
6	Pays-Bas	20	94 M $	5,47 %
7	Finlande	9	65,1 M $	3,79 %
8	États-Unis	6	60,3 M $	3,51 %
9	Suisse	22	48 M $	2,80 %
10	Canada	4	46,5 M $	2,71 %
11	Suède	25	46,2 M $	2,69 %
12	Danemark	9	44 M $	2,56 %

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