Zusammensetzung von Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 460 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 13.883 | 243.050,9 $ | 0,01 % |
| 202 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.646 | 242.144,8 $ | 0,01 % |
| 203 | Sampo Oyj | 22.859 | 237.534,1 $ | 0,01 % |
| 204 | AIB Group PLC | 20.174 | 232.537,5 $ | 0,01 % |
| 205 | QBE Insurance Group Ltd. | 14.260 | 230.980,9 $ | 0,01 % |
| 206 | Fortescue Ltd | 15.993 | 230.507,5 $ | 0,01 % |
| 207 | Nomura Holdings Inc | 28.400 | 227.479,2 $ | 0,01 % |
| 208 | Bridgestone Corp | 10.900 | 226.513,5 $ | 0,01 % |
| 209 | AerCap Holdings NV | 1.588 | 225.829,5 $ | 0,01 % |
| 210 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6.203 | 224.710,9 $ | 0,01 % |
| 211 | Inpex Corp | 8.400 | 218.989,5 $ | 0,01 % |
| 212 | BPER Banca SPA | 14.813 | 218.667 $ | 0,01 % |
| 213 | NN Group NV | 2.495 | 218.397,6 $ | 0,01 % |
| 214 | ENEOS Holdings Inc | 25.610 | 215.085,2 $ | 0,01 % |
| 215 | 3i Group PLC | 6.093 | 211.900,6 $ | 0,01 % |
| 216 | Canon Inc | 8.200 | 210.957,8 $ | 0,01 % |
| 217 | Kyocera Corp | 12.100 | 210.249,5 $ | 0,01 % |
| 218 | Swisscom AG | 244 | 206.382,1 $ | 0,01 % |
| 219 | Helvetia Baloise Holding AG | 749 | 205.363,9 $ | 0,01 % |
| 220 | Publicis Groupe SA | 2.158 | 201.638,5 $ | 0,01 % |
| 221 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 6.014 | 201.068,1 $ | 0,01 % |
| 222 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 34.800 | 200.176,2 $ | 0,01 % |
| 223 | Denso Corp | 16.600 | 198.337,7 $ | 0,01 % |
| 224 | Credit Agricole SA | 10.079 | 196.864,8 $ | 0,01 % |
| 225 | Japan Post Holdings Co Ltd | 16.900 | 195.990,3 $ | 0,01 % |
| 226 | Svenska Handelsbanken AB | 13.774 | 195.727,6 $ | 0,01 % |
| 227 | FUJIFILM Holdings Corp | 10.600 | 195.078,6 $ | 0,01 % |
| 228 | Vonovia SE | 7.225 | 194.665,3 $ | 0,01 % |
| 229 | Koninklijke KPN NV | 36.260 | 193.902,8 $ | 0,01 % |
| 230 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3.987 | 193.089,5 $ | 0,01 % |
| 231 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.500 | 185.238,6 $ | 0,01 % |
| 232 | Banco de Sabadell SA | 47.411 | 183.813,1 $ | 0,01 % |
| 233 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 5.800 | 179.797,8 $ | 0,01 % |
| 234 | Bank of Ireland Group PLC | 9.011 | 177.493,9 $ | 0,01 % |
| 235 | Santos Ltd | 30.634 | 176.494 $ | 0,01 % |
| 236 | Hannover Rueck SE | 568 | 171.623,5 $ | 0,01 % |
| 237 | Nippon Steel Corp. | 45.700 | 168.244,6 $ | 0,01 % |
| 238 | Suzuki Motor Corp | 14.900 | 166.633,2 $ | 0,01 % |
| 239 | BT Group PLC | 56.449 | 165.950,7 $ | 0,01 % |
| 240 | Daiwa House Industry Co Ltd | 5.300 | 161.708,1 $ | 0,01 % |
| 241 | EDP SA | 29.596 | 161.425,5 $ | 0,01 % |
| 242 | Kao Corp. | 4.300 | 160.234,6 $ | 0,01 % |
| 243 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 13.280 | 159.736 $ | 0,01 % |
| 244 | Merck KGaA | 1.220 | 157.974,9 $ | 0,01 % |
| 245 | Telefonica SA | 34.769 | 156.896,3 $ | 0,01 % |
| 246 | Banco BPM SpA | 10.728 | 156.318,7 $ | 0,01 % |
| 247 | Essity AB | 5.692 | 151.097,9 $ | 0,01 % |
| 248 | Kubota Corp | 9.200 | 150.184,9 $ | 0,01 % |
| 249 | UPM-Kymmene Oyj | 4.983 | 149.305,4 $ | 0,01 % |
| 250 | CLP Holdings Ltd | 15.500 | 149.037,5 $ | 0,01 % |
| 251 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9.100 | 145.783,5 $ | 0,01 % |
| 252 | Shionogi & Co Ltd | 7.200 | 145.461,3 $ | 0,01 % |
| 253 | Kioxia Holdings Corp. | 600 | 145.175,2 $ | 0,01 % |
| 254 | Obayashi Corp. | 6.100 | 143.415,2 $ | 0,01 % |
| 255 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 5.775 | 143.368,5 $ | 0,01 % |
| 256 | Origin Energy Ltd | 16.255 | 142.135 $ | 0,01 % |
| 257 | Pernod Ricard SA | 1.903 | 141.473,1 $ | 0,01 % |
| 258 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.300 | 141.410,7 $ | 0,01 % |
| 259 | Asahi Group Holdings Ltd | 14.300 | 140.792,5 $ | 0,01 % |
| 260 | Nippon Yusen KK | 3.900 | 140.160,9 $ | 0,01 % |
| 261 | Stellantis NV | 19.023 | 139.590,9 $ | 0,01 % |
| 262 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.147 | 139.254,9 $ | 0,01 % |
| 263 | Secom Co Ltd | 3.800 | 138.357,1 $ | 0,01 % |
| 264 | Endesa SA | 2.997 | 134.412 $ | 0,01 % |
| 265 | Orsted AS | 4.988 | 133.396,6 $ | 0,01 % |
| 266 | Sika AG | 718 | 132.446,8 $ | 0,01 % |
| 267 | Scentre Group | 49.223 | 132.271,2 $ | 0,01 % |
| 268 | Swiss Prime Site AG | 757 | 131.184,8 $ | 0,01 % |
| 269 | Phoenix Financial Ltd | 2.158 | 129.843,9 $ | 0,01 % |
| 270 | Kerry Group PLC | 1.529 | 129.580,6 $ | 0,01 % |
| 271 | Israel Discount Bank Ltd | 11.542 | 128.403,1 $ | 0,01 % |
| 272 | Suncorp Group Ltd | 10.216 | 127.131,4 $ | 0,01 % |
| 273 | South32 Ltd | 42.456 | 125.820 $ | 0,01 % |
| 274 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3.300 | 124.654,7 $ | 0,01 % |
| 275 | Link REIT | 24.680 | 124.271 $ | 0,01 % |
| 276 | Sekisui House Ltd | 5.700 | 124.111,7 $ | 0,01 % |
| 277 | Resona Holdings Inc | 9.900 | 123.825,9 $ | 0,01 % |
| 278 | Osaka Gas Co Ltd | 3.400 | 122.173,7 $ | 0,01 % |
| 279 | DSM-Firmenich AG | 1.627 | 121.519,2 $ | 0,01 % |
| 280 | Asahi Kasei Corp | 12.200 | 120.046,2 $ | 0,01 % |
| 281 | Daiwa Securities Group Inc. | 12.600 | 118.602,1 $ | 0,01 % |
| 282 | Fujitsu Ltd | 5.900 | 118.421 $ | 0,01 % |
| 283 | CK Asset Holdings Ltd | 18.500 | 116.536,2 $ | 0,01 % |
| 284 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1.471 | 115.669,6 $ | 0,01 % |
| 285 | Poste Italiane SpA | 4.315 | 114.537,5 $ | 0,01 % |
| 286 | Severn Trent PLC | 2.558 | 113.712,6 $ | 0,01 % |
| 287 | Tenaris SA | 3.542 | 113.065,9 $ | 0,01 % |
| 288 | Admiral Group PLC | 2.455 | 112.798,4 $ | 0,01 % |
| 289 | ASR Nederland NV | 1.480 | 112.420,4 $ | 0,01 % |
| 290 | Chubu Electric Power Co Inc | 6.500 | 111.792,7 $ | 0,01 % |
| 291 | Carrefour SA | 5.563 | 110.903,6 $ | 0,01 % |
| 292 | Givaudan SA | 31 | 110.547,9 $ | 0,01 % |
| 293 | Ageas SA/NV | 1.405 | 110.102,8 $ | 0,01 % |
| 294 | SGS SA | 1.014 | 109.867 $ | 0,01 % |
| 295 | Japan Exchange Group Inc | 9.200 | 109.587,9 $ | 0,01 % |
| 296 | Power Assets Holdings Ltd | 13.000 | 107.433 $ | 0,01 % |
| 297 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 57.600 | 107.281 $ | 0,01 % |
| 298 | Bouygues SA | 1.807 | 106.865,9 $ | 0,01 % |
| 299 | Kuehne + Nagel International AG | 455 | 106.864,4 $ | 0,01 % |
| 300 | Bankinter SA | 6.365 | 105.920,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Gesundheit 4,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,2 %
- Japan 15,3 %
- Frankreich 12,0 %
- Deutschland 9,1 %
- Italien 6,0 %
- Niederlande 5,5 %
- Finnland 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Kanada 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 2,6 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 55 | 346,4 Mio. $ | 20,17 % |
| 2 | Japan | 112 | 263,5 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 205,9 Mio. $ | 11,99 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 155,9 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | Italien | 20 | 102,3 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 94 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Finnland | 9 | 65,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 60,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Schweiz | 22 | 48 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Kanada | 4 | 46,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Schweden | 25 | 46,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 44 Mio. $ | 2,56 % |
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