Zusammensetzung von Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 460 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | British American Tobacco PLC | 121.601 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Deutsche Lufthansa AG | 834.589 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | Smiths Group PLC | 200.398 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | BP PLC | 863.853 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | Daimler Truck Holding AG | 130.693 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | QinetiQ Group PLC | 1.082.803 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | Chemring Group PLC | 918.373 | 6,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Berkeley Group Holdings PLC | 114.753 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Generali | 110.066 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 449.851 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | SSE PLC | 133.624 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Siemens AG | 15.131 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Eurobank SA | 1.016.485 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | ArcelorMittal SA | 62.559 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | HSBC Holdings PLC | 162.526 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Nestle SA | 24.385 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Shell PLC | 53.930 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | E.ON SE | 102.924 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | KT&G Corp | 18.876 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | iShares Trust | 29.300 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6.636 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 106.800 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | BHP Group Ltd | 48.060 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | TotalEnergies SE | 18.802 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Toyota Motor Corp. | 89.750 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Banco Santander SA | 139.001 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Allianz SE | 3.600 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | Iberdrola SA | 60.884 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 54.091 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Rio Tinto PLC | 10.684 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Mizuho Financial Group Inc | 23.600 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | GSK PLC | 38.633 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | Mitsubishi Corp | 30.500 | 976.812,7 $ | 0,06 % |
| 134 | Zurich Insurance Group AG | 1.383 | 964.255,7 $ | 0,05 % |
| 135 | Westpac Banking Corp | 32.396 | 906.328,9 $ | 0,05 % |
| 136 | Intesa Sanpaolo SpA | 132.071 | 897.324,1 $ | 0,05 % |
| 137 | Mitsui & Co Ltd | 23.400 | 878.574,9 $ | 0,05 % |
| 138 | National Australia Bank Ltd | 29.065 | 840.781,5 $ | 0,05 % |
| 139 | Unilever PLC | 13.419 | 782.529,6 $ | 0,04 % |
| 140 | AXA SA | 15.839 | 763.526,2 $ | 0,04 % |
| 141 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.235 | 738.745 $ | 0,04 % |
| 142 | Glencore PLC | 94.594 | 735.168,1 $ | 0,04 % |
| 143 | National Bank of Greece SA | 45.167 | 715.817,5 $ | 0,04 % |
| 144 | Investor AB | 17.209 | 698.437,3 $ | 0,04 % |
| 145 | Commonwealth Bank of Australia | 5.526 | 696.034,3 $ | 0,04 % |
| 146 | Engie SA | 17.255 | 568.771 $ | 0,03 % |
| 147 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 32.100 | 553.808,8 $ | 0,03 % |
| 148 | Eni SpA | 19.317 | 546.217,3 $ | 0,03 % |
| 149 | BASF SE | 8.424 | 540.288,4 $ | 0,03 % |
| 150 | Volvo AB | 15.006 | 523.060,6 $ | 0,03 % |
| 151 | Marubeni Corp | 13.400 | 521.542,7 $ | 0,03 % |
| 152 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 15.100 | 504.835,2 $ | 0,03 % |
| 153 | Lloyds Banking Group PLC | 362.666 | 492.972,4 $ | 0,03 % |
| 154 | Danone SA | 6.107 | 478.473,1 $ | 0,03 % |
| 155 | CaixaBank SA | 36.638 | 466.343 $ | 0,03 % |
| 156 | Swiss Re AG | 2.818 | 453.948,1 $ | 0,03 % |
| 157 | Panasonic Holdings Corp. | 22.100 | 452.073,4 $ | 0,03 % |
| 158 | Holcim AG | 4.813 | 447.254,9 $ | 0,03 % |
| 159 | RWE AG | 5.966 | 434.401,3 $ | 0,02 % |
| 160 | Woodside Energy Group Ltd | 17.959 | 429.356 $ | 0,02 % |
| 161 | Rio Tinto Ltd | 3.501 | 428.834,7 $ | 0,02 % |
| 162 | Japan Tobacco Inc | 11.400 | 424.704 $ | 0,02 % |
| 163 | SoftBank Group Corp | 12.300 | 420.153,6 $ | 0,02 % |
| 164 | Bayer AG | 9.274 | 415.826,5 $ | 0,02 % |
| 165 | Sony Group Corp | 20.400 | 408.720,8 $ | 0,02 % |
| 166 | Mercedes-Benz Group AG | 6.815 | 397.248,6 $ | 0,02 % |
| 167 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8.436 | 395.720,5 $ | 0,02 % |
| 168 | Haleon PLC | 84.112 | 388.417,8 $ | 0,02 % |
| 169 | SoftBank Corp | 272.900 | 384.098,4 $ | 0,02 % |
| 170 | Sumitomo Corp | 10.300 | 382.976,7 $ | 0,02 % |
| 171 | ORIX Corp | 11.000 | 370.221,4 $ | 0,02 % |
| 172 | Orange SA | 17.592 | 366.308 $ | 0,02 % |
| 173 | Bank Leumi Le-Israel BM | 14.066 | 356.075,9 $ | 0,02 % |
| 174 | Anglo American PLC | 6.865 | 339.713,9 $ | 0,02 % |
| 175 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.853 | 329.561,1 $ | 0,02 % |
| 176 | DBS Group Holdings Ltd | 7.100 | 327.385,7 $ | 0,02 % |
| 177 | Danske Bank A/S | 6.304 | 324.079,2 $ | 0,02 % |
| 178 | Erste Group Bank AG | 2.905 | 320.992,2 $ | 0,02 % |
| 179 | Swiss Life Holding AG | 270 | 317.007,8 $ | 0,02 % |
| 180 | Bank Hapoalim BM | 11.812 | 316.916,4 $ | 0,02 % |
| 181 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 26.431 | 315.295,4 $ | 0,02 % |
| 182 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 12.200 | 313.711,9 $ | 0,02 % |
| 183 | Daiichi Life Group, Inc. | 33.200 | 303.968,8 $ | 0,02 % |
| 184 | Japan Post Bank Co Ltd | 16.900 | 290.008,8 $ | 0,02 % |
| 185 | KBC Group NV | 2.168 | 288.557,5 $ | 0,02 % |
| 186 | Repsol SA | 10.654 | 286.179,9 $ | 0,02 % |
| 187 | Swedbank AB | 8.018 | 283.430,1 $ | 0,02 % |
| 188 | Vodafone Group PLC | 178.083 | 283.355,7 $ | 0,02 % |
| 189 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14.302 | 283.067,8 $ | 0,02 % |
| 190 | Honda Motor Co Ltd | 34.800 | 282.382,6 $ | 0,02 % |
| 191 | Tokio Marine Holdings Inc | 6.100 | 279.360,3 $ | 0,02 % |
| 192 | NTT Inc | 284.100 | 276.730,9 $ | 0,02 % |
| 193 | Imperial Brands PLC | 7.150 | 271.647,2 $ | 0,02 % |
| 194 | Toyota Tsusho Corp | 6.500 | 255.162,7 $ | 0,01 % |
| 195 | Singapore Telecommunications Ltd | 70.400 | 254.974,6 $ | 0,01 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 8.372 | 253.532,2 $ | 0,01 % |
| 197 | Veolia Environnement SA | 5.952 | 251.706,2 $ | 0,01 % |
| 198 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 7.038 | 246.822,7 $ | 0,01 % |
| 199 | Aviva PLC | 28.864 | 244.802,8 $ | 0,01 % |
| 200 | Astellas Pharma Inc | 17.200 | 243.754 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 8,7 %
- Gesundheit 4,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- GBP 19,1 %
- JPY 15,3 %
- USD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- NOK 2,2 %
- AUD 1,9 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,2 %
- Japan 15,3 %
- Frankreich 12,0 %
- Deutschland 9,1 %
- Italien 6,0 %
- Niederlande 5,5 %
- Finnland 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Kanada 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 2,6 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 55 | 346,4 Mio. $ | 20,17 % |
| 2 | Japan | 112 | 263,5 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 205,9 Mio. $ | 11,99 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 155,9 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | Italien | 20 | 102,3 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 94 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Finnland | 9 | 65,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 60,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Schweiz | 22 | 48 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Kanada | 4 | 46,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Schweden | 25 | 46,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 44 Mio. $ | 2,56 % |
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