Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 920,1 Mio. $ davon 913,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.155 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 241.889 | 48,4 Mio. $ | 5,26 % |
| 2 | Apple Inc | 151.415 | 43,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 3 | Microsoft Corp | 76.661 | 28,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 101.181 | 24,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Alphabet Inc | 60.246 | 21,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 48.018 | 18,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Alphabet Inc | 48.588 | 17,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 11.608 | 13,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22.580 | 12,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Tesla Inc | 29.026 | 12,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 8.251 | 9,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 16.798 | 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 19.073 | 9,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 27.816 | 9,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | ASML Holding NV | 4.007 | 8 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 24.852 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Intel Corp | 44.866 | 6,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 8.185 | 5,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Visa Inc | 17.206 | 5,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 42.974 | 5,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Lam Research Corp | 12.954 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Walmart Inc | 45.063 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 4.774 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 40.769 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | AbbVie Inc | 18.227 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Mastercard Inc | 8.385 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 4.583 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | KLA Corp | 13.530 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | General Electric Co | 10.807 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 9.356 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Bank of America Corp | 67.646 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 10.261 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 23.993 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 177.495 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 40.339 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Sandisk Corp | 1.438 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 2.781 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 24.898 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Chevron Corp | 19.065 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Netflix Inc | 43.589 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.068 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | Novartis AG | 19.680 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 14.456 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 16.001 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Roche Holding AG | 7.124 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 16.054 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 8.356 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 9.376 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.648 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 8.990 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Nestle SA | 25.961 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 22.800 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | RTX Corp | 13.809 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 31.589 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Morgan Stanley | 12.472 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Oracle Corp | 17.536 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Linde PLC | 4.807 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Citigroup Inc | 17.666 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Siemens AG | 7.466 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 116.600 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.528 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.331 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Tokyo Electron Ltd | 4.600 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | SHELL PLC | 57.733 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Amphenol Corp | 12.549 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | BHP Group Ltd | 51.835 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 17.266 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Banco Santander SA | 149.790 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Corning Inc | 8.071 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Amgen Inc | 5.533 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 10.826 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Analog Devices Inc | 5.029 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | TOYOTA MOTOR CORP | 118.300 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 3.500 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | McDonald's Corp | 7.317 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Commonwealth Bank of Australia | 17.242 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.543 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 14.098 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.807 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | NextEra Energy Inc | 21.405 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | American Express Co | 5.533 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Allianz SE | 3.951 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 43.417 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Schneider Electric SE | 5.542 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Arista Networks Inc | 10.560 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | ABB Ltd | 16.319 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Boeing Co/The | 8.058 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 11.415 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 17.954 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Eaton Corp PLC | 3.989 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | TotalEnergies SE | 21.468 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 6.088 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 86.094 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Welltower Inc | 7.238 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Abbott Laboratories | 18.058 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Deere & Co | 2.560 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | SAP SE | 10.512 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 12.749 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Iberdrola SA | 63.572 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Siemens Energy AG | 8.302 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- EUR 8,1 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,2 %
- Schweiz 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Australien 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 466 | 660,2 Mio. $ | 72,28 % |
| 2 | Japan | 173 | 56,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 31 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Kanada | 71 | 29,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Schweiz | 30 | 20,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Frankreich | 34 | 20,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Deutschland | 33 | 18 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Australien | 45 | 14,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Niederlande | 19 | 13,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Spanien | 14 | 8 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Italien | 21 | 7,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Schweden | 46 | 7,5 Mio. $ | 0,82 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068118