Composition de JNL/Mellon World Index Fund
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- Actif net
- 920,1 M $ dont 913,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 155 dans 29 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 241 889 | 48,4 M $ | 5,26 % |
| 2 | Apple Inc | 151 415 | 43,8 M $ | 4,76 % |
| 3 | Microsoft Corp | 76 661 | 28,6 M $ | 3,11 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 101 181 | 24,1 M $ | 2,62 % |
| 5 | Alphabet Inc | 60 246 | 21,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 48 018 | 18,1 M $ | 1,97 % |
| 7 | Alphabet Inc | 48 588 | 17,2 M $ | 1,87 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 11 608 | 13,4 M $ | 1,46 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22 580 | 12,7 M $ | 1,38 % |
| 10 | Tesla Inc | 29 026 | 12,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 8 251 | 9,9 M $ | 1,08 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 16 798 | 9,8 M $ | 1,06 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 19 073 | 9,5 M $ | 1,04 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 27 816 | 9,1 M $ | 0,99 % |
| 15 | ASML Holding NV | 4 007 | 8 M $ | 0,87 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 24 852 | 6,3 M $ | 0,69 % |
| 17 | Intel Corp | 44 866 | 6,3 M $ | 0,68 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 8 185 | 5,9 M $ | 0,64 % |
| 19 | Visa Inc | 17 206 | 5,9 M $ | 0,64 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 42 974 | 5,9 M $ | 0,64 % |
| 21 | Lam Research Corp | 12 954 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 22 | Walmart Inc | 45 063 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 4 774 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 40 769 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 25 | AbbVie Inc | 18 227 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 26 | Mastercard Inc | 8 385 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 4 583 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 28 | KLA Corp | 13 530 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 29 | General Electric Co | 10 807 | 4 M $ | 0,44 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 9 356 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 31 | Bank of America Corp | 67 646 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 10 261 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 23 993 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 177 495 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 40 339 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 36 | Sandisk Corp | 1 438 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 2 781 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 24 898 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 39 | Chevron Corp | 19 065 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 40 | Netflix Inc | 43 589 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 068 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 42 | Novartis AG | 19 680 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 14 456 | 3 M $ | 0,33 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 16 001 | 3 M $ | 0,32 % |
| 45 | Roche Holding AG | 7 124 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 16 054 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 8 356 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 9 376 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 648 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 8 990 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 51 | Nestle SA | 25 961 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 22 800 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 53 | RTX Corp | 13 809 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 31 589 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 55 | Morgan Stanley | 12 472 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 56 | Oracle Corp | 17 536 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 57 | Linde PLC | 4 807 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 58 | Citigroup Inc | 17 666 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 59 | Siemens AG | 7 466 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 60 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 116 600 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 61 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 528 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 331 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 63 | Tokyo Electron Ltd | 4 600 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 64 | SHELL PLC | 57 733 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 65 | Amphenol Corp | 12 549 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 66 | BHP Group Ltd | 51 835 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 17 266 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 68 | Banco Santander SA | 149 790 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 69 | Corning Inc | 8 071 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 70 | Amgen Inc | 5 533 | 2 M $ | 0,22 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 10 826 | 2 M $ | 0,22 % |
| 72 | Analog Devices Inc | 5 029 | 2 M $ | 0,22 % |
| 73 | TOYOTA MOTOR CORP | 118 300 | 2 M $ | 0,22 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 3 500 | 2 M $ | 0,22 % |
| 75 | McDonald's Corp | 7 317 | 2 M $ | 0,22 % |
| 76 | Commonwealth Bank of Australia | 17 242 | 2 M $ | 0,21 % |
| 77 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 543 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 14 098 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 807 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 80 | NextEra Energy Inc | 21 405 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 81 | American Express Co | 5 533 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 82 | Allianz SE | 3 951 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 43 417 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 84 | Schneider Electric SE | 5 542 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 85 | Arista Networks Inc | 10 560 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 86 | ABB Ltd | 16 319 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 87 | Boeing Co/The | 8 058 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 11 415 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 17 954 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 90 | Eaton Corp PLC | 3 989 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 91 | TotalEnergies SE | 21 468 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 6 088 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 93 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 86 094 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 94 | Welltower Inc | 7 238 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 95 | Abbott Laboratories | 18 058 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 96 | Deere & Co | 2 560 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 97 | SAP SE | 10 512 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 12 749 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 99 | Iberdrola SA | 63 572 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 100 | Siemens Energy AG | 8 302 | 1,6 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,7 %
- EUR 8,1 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,2 %
- Suisse 2,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 2,0 %
- Australie 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 466 | 660,2 M $ | 72,28 % |
| 2 | Japon | 173 | 56,6 M $ | 6,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 31 M $ | 3,40 % |
| 4 | Canada | 71 | 29,4 M $ | 3,22 % |
| 5 | Suisse | 30 | 20,6 M $ | 2,26 % |
| 6 | France | 34 | 20,3 M $ | 2,22 % |
| 7 | Allemagne | 33 | 18 M $ | 1,97 % |
| 8 | Australie | 45 | 14,3 M $ | 1,57 % |
| 9 | Pays-Bas | 19 | 13,4 M $ | 1,46 % |
| 10 | Espagne | 14 | 8 M $ | 0,87 % |
| 11 | Italie | 21 | 7,8 M $ | 0,85 % |
| 12 | Suède | 46 | 7,5 M $ | 0,82 % |
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