Composition de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 843,3 M $ dont 833,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 202 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lowe's Cos Inc | 5 946 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 102 | Siemens Energy AG | 8 146 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 103 | Palo Alto Networks Inc | 8 507 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 104 | ABB Ltd | 16 736 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 105 | S&P Global Inc | 3 175 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 106 | Arista Networks Inc | 10 908 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | Mitsubishi Corp | 39 100 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 108 | British American Tobacco PLC | 23 030 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 109 | Rolls-Royce Holdings PLC | 87 797 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 110 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 40 600 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 111 | Deutsche Telekom AG | 35 304 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 112 | Bristol-Myers Squibb Co | 21 604 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 113 | Accenture PLC | 6 607 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 114 | Prologis Inc | 9 871 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 115 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 60 247 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 116 | Danaher Corp | 6 859 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 117 | Sony Group Corp | 63 100 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 118 | Unilever PLC | 23 140 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 119 | UBS Group AG | 33 135 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 120 | Air Liquide SA | 6 187 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 121 | BP PLC | 162 696 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 122 | Chubb Ltd | 3 886 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 123 | Stryker Corp | 3 837 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 124 | Lockheed Martin Corp | 2 080 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 125 | Enbridge Inc | 23 124 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 126 | Intuit Inc | 2 894 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 127 | Newmont Corp | 11 497 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 128 | Novo Nordisk A/S | 33 725 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 129 | Progressive Corp/The | 6 205 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 130 | AIA Group Ltd | 111 200 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 131 | Capital One Financial Corp | 6 589 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 132 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 691 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 133 | Safran SA | 3 641 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 134 | Medtronic PLC | 13 617 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 135 | Altria Group, Inc. | 17 836 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 136 | Airbus SE | 6 218 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 137 | ServiceNow Inc | 11 166 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 138 | GSK PLC | 42 459 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 139 | UniCredit SpA | 16 144 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 140 | Sanofi SA | 11 966 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 141 | Parker-Hannifin Corp | 1 286 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 142 | Tokyo Electron Ltd | 4 600 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 143 | McKesson Corp | 1 310 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 144 | CME Group Inc | 3 818 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 145 | Southern Co/The | 11 589 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 146 | Comcast Corp | 38 589 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | Corning Inc | 7 999 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Duke Energy Corp | 8 295 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 327 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Starbucks Corp | 12 057 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | Zurich Insurance Group AG | 1 508 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | T-Mobile US Inc | 5 095 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 153 | Canadian Natural Resources Ltd | 21 908 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | Adobe Inc | 4 361 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 155 | Mitsui & Co Ltd | 27 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 156 | Mizuho Financial Group Inc | 26 690 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 157 | L'Oreal SA | 2 567 | 1 M $ | 0,12 % |
| 158 | Rio Tinto PLC | 11 345 | 1 M $ | 0,12 % |
| 159 | Advantest Corp | 7 500 | 1 M $ | 0,12 % |
| 160 | Northrop Grumman Corp | 1 502 | 1 M $ | 0,12 % |
| 161 | BNP Paribas SA | 10 699 | 1 M $ | 0,12 % |
| 162 | Equinix Inc | 1 039 | 1 M $ | 0,12 % |
| 163 | Bank of Montreal | 7 495 | 1 M $ | 0,12 % |
| 164 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 594 | 1 M $ | 0,12 % |
| 165 | Constellation Energy Corp. | 3 607 | 1 M $ | 0,12 % |
| 166 | Cie Financiere Richemont SA | 5 676 | 1 M $ | 0,12 % |
| 167 | Westpac Banking Corp | 36 473 | 1 M $ | 0,12 % |
| 168 | Vertiv Holdings Co | 3 993 | 1 M $ | 0,12 % |
| 169 | Boston Scientific Corp | 15 729 | 987 k $ | 0,12 % |
| 170 | Trane Technologies PLC | 2 367 | 986,4 k $ | 0,12 % |
| 171 | Western Digital Corp | 3 588 | 970,5 k $ | 0,12 % |
| 172 | Intesa Sanpaolo SpA | 160 623 | 970,2 k $ | 0,12 % |
| 173 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35 200 | 966,2 k $ | 0,11 % |
| 174 | CVS Health Corp | 13 418 | 963,7 k $ | 0,11 % |
| 175 | DBS Group Holdings Ltd | 21 572 | 959,9 k $ | 0,11 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 6 071 | 954,8 k $ | 0,11 % |
| 177 | ITOCHU Corp | 74 400 | 951 k $ | 0,11 % |
| 178 | Howmet Aerospace Inc | 4 125 | 950,6 k $ | 0,11 % |
| 179 | Tokio Marine Holdings Inc | 20 300 | 950,2 k $ | 0,11 % |
| 180 | SoftBank Group Corp | 39 200 | 949,3 k $ | 0,11 % |
| 181 | Williams Cos Inc/The | 12 896 | 938,6 k $ | 0,11 % |
| 182 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 373 | 929,6 k $ | 0,11 % |
| 183 | National Australia Bank Ltd | 32 110 | 926,5 k $ | 0,11 % |
| 184 | Marvell Technology Inc | 9 344 | 925,5 k $ | 0,11 % |
| 185 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9 742 | 923,3 k $ | 0,11 % |
| 186 | Blackstone Inc | 8 029 | 923,3 k $ | 0,11 % |
| 187 | Bank of Nova Scotia/The | 13 224 | 917,1 k $ | 0,11 % |
| 188 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 235 | 908 k $ | 0,11 % |
| 189 | BAE Systems PLC | 30 764 | 902,6 k $ | 0,11 % |
| 190 | Enel SpA | 82 985 | 902,4 k $ | 0,11 % |
| 191 | AppLovin Corp | 2 261 | 899,9 k $ | 0,11 % |
| 192 | Waste Management Inc | 3 907 | 897,8 k $ | 0,11 % |
| 193 | Freeport-McMoRan Inc | 15 246 | 896,2 k $ | 0,11 % |
| 194 | General Dynamics Corp | 2 594 | 890,3 k $ | 0,11 % |
| 195 | National Grid PLC | 52 675 | 888,1 k $ | 0,11 % |
| 196 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 263 | 887,1 k $ | 0,11 % |
| 197 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 380 | 871,5 k $ | 0,10 % |
| 198 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 294 | 865,3 k $ | 0,10 % |
| 199 | MercadoLibre Inc | 500 | 864,5 k $ | 0,10 % |
| 200 | Quanta Services Inc | 1 564 | 858,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,4 %
- France 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 0,9 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | Canada | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | France | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | Suisse | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Australie | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Espagne | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | Italie | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/Mellon World Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068118