Composition de JNL/Mellon World Index Fund
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- Actif net
- 843,3 M $ dont 833,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 202 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | US Bancorp | 16 498 | 858,1 k $ | 0,10 % |
| 202 | Automatic Data Processing Inc | 4 218 | 857 k $ | 0,10 % |
| 203 | Johnson Controls International plc | 6 534 | 855,6 k $ | 0,10 % |
| 204 | American Tower Corp | 4 949 | 854,1 k $ | 0,10 % |
| 205 | Suncor Energy Inc | 12 754 | 843,6 k $ | 0,10 % |
| 206 | EOG Resources Inc | 5 824 | 842 k $ | 0,10 % |
| 207 | O'Reilly Automotive Inc | 8 930 | 824,3 k $ | 0,10 % |
| 208 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 064 | 822,1 k $ | 0,10 % |
| 209 | Rheinmetall AG | 486 | 821,4 k $ | 0,10 % |
| 210 | FedEx Corp | 2 306 | 821,4 k $ | 0,10 % |
| 211 | 3M Co | 5 655 | 821,3 k $ | 0,10 % |
| 212 | CSX Corp | 19 915 | 817,5 k $ | 0,10 % |
| 213 | Valero Energy Corp | 3 303 | 816,1 k $ | 0,10 % |
| 214 | HCA Healthcare Inc | 1 715 | 811,6 k $ | 0,10 % |
| 215 | AXA SA | 17 646 | 809,8 k $ | 0,10 % |
| 216 | SLB Ltd | 15 749 | 809,3 k $ | 0,10 % |
| 217 | Synopsys Inc | 2 029 | 804,5 k $ | 0,10 % |
| 218 | ING Groep NV | 30 874 | 804,2 k $ | 0,10 % |
| 219 | Illinois Tool Works Inc | 3 087 | 803,5 k $ | 0,10 % |
| 220 | Cadence Design Systems Inc | 2 887 | 802,2 k $ | 0,10 % |
| 221 | ANZ Group Holdings Ltd | 31 845 | 798,1 k $ | 0,09 % |
| 222 | Mondelez International Inc | 13 755 | 792,8 k $ | 0,09 % |
| 223 | Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 790,9 k $ | 0,09 % |
| 224 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 19 500 | 787,8 k $ | 0,09 % |
| 225 | Brookfield Corp | 19 412 | 786,6 k $ | 0,09 % |
| 226 | Cummins Inc | 1 460 | 785,5 k $ | 0,09 % |
| 227 | Emerson Electric Co. | 5 981 | 783,6 k $ | 0,09 % |
| 228 | Phillips 66 | 4 299 | 783,2 k $ | 0,09 % |
| 229 | Sherwin-Williams Co/The | 2 443 | 783,1 k $ | 0,09 % |
| 230 | Vinci SA | 5 212 | 781,7 k $ | 0,09 % |
| 231 | Lloyds Banking Group PLC | 626 665 | 775,4 k $ | 0,09 % |
| 232 | Barclays PLC | 147 623 | 774,1 k $ | 0,09 % |
| 233 | United Parcel Service Inc | 7 859 | 773,2 k $ | 0,09 % |
| 234 | Glencore PLC | 101 702 | 771,9 k $ | 0,09 % |
| 235 | Motorola Solutions Inc | 1 778 | 771,6 k $ | 0,09 % |
| 236 | Marriott International Inc/MD | 2 354 | 769,9 k $ | 0,09 % |
| 237 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9 619 | 756,9 k $ | 0,09 % |
| 238 | Cigna Group/The | 2 800 | 746,9 k $ | 0,09 % |
| 239 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 691 | 740,5 k $ | 0,09 % |
| 240 | Colgate-Palmolive Co | 8 664 | 738,4 k $ | 0,09 % |
| 241 | Aon PLC | 2 283 | 736,9 k $ | 0,09 % |
| 242 | Marathon Petroleum Corp | 3 014 | 736 k $ | 0,09 % |
| 243 | CRH PLC | 6 971 | 732,8 k $ | 0,09 % |
| 244 | Investor AB | 19 309 | 731,3 k $ | 0,09 % |
| 245 | Ross Stores Inc | 3 367 | 729,4 k $ | 0,09 % |
| 246 | Barrick Mining Corp | 17 789 | 727 k $ | 0,09 % |
| 247 | Mitsubishi Electric Corp | 22 200 | 724,7 k $ | 0,09 % |
| 248 | EssilorLuxottica SA | 3 112 | 724,5 k $ | 0,09 % |
| 249 | Moody's Corp | 1 647 | 718,5 k $ | 0,09 % |
| 250 | American Electric Power Co Inc | 5 469 | 716,9 k $ | 0,09 % |
| 251 | General Motors Co | 9 612 | 716,1 k $ | 0,08 % |
| 252 | Keyence Corp | 2 000 | 707,7 k $ | 0,08 % |
| 253 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 154 | 705,1 k $ | 0,08 % |
| 254 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 315 | 703,9 k $ | 0,08 % |
| 255 | Ecolab Inc | 2 635 | 701 k $ | 0,08 % |
| 256 | Kinder Morgan, Inc. | 20 863 | 699,5 k $ | 0,08 % |
| 257 | Air Products and Chemicals Inc | 2 393 | 695,1 k $ | 0,08 % |
| 258 | TransDigm Group Inc | 596 | 690,7 k $ | 0,08 % |
| 259 | Elevance Health Inc | 2 355 | 689,4 k $ | 0,08 % |
| 260 | Norfolk Southern Corp | 2 401 | 689,1 k $ | 0,08 % |
| 261 | TC Energy Corp | 10 999 | 688,8 k $ | 0,08 % |
| 262 | Nintendo Co Ltd | 12 100 | 685,3 k $ | 0,08 % |
| 263 | L3Harris Technologies Inc | 1 979 | 683,1 k $ | 0,08 % |
| 264 | Hermes International SCA | 360 | 680,8 k $ | 0,08 % |
| 265 | Cloudflare Inc | 3 287 | 678,2 k $ | 0,08 % |
| 266 | Industria de Diseno Textil SA | 11 748 | 677 k $ | 0,08 % |
| 267 | Sempra | 6 922 | 672,6 k $ | 0,08 % |
| 268 | Travelers Cos Inc/The | 2 301 | 671,2 k $ | 0,08 % |
| 269 | Warner Bros Discovery Inc | 24 106 | 662 k $ | 0,08 % |
| 270 | TE Connectivity PLC | 3 145 | 657,4 k $ | 0,08 % |
| 271 | KKR & Co Inc | 7 064 | 653,4 k $ | 0,08 % |
| 272 | Cheniere Energy Inc | 2 285 | 648,4 k $ | 0,08 % |
| 273 | Baker Hughes Co | 10 555 | 644,4 k $ | 0,08 % |
| 274 | Simon Property Group Inc | 3 447 | 643 k $ | 0,08 % |
| 275 | Marubeni Corp | 17 600 | 639,5 k $ | 0,08 % |
| 276 | RELX PLC | 19 420 | 637,9 k $ | 0,08 % |
| 277 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12 661 | 637,3 k $ | 0,08 % |
| 278 | NIKE Inc | 11 970 | 632,3 k $ | 0,08 % |
| 279 | Hoya Corp | 3 600 | 632 k $ | 0,07 % |
| 280 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 810 | 631,4 k $ | 0,07 % |
| 281 | PACCAR Inc | 5 459 | 630,5 k $ | 0,07 % |
| 282 | Recruit Holdings Co Ltd | 14 900 | 630 k $ | 0,07 % |
| 283 | Wesfarmers Ltd | 12 223 | 620,4 k $ | 0,07 % |
| 284 | Manulife Financial Corp | 17 873 | 615,7 k $ | 0,07 % |
| 285 | Cintas Corp | 3 615 | 611,4 k $ | 0,07 % |
| 286 | Cencora Inc | 1 946 | 611,3 k $ | 0,07 % |
| 287 | Truist Financial Corp | 13 291 | 611 k $ | 0,07 % |
| 288 | Digital Realty Trust Inc | 3 379 | 608,9 k $ | 0,07 % |
| 289 | Corteva Inc | 7 264 | 608,1 k $ | 0,07 % |
| 290 | Infineon Technologies AG | 13 408 | 606,5 k $ | 0,07 % |
| 291 | Eni SpA | 21 331 | 605,4 k $ | 0,07 % |
| 292 | NatWest Group PLC | 81 757 | 605,3 k $ | 0,07 % |
| 293 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16 670 | 603,2 k $ | 0,07 % |
| 294 | Engie SA | 18 614 | 601,5 k $ | 0,07 % |
| 295 | Deutsche Bank AG | 20 180 | 600,1 k $ | 0,07 % |
| 296 | ONEOK Inc | 6 628 | 599,1 k $ | 0,07 % |
| 297 | AutoZone Inc | 177 | 597,9 k $ | 0,07 % |
| 298 | Nordea Bank Abp | 34 646 | 594,3 k $ | 0,07 % |
| 299 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34 615 | 594,3 k $ | 0,07 % |
| 300 | DoorDash Inc | 3 954 | 593,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,4 %
- France 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 0,9 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | Canada | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | France | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | Suisse | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Australie | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Espagne | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | Italie | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
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